DS81 Финансовый анализ акций

Обзор

DSV A/S со штаб-квартирой в Хедехусене, Дания, работает как глобальная транспортно-логистическая компания. Специализируясь на таких услугах, как автомобильные, воздушные, морские перевозки и контрактная логистика, DSV занимает видное место в управлении цепочками поставок. Компания разделена на три основных подразделения: DSV Air & Sea, DSV Road и DSV Solutions. Ключевые проекты продемонстрировали способность компании интегрировать технологии и устойчивое развитие в логистику, такие как расширение глобальной сети и инвестиции в автоматизацию и экологически чистые транспортные решения. Стратегия роста DSV часто включает слияния и поглощения, в частности приобретение Panalpina Welttransport в 2019 году, что означает значительное увеличение ее глобального присутствия и усиление ее логистических возможностей.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ДСВ А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 191 272,00 ММ.
операционный доход для ДСВ А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 16 896,00 ММ.
чистая прибыль для ДСВ А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 10 160,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	191 272,00	16 896,00	10 160,00
2025-03-31	170 446,00	16 271,00	10 529,00
2024-12-31	167 106,00	16 050,00	10 109,00
2024-09-30	160 120,00	16 058,00	10 808,00
2024-06-30	151 601,00	16 035,00	10 763,00
2024-03-31	148 171,00	16 642,00	11 426,00
2023-12-31	150 785,00	17 676,00	12 315,00
2023-09-30	165 488,00	18 492,00	13 174,00
2023-06-30	190 472,00	20 605,00	14 786,00
2023-03-31	215 494,00	23 355,00	16 474,00
2022-12-31	235 665,00	25 185,00	17 568,00
2022-09-30	245 736,00	25 545,00	17 013,00
2022-06-30	234 733,00	23 514,00	15 761,00
2022-03-31	209 815,00	19 636,00	13 231,00
2021-12-31	182 306,00	16 206,00	11 205,00
2021-09-30	152 720,00	13 716,00	9 188,00
2021-06-30	131 288,00	11 965,00	7 391,00
2021-03-31	122 239,00	11 006,00	6 256,00
2020-12-31	115 932,00	9 504,00	4 250,00
2020-09-30	114 338,00	8 663,00	3 489,00
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	47,08	47,00
2024-09-30	51,77	51,50
2024-06-30	51,25	50,98
2024-03-31	54,01	53,52
2023-12-31	57,68	57,10
2023-09-30	60,94	60,35
2023-06-30	67,40	66,62
2023-03-31	73,84	72,86
2022-12-31	77,28	76,20
2022-09-30	73,54	72,36
2022-06-30	67,92	66,58
2022-03-31	57,61	56,42
2021-12-31	49,25	48,20
2021-09-30	40,89	39,94
2021-06-30	32,94	32,29
2021-03-31	27,83	27,22
2020-12-31	18,70	18,40
2020-09-30	15,27	15,03
2020-06-30	14,73	14,55

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для ДСВ А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 16 738,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для ДСВ А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -78 176,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для ДСВ А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 69 496,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	16 738,00	-78 176,00	69 496,00
2025-03-31	14 623,00	-2 510,00	67 111,00
2024-12-31	11 651,00	-2 375,00	67 943,00
2024-09-30	10 766,00	-1 935,00	-8 309,00
2024-06-30	9 927,00	-1 022,00	-9 304,00
2024-03-31	12 093,00	-1 991,00	-14 709,00
2023-12-31	16 458,00	-2 030,00	-17 574,00
2023-09-30	21 852,00	-2 135,00	-23 397,00
2023-06-30	25 260,00	-2 119,00	-23 886,00
2023-03-31	27 666,00	-1 412,00	-25 459,00
2022-12-31	26 846,00	-966,00	-24 245,00
2022-09-30	25 424,00	-863,00	-20 384,00
2022-06-30	20 046,00	790,00	-12 819,00
2022-03-31	14 900,00	826,00	-9 278,00
2021-12-31	12 202,00	420,00	-8 680,00
2021-09-30	9 408,00	861,00	-4 925,00
2021-06-30	10 394,00	-850,00	-8 927,00
2021-03-31	11 533,00	-712,00	-8 507,00
2020-12-31	10 276,00	-556,00	-6 999,00
2020-09-30	8 799,00	-668,00	-8 091,00
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для ДСВ А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
икра для ДСВ А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
роик для ДСВ А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
кувшин для ДСВ А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,40.
голодный для ДСВ А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,07	0,14	0,05	0,40	0,07
2025-03-31	0,07	0,15	0,05	0,39	0,06
2024-12-31	0,07	0,15	0,09	-0,00	0,09
2024-09-30	0,07	0,15	0,09	-0,01	0,08
2024-06-30	0,07	0,16	0,10	-0,05	0,11
2024-03-31	0,08	0,17	0,11	-0,03	0,15
2023-12-31	0,08	0,16	0,12	-0,04	0,20
2023-09-30	0,09	0,19	0,13	-0,01	0,23
2023-06-30	0,09	0,19	0,13	-0,01	0,23
2023-03-31	0,10	0,22	0,15	0,01	0,25
2022-12-31	0,11	0,24	0,16	0,02	0,24
2022-09-30	0,11	0,23	0,14	0,04	0,21
2022-06-30	0,15	0,35	0,13	0,08	0,17
2022-03-31	0,13	0,29	0,11	0,06	0,13
2021-12-31	0,12	0,24	0,10	0,04	0,11
2021-09-30	0,10	0,19	0,08	0,05	0,09
2021-06-30	0,08	0,16	0,10	0,00	0,15
2021-03-31	0,06	0,14	0,09	0,03	0,16
2020-12-31	0,04	0,09	0,06	0,03	0,15
2020-09-30	0,04	0,07	0,05	-0,00	0,13
2020-06-30	0,07	0,21	0,05	0,01	0,11

Gross Margins

валовая прибыль для ДСВ А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,26.
чистая прибыль для ДСВ А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
Маржа операционной прибыли для ДСВ А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,26	0,06	0,10
2025-03-31	0,26	0,06	0,10
2024-12-31	0,27	0,07	0,10
2024-09-30	0,28	0,07	0,11
2024-06-30	0,29	0,08	0,11
2024-03-31	0,29	0,08	0,12
2023-12-31	0,27	0,08	0,11
2023-09-30	0,25	0,08	0,11
2023-06-30	0,25	0,08	0,11
2023-03-31	0,24	0,08	0,11
2022-12-31	0,22	0,07	0,11
2022-09-30	0,21	0,07	0,10
2022-06-30	0,21	0,07	0,10
2022-03-31	0,20	0,06	0,10
2021-12-31	0,21	0,06	0,09
2021-09-30	0,22	0,06	0,09
2021-06-30	0,23	0,06	0,09
2021-03-31	0,24	0,05	0,09
2020-12-31	0,25	0,04	0,08
2020-09-30	0,25	0,03	0,08
2020-06-30	0,25	0,03	0,07

DK:DSV	1 421,00 DKK
GB:0JN9	1 352,50 DKK
US:DSDVF
DE:DS81	179,85 €
GB:DSVC
AT:DSV
MX:0JN9 N

DS81 Финансовый анализ акций - ДСВ А/С (BRSE) Stock