EOP Финансовый анализ акций - Энфаз Энерджи, Инк. (BRSE) Stock

Обзор

Компания Enphase Energy, Inc., базирующаяся в США, работает преимущественно в секторе возобновляемых источников энергии, уделяя особое внимание солнечной фотоэлектрической энергии. Компания известна своей микроинверторной технологией, которая повышает производительность и надежность солнечных энергетических систем за счет преобразования постоянного тока (DC), вырабатываемого солнечными панелями, в переменный ток (AC) для жилого и коммерческого использования. Enphase Energy участвует в ключевых проектах, связанных с технологиями управления энергопотреблением, а также предоставляет решения для хранения энергии и услуги веб-мониторинга для своих систем. Компания Enphase, известная своими инновациями в области преобразования солнечной энергии и технологий управления энергией, играет решающую роль в развитии солнечной промышленности и обеспечении устойчивого развития.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Энфаз Энерджи, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 482,82 ММ.
операционный доход для Энфаз Энерджи, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 190,08 ММ.
чистая прибыль для Энфаз Энерджи, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 174,70 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 482,82	190,08	174,70
2025-03-31	1 423,13	152,72	148,49
2024-12-31	1 330,38	90,45	102,66
2024-09-30	1 250,24	30,83	61,42
2024-06-30	1 420,45	98,35	129,61
2024-03-31	1 828,11	265,88	275,97
2023-12-31	2 290,79	461,43	438,94
2023-09-30	2 712,87	618,19	571,77
2023-06-30	2 796,50	636,24	572,63
2023-03-31	2 615,58	559,78	492,41
2022-12-31	2 330,85	452,85	397,36
2022-09-30	2 018,92	354,49	296,20
2022-06-30	1 735,73	255,81	203,20
2022-03-31	1 521,59	221,17	165,57
2021-12-31	1 382,05	220,73	145,45
2021-09-30	1 234,17	237,25	165,85
2021-06-30	1 061,15	251,66	183,40
2021-03-31	870,63	203,11	96,76
2020-12-31	774,42	186,44	134,00
2020-09-30	719,62	152,90	177,67
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,76	0,75
2024-09-30	0,45	0,44
2024-06-30	0,95	0,93
2024-03-31	2,03	1,97
2023-12-31	3,22	3,08
2023-09-30	4,19	3,98
2023-06-30	4,20	3,97
2023-03-31	3,62	3,42
2022-12-31	2,94	2,77
2022-09-30	2,19	2,08
2022-06-30	1,51	1,43
2022-03-31	1,23	1,17
2021-12-31	1,09	1,02
2021-09-30	1,26	1,15
2021-06-30	1,41	1,27
2021-03-31	0,76	0,67
2020-12-31	1,07	0,95
2020-09-30	1,43	1,28
2020-06-30	1,37	1,24
2020-03-31	1,89	1,67

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Энфаз Энерджи, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 412,47 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Энфаз Энерджи, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 200,03 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Энфаз Энерджи, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -500,53 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	412,47	200,03	-500,53
2025-03-31	512,91	223,59	-573,59
2024-12-31	513,69	128,27	-460,27
2024-09-30	381,85	-46,34	-372,53
2024-06-30	357,57	51,34	-434,20
2024-03-31	499,75	14,91	-545,82
2023-12-31	696,78	-366,36	-516,77
2023-09-30	915,04	-560,52	-404,80
2023-06-30	957,20	-883,71	-290,94
2023-03-31	888,61	-775,17	-79,99
2022-12-31	744,82	-371,91	-17,13
2022-09-30	588,28	-810,29	-320,35
2022-06-30	513,62	-1 008,71	-319,72
2022-03-31	378,63	-1 089,63	-524,20
2021-12-31	352,03	-1 219,55	309,41
2021-09-30	339,04	-676,89	562,01
2021-06-30	293,18	-144,37	556,12
2021-03-31	252,95	-112,39	754,28
2020-12-31	216,33	-25,57	191,68
2020-09-30	234,43	-19,13	243,35
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Энфаз Энерджи, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
икра для Энфаз Энерджи, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
роик для Энфаз Энерджи, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
кувшин для Энфаз Энерджи, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
голодный для Энфаз Энерджи, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,25.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,05	0,17	0,07	0,08	0,25
2025-03-31	0,03	0,16	0,05	0,08	0,24
2024-12-31	0,02	0,10	0,03	-0,01	0,17
2024-09-30	0,02	0,06	0,06	-0,01	0,16
2024-06-30	0,08	0,28	0,12	-0,01	0,22
2024-03-31	0,14	0,53	0,18	-0,08	0,29
2023-12-31	0,21	0,94	0,25	-0,02	0,39
2023-09-30	0,23	1,27	0,25	-0,09	0,42
2023-06-30	0,23	1,27	0,25	-0,09	0,42
2023-03-31	0,22	1,49	0,22	0,01	0,39
2022-12-31	0,19	0,92	0,19	0,17	0,35
2022-09-30	0,13	0,46	0,15	-0,29	0,31
2022-06-30	0,10	0,35	0,12	-0,46	0,29
2022-03-31	0,08	0,23	0,10	-0,76	0,23
2021-12-31	0,12	0,30	0,10	-0,38	0,24
2021-09-30	0,15	0,40	0,10	0,13	0,20
2021-06-30	0,18	0,50	0,11	0,44	0,18
2021-03-31	0,09	0,31	0,06	0,51	0,14
2020-12-31	0,19	0,49	0,16	0,46	0,26
2020-09-30	0,34	1,17	0,22	0,58	0,30
2020-06-30	0,35	1,44	0,23	0,54	0,23
2020-03-31	0,71	16,09	0,31	0,71	0,22

Gross Margins

валовая прибыль для Энфаз Энерджи, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,37.
чистая прибыль для Энфаз Энерджи, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
Маржа операционной прибыли для Энфаз Энерджи, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,37	0,10	0,11
2025-03-31	0,47	0,08	0,07
2024-12-31	0,46	0,05	0,02
2024-09-30	0,44	0,09	0,07
2024-06-30	0,46	0,15	0,15
2024-03-31	0,46	0,19	0,20
2023-12-31	0,45	0,21	0,23
2023-09-30	0,44	0,20	0,23
2023-06-30	0,44	0,20	0,23
2023-03-31	0,43	0,19	0,21
2022-12-31	0,42	0,17	0,19
2022-09-30	0,41	0,15	0,18
2022-06-30	0,40	0,12	0,15
2022-03-31	0,40	0,11	0,15
2021-12-31	0,40	0,11	0,16
2021-09-30	0,42	0,13	0,20
2021-06-30	0,44	0,17	0,24
2021-03-31	0,45	0,11	0,24
2020-12-31	0,45	0,17	0,24
2020-09-30	0,42	0,25	0,21
2020-06-30	0,38	0,23	0,19
2020-03-31	0,37	0,31	0,20

AT:ENPH
PE:ENPH
MX:ENPH
IT:1ENPH	31,80 €
DE:E0P	31,50 €
US:ENPH	39,65 $
GB:0QYE