GIVN Финансовый анализ акций - Живодан СА (SWX) Stock

Обзор

Givaudan SA — швейцарская компания, являющаяся мировым лидером в создании ароматов и вкусов. Работая в секторе потребительских товаров, компания тесно сотрудничает с партнерами по производству продуктов питания, напитков, потребительских товаров и парфюмерии по всему миру. Givaudan уделяет большое внимание инновациям и устойчивому развитию, при этом ключевые проекты включают разработку более натуральных и устойчивых ароматизирующих и вкусовых ингредиентов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Живодан СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 7 539,00 ММ.
операционный доход для Живодан СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 426,00 ММ.
чистая прибыль для Живодан СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 094,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	7 539,00	1 426,00	1 094,00
2025-03-31	7 475,50	1 412,50	1 092,00
2024-12-31	7 412,00	1 399,00	1 090,00
2024-09-30	7 264,50	1 330,00	1 061,00
2024-06-30	7 117,00	1 261,00	1 032,00
2024-03-31	7 016,00	1 187,50	962,50
2023-12-31	6 915,00	1 114,00	893,00
2023-09-30	6 957,50	1 085,50	879,00
2023-06-30	7 000,00	1 057,00	865,00
2023-03-31	7 058,50	1 077,50	860,50
2022-12-31	7 117,00	1 098,00	856,00
2022-09-30	7 040,00	1 102,50	818,00
2022-06-30	6 963,00	1 107,00	780,00
2022-03-31	6 823,50	1 103,00	800,50
2021-12-31	6 684,00	1 099,00	821,00
2021-09-30	6 579,00	1 094,50	816,00
2021-06-30	6 474,00	1 090,00	811,00
2021-03-31	6 398,00	1 060,50	777,00
2020-12-31	6 322,00	1 031,00	743,00
2020-09-30	6 326,00	1 011,50	739,00

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Живодан СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 118,59.
прибыль на акцию разводненная для Живодан СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 117,99.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	118,59	117,99
2025-03-31	118,38	117,81
2024-12-31	118,17	117,63
2024-09-30	115,02	114,54
2024-06-30	111,87	111,44
2024-03-31	104,34	103,96
2023-12-31	96,81	96,47
2023-09-30	95,29	95,00
2023-06-30	93,77	93,52
2023-03-31	93,30	93,01
2022-12-31	92,83	92,51
2022-09-30	88,71	88,30
2022-06-30	84,59	84,09
2022-03-31	86,81	86,23
2021-12-31	89,03	88,37
2021-09-30	88,50	87,81
2021-06-30	87,97	87,26
2021-03-31	84,28	83,61
2020-12-31	80,59	79,96
2020-09-30	80,17	79,54

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Живодан СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 446,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Живодан СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -487,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Живодан СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 238,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1 446,00	-487,00	-1 238,00
2025-03-31	1 535,50	-467,50	-1 132,00
2024-12-31	1 625,00	-448,00	-1 026,00
2024-09-30	1 542,50	-285,00	-978,50
2024-06-30	1 460,00	-122,00	-931,00
2024-03-31	1 416,50	-294,50	-815,00
2023-12-31	1 373,00	-467,00	-699,00
2023-09-30	1 265,00	-503,00	-673,00
2023-06-30	1 157,00	-539,00	-647,00
2023-03-31	1 052,50	-483,50	-477,50
2022-12-31	948,00	-428,00	-308,00
2022-09-30	976,00	-615,50	-248,50
2022-06-30	1 004,00	-803,00	-189,00
2022-03-31	1 146,00	-854,50	-353,50
2021-12-31	1 288,00	-906,00	-518,00
2021-09-30	1 251,50	-667,50	-725,50
2021-06-30	1 215,00	-429,00	-933,00
2021-03-31	1 202,00	-624,00	-667,50
2020-12-31	1 189,00	-819,00	-402,00
2020-09-30	1 221,50	-1 124,00	-0,50

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Живодан СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 32,51.
п/книга для Живодан СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 7,74.
п/тбв для Живодан СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – -141,75.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	32,51	7,74	-141,75
2025-03-31	32,44	7,72	-9,39
2024-12-31	35,46	8,48	-65,82
2024-09-30	41,22	9,86	-76,51
2024-06-30	44,96	10,04	-87,09
2024-03-31	41,50	9,27	-80,38
2023-12-31	37,17	8,15	-41,75
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	31,42	6,35	-65,76
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	42,98	8,95	-8,01
2021-12-31	54,53	12,06	-46,65
2021-09-30	48,49	10,73	-41,49
2021-06-30	39,34	8,70	-7,52
2021-03-31	41,01	8,69	-7,51
2020-12-31	42,88	9,08	-30,79
2020-09-30	43,17	9,09	-30,83

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Живодан СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Живодан СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,02	0,03
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30	0,03	0,02
2021-03-31	0,03	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,02	0,02

Эффективность управления

длинный для Живодан СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
икра для Живодан СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,25.
роик для Живодан СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
кувшин для Живодан СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
голодный для Живодан СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,09	0,25	0,11	0,02	0,17
2025-03-31	0,09	0,25	0,11	0,02	0,17
2024-12-31	0,09	0,27	0,10	0,04	0,15
2024-09-30	0,10	0,27	0,10	0,04	0,15
2024-06-30	0,08	0,24	0,10	0,01	0,15
2024-03-31	0,08	0,21	0,10	0,01	0,15
2023-12-31	0,08	0,20	0,09	0,00	0,13
2023-09-30	0,07	0,22	0,09	-0,01	0,12
2023-06-30	0,07	0,22	0,10	-0,01	0,13
2023-03-31	0,07	0,21	0,10	0,01	0,12
2022-12-31	0,07	0,22	0,09	0,02	0,10
2022-09-30	0,07	0,21	0,08	0,01	0,10
2022-06-30	0,07	0,21	0,08	0,00	0,11
2022-03-31	0,07	0,22	0,08	-0,01	0,12
2021-12-31	0,08	0,23	0,09	-0,02	0,13
2021-09-30	0,08	0,23	0,09	-0,01	0,13
2021-06-30	0,07	0,26	0,10	-0,02	0,14
2021-03-31	0,07	0,25	0,09	-0,01	0,13
2020-12-31	0,07	0,20	0,09	-0,01	0,14
2020-09-30	0,07	0,20	0,09	0,01	0,15

Gross Margins

валовая прибыль для Живодан СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,44.
чистая прибыль для Живодан СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
Маржа операционной прибыли для Живодан СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,44	0,15	0,19
2025-03-31	0,44	0,15	0,19
2024-12-31	0,43	0,15	0,18
2024-09-30	0,43	0,15	0,18
2024-06-30	0,41	0,13	0,16
2024-03-31	0,41	0,13	0,16
2023-12-31	0,39	0,12	0,15
2023-09-30	0,39	0,12	0,15
2023-06-30	0,39	0,12	0,15
2023-03-31	0,39	0,12	0,15
2022-12-31	0,39	0,12	0,15
2022-09-30	0,41	0,12	0,16
2022-06-30	0,43	0,11	0,16
2022-03-31	0,43	0,12	0,16
2021-12-31	0,43	0,12	0,16
2021-09-30	0,43	0,12	0,17
2021-06-30	0,43	0,13	0,17
2021-03-31	0,43	0,12	0,17
2020-12-31	0,42	0,12	0,16
2020-09-30	0,42	0,12	0,16

GB:0QPS	3 469,50 CHF
GB:GIVNz
AT:GIVN
MX:GIVN N
US:GVDBF
IT:1GIVN	3 740,00 €
DE:GIN