KOMN Финансовый анализ акций - Комакс Холдинг АГ (SWX) Stock

Обзор

Komax Holding AG — швейцарская компания, работающая в секторе промышленного машиностроения и оборудования. Компания является мировым лидером в области автоматизированной обработки проволоки и предлагает инновационные решения для различных отраслей промышленности, включая автомобильную, аэрокосмическую, телекоммуникационную и многие другие. Ключевые проекты Komax связаны с разработкой и производством машин для обработки проволоки и связанных с ними автоматизированных производственных линий.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Комакс Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 582,45 ММ.
операционный доход для Комакс Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 11,03 ММ.
чистая прибыль для Комакс Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -10,33 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	582,45	11,03	-10,33
2025-03-31	602,92	13,16	-6,78
2024-12-31	623,39	15,29	-3,22
2024-09-30	639,31	15,70	1,24
2024-06-30	659,48	16,12	5,70
2024-03-31	702,31	38,63	24,77
2023-12-31	745,13	61,13	43,84
2023-09-30	756,97	78,91	56,50
2023-06-30	768,80	96,69	69,16
2023-03-31	685,39	84,24	60,47
2022-12-31	601,98	71,80	51,77
2022-09-30	538,71	66,86	48,53
2022-06-30	475,43	61,93	45,29
2022-03-31	446,57	53,70	37,83
2021-12-31	417,72	45,47	30,38
2021-09-30	388,71	38,47	24,48
2021-06-30	359,71	31,47	18,59
2021-03-31	341,49	22,07	8,64
2020-12-31	323,26	12,68	-1,32
2020-09-30	340,87	7,64	-5,18
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,63	-0,63
2024-09-30	0,24	0,24
2024-06-30	1,11	1,11
2024-03-31	4,83	4,82
2023-12-31	8,55	8,53
2023-09-30	11,26	11,21
2023-06-30	14,07	14,01
2023-03-31	13,16	13,10
2022-12-31	12,11	12,06
2022-09-30	11,96	11,90
2022-06-30	11,79	11,72
2022-03-31	9,85	9,80
2021-12-31	7,90	7,87
2021-09-30	6,37	6,36
2021-06-30	4,84	4,84
2021-03-31	2,25	2,25
2020-12-31	-0,34	-0,34
2020-09-30	-1,35	-1,35
2020-06-30	-2,35	-2,35

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Комакс Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 42,52 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Комакс Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -38,14 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Комакс Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -13,45 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	42,52	-38,14	-13,45
2025-03-31	51,09	-40,85	-13,20
2024-12-31	59,67	-43,55	-12,95
2024-09-30	59,09	-40,06	-19,03
2024-06-30	58,51	-36,56	-25,11
2024-03-31	60,29	-23,47	-39,43
2023-12-31	62,07	-10,38	-53,76
2023-09-30	58,32	-5,65	-34,28
2023-06-30	54,57	-0,93	-14,80
2023-03-31	46,79	-11,16	1,19
2022-12-31	39,01	-21,39	17,19
2022-09-30	33,87	-30,45	14,75
2022-06-30	28,73	-39,51	12,32
2022-03-31	30,87	-39,00	8,09
2021-12-31	33,01	-38,50	3,87
2021-09-30	36,87	-26,32	-9,89
2021-06-30	40,73	-14,14	-23,65
2021-03-31	41,25	-20,23	-16,43
2020-12-31	41,77	-26,33	-9,22
2020-09-30	32,40	-42,87	13,27
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Комакс Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -155,99.
п/книга для Комакс Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,41.
п/тбв для Комакс Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,49.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-155,99	1,41	1,49
2025-03-31	-163,95	1,48	1,56
2024-12-31	103,34	1,52	1,60
2024-09-30	108,37	1,60	1,68
2024-06-30	15,55	1,75	1,84
2024-03-31	20,78	2,33	2,45
2023-12-31	14,87	2,48	2,60
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	23,48	2,92	3,06
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	32,88	3,77	3,98
2021-12-31	52,31	3,91	4,15
2021-09-30	50,90	3,81	4,04
2021-06-30	48,90	3,66	3,88
2021-03-31	105,26	3,66	3,88
2020-12-31	-689,25	3,84	4,10
2020-09-30	-175,43	3,84	4,10
2020-06-30	-100,51	4,00	4,31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Комакс Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
ебит (3 года)/ев для Комакс Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,01	0,06
2025-03-31	0,01	0,07
2024-12-31	0,03	0,07
2024-09-30	0,02	0,07
2024-06-30	0,08	0,08
2024-03-31	0,06	0,05
2023-12-31	0,08	0,05
2023-09-30	0,07	0,05
2023-06-30	0,05	0,04
2023-03-31	0,05	0,03
2022-12-31	0,05	0,03
2022-09-30	0,04	0,02
2022-06-30	0,04	0,02
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,02	0,01
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	0,01	0,02
2020-12-31	0,00	0,03
2020-09-30	-0,00	0,03
2020-06-30	-0,00	0,03

Эффективность управления

длинный для Комакс Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
икра для Комакс Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
роик для Комакс Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
кувшин для Комакс Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Комакс Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,11
2025-03-31	-0,00	-0,02	-0,01	0,01	0,11
2024-12-31	0,01	-0,01	0,01	-0,01	0,10
2024-09-30	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,10
2024-06-30	0,06	0,06	0,08	-0,01	0,11
2024-03-31	0,06	0,11	0,08	-0,01	0,11
2023-12-31	0,09	0,17	0,09	0,02	0,10
2023-09-30	0,13	0,26	0,12	0,06	0,09
2023-06-30	0,10	0,26	0,11	0,06	0,09
2023-03-31	0,10	0,23	0,10	0,06	0,08
2022-12-31	0,10	0,20	0,08	0,05	0,06
2022-09-30	0,09	0,18	0,08	0,03	0,06
2022-06-30	0,06	0,18	0,11	-0,00	0,07
2022-03-31	0,06	0,15	0,09	-0,00	0,07
2021-12-31	0,04	0,13	0,08	-0,00	0,11
2021-09-30	0,05	0,10	0,06	0,00	0,11
2021-06-30	0,04	0,08	0,05	0,01	0,11
2021-03-31	0,02	0,04	0,02	0,01	0,11
2020-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,01	0,11
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,09
2020-06-30	-0,02	-0,04	-0,02	-0,01	0,06

Gross Margins

валовая прибыль для Комакс Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,58.
чистая прибыль для Комакс Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
Маржа операционной прибыли для Комакс Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,58	-0,01	0,02
2025-03-31	0,58	-0,01	0,02
2024-12-31	0,57	0,01	0,02
2024-09-30	0,57	0,01	0,02
2024-06-30	0,57	0,06	0,08
2024-03-31	0,57	0,06	0,08
2023-12-31	0,58	0,09	0,11
2023-09-30	0,58	0,09	0,11
2023-06-30	0,58	0,09	0,11
2023-03-31	0,58	0,09	0,12
2022-12-31	0,58	0,09	0,12
2022-09-30	0,59	0,09	0,12
2022-06-30	0,60	0,10	0,13
2022-03-31	0,60	0,08	0,12
2021-12-31	0,58	0,07	0,11
2021-09-30	0,58	0,06	0,10
2021-06-30	0,58	0,05	0,09
2021-03-31	0,57	0,03	0,06
2020-12-31	0,57	-0,00	0,04
2020-09-30	0,57	-0,02	0,02
2020-06-30	0,57	-0,03	0,01

GB:0QKL	82,87 CHF
GB:KOMNZ
US:KMAAF
DE:KR8