O2D Финансовый анализ акций - Дойчланд Телефони Холдинг АГ (SWX) Stock

Обзор

Telefónica Deutschland Holding AG, базирующаяся в Германии, работает в основном в телекоммуникационном секторе, предлагая потребителям широкий спектр услуг мобильной и фиксированной связи, а также решения ИКТ для бизнес-клиентов. Являясь дочерней компанией испанского телекоммуникационного гиганта Telefónica SA, компания занимает значительную позицию на немецком рынке, работая под такими известными торговыми марками, как O2 и blau. Ключевым проектом Telefónica Deutschland стало расширение и улучшение инфраструктуры мобильной сети, при этом особое внимание уделялось внедрению технологии 5G для улучшения покрытия сети и повышения качества обслуживания пользователей по всей Германии. Эта инициатива является частью более широкой стратегии по обеспечению превосходного цифрового опыта при оптимизации операционной эффективности и устойчивости операций.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Дойчланд Телефони Холдинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 8 684,00 ММ.
операционный доход для Дойчланд Телефони Холдинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 505,00 ММ.
чистая прибыль для Дойчланд Телефони Холдинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 336,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	8 684,00	505,00	336,00
2023-12-31	8 774,00	303,00	273,00
2023-09-30	8 667,00	270,00	251,00
2023-06-30	8 618,00	259,00	248,00
2023-03-31	8 533,00	263,00	235,00
2022-12-31	8 377,00	256,00	232,00
2022-09-30	8 219,00	164,00	174,00
2022-06-30	8 126,00	141,00	362,00
2022-03-31	7 970,00	58,00	278,00
2021-12-31	7 905,00	22,00	211,00
2021-09-30	7 844,00	-25,00	143,00
2021-06-30	7 802,00	-1,00	306,00
2021-03-31	7 646,00	-74,00	332,00
2020-12-31	7 638,00	-75,00	328,00
2020-09-30	7 584,00	-38,00	296,00

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Дойчланд Телефони Холдинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,11.
прибыль на акцию разводненная для Дойчланд Телефони Холдинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,11.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31	0,11	0,11
2023-12-31	0,09	0,09
2023-09-30	0,08	0,09
2023-06-30	0,09	0,09
2023-03-31	0,08	0,08
2022-12-31	0,08	0,08
2022-09-30	0,06	0,06
2022-06-30	0,11	0,11
2022-03-31	0,09	0,09
2021-12-31	0,07	0,07
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30	0,11	0,11
2021-03-31	0,11	0,11
2020-12-31	0,11	0,11
2020-09-30	0,10	0,10

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Дойчланд Телефони Холдинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 2 513,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Дойчланд Телефони Холдинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -1 117,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Дойчланд Телефони Холдинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -1 578,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	2 513,00	-1 117,00	-1 578,00
2023-12-31	2 426,00	-1 122,00	-1 496,00
2023-09-30
2023-06-30	2 405,00	-1 249,00	-1 274,00
2023-03-31
2022-12-31	2 471,00	-1 378,00	-1 336,00
2022-09-30
2022-06-30	2 279,00	-787,00	-1 714,00
2022-03-31
2021-12-31	2 133,00	-631,00	-1 818,00
2021-09-30
2021-06-30	2 298,00	-335,00	-1 538,00
2021-03-31
2020-12-31	2 134,00	-238,00	-1 340,00
2020-09-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Дойчланд Телефони Холдинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,00.
икра для Дойчланд Телефони Холдинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	0,00	0,06
2023-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,24
2023-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,24
2023-06-30	0,01	0,04	0,02	-0,01	0,24
2023-03-31	0,01	0,04	0,02	-0,02	0,23
2022-12-31	0,01	0,04	0,02	-0,02	0,23
2022-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,02	0,21
2022-06-30	0,02	0,06	0,03	-0,02	0,21
2022-03-31	0,02	0,04	0,03	-0,03	0,19
2021-12-31	0,01	0,03	0,02	-0,03	0,19
2021-09-30	0,01	0,02	0,01	0,04	0,21
2021-06-30	0,02	0,05	0,03	0,04	0,21
2021-03-31	0,02	0,05	0,03	0,05	0,19
2020-12-31	0,02	0,05	0,03	0,05	0,19
2020-09-30	0,02	0,05	0,03	-0,02	0,19

Gross Margins

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31
2023-12-31	0,63	0,03	0,03
2023-09-30	0,62	0,03	0,03
2023-06-30	0,62	0,03	0,03
2023-03-31	0,63	0,03	0,03
2022-12-31	0,63	0,03	0,03
2022-09-30	0,62	0,02	0,03
2022-06-30	0,62	0,04	0,02
2022-03-31	0,62	0,03	0,02
2021-12-31	0,62	0,03	-0,01
2021-09-30	0,62	0,02	-0,01
2021-06-30	0,61	0,04	-0,01
2021-03-31	0,61	0,04	-0,01
2020-12-31	0,60	0,04	-0,03
2020-09-30	0,60	0,04	-0,01