OR Финансовый анализ акций - Лореаль СА (SWX) Stock

Обзор

L'Oreal SA — всемирно признанная французская косметическая компания со штаб-квартирой в Клиши, Иль-де-Франс. Основанная в 1909 году, это крупнейшая в мире косметическая компания, работающая в сфере красоты и ухода за собой. Портфолио L'Oreal включает в себя широкий ассортимент продукции по уходу за кожей, краске для волос, защите от солнца, макияжу, парфюмерии и уходу за волосами. Компания стремится к исследованиям и инновациям, реализуя крупные проекты, включая разработку устойчивых продуктов и инициатив, направленных на снижение воздействия на окружающую среду.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Лореаль СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 43 839,30 ММ.
операционный доход для Лореаль СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 8 817,60 ММ.
чистая прибыль для Лореаль СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6 121,10 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	43 839,30	8 817,60	6 121,10
2025-03-31	43 663,05	8 747,10	6 264,90
2024-12-31	43 486,80	8 676,60	6 408,70
2024-09-30	43 108,00	8 579,05	6 444,65
2024-06-30	42 729,20	8 481,50	6 480,60
2024-03-31	41 955,85	8 311,30	6 332,30
2023-12-31	41 182,50	8 141,10	6 184,00
2023-09-30	40 825,45	8 052,35	6 013,40
2023-06-30	40 468,40	7 963,60	5 842,80
2023-03-31	39 364,50	7 706,95	5 774,70
2022-12-31	38 260,60	7 450,30	5 706,60
2022-09-30	36 858,95	7 178,90	5 581,95
2022-06-30	35 457,30	6 907,50	5 457,30
2022-03-31	33 872,45	6 528,90	5 027,20
2021-12-31	32 287,60	6 150,30	4 597,10
2021-09-30	31 199,90	5 988,50	4 350,30
2021-06-30	30 112,20	5 826,70	4 103,50
2021-03-31	29 052,15	5 511,20	3 833,45
2020-12-31	27 992,10	5 195,70	3 563,40
2020-09-30	28 065,35	5 099,90	3 404,60
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	11,99	11,95
2024-09-30	12,05	12,02
2024-06-30	12,11	12,09
2024-03-31	11,83	11,80
2023-12-31	11,55	11,52
2023-09-30	11,23	11,19
2023-06-30	10,91	10,86
2023-03-31	10,78	10,73
2022-12-31	10,65	10,61
2022-09-30	10,32	10,28
2022-06-30	10,00	9,96
2022-03-31	9,11	9,08
2021-12-31	8,24	8,21
2021-09-30	7,79	7,75
2021-06-30	7,33	7,30
2021-03-31	6,85	6,82
2020-12-31	6,37	6,34
2020-09-30	6,09	6,06
2020-06-30	5,81	5,78
2020-03-31	6,25	6,22

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Лореаль СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 9 024,90 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Лореаль СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 379,80 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Лореаль СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -5 477,30 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	9 024,90	-1 379,80	-5 477,30
2025-03-31	8 655,45	-2 541,85	-5 131,20
2024-12-31	8 286,00	-3 703,90	-4 785,10
2024-09-30	7 918,55	-3 937,40	-5 185,00
2024-06-30	7 551,10	-4 170,90	-5 584,90
2024-03-31	7 577,85	-4 157,30	-3 599,75
2023-12-31	7 604,60	-4 143,70	-1 614,60
2023-09-30	7 364,60	-3 296,05	-2 011,80
2023-06-30	7 124,60	-2 448,40	-2 409,00
2023-03-31	6 701,45	-2 336,10	-3 244,45
2022-12-31	6 278,30	-2 223,80	-4 079,90
2022-09-30	6 160,55	-1 930,40	-5 212,75
2022-06-30	6 042,80	-1 637,00	-6 345,60
2022-03-31	6 385,60	-1 635,35	-7 604,90
2021-12-31	6 728,40	-1 633,70	-8 864,20
2021-09-30	7 031,65	-1 586,30	-8 142,85
2021-06-30	7 334,90	-1 538,90	-7 421,50
2021-03-31	6 894,10	-2 089,00	-5 006,30
2020-12-31	6 453,30	-2 639,10	-2 591,10
2020-09-30	6 001,60	-2 571,85	-1 322,10
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Лореаль СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
икра для Лореаль СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.
роик для Лореаль СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
кувшин для Лореаль СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Лореаль СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,12	0,21	0,15	-0,01	0,20
2025-03-31	0,12	0,22	0,15	-0,01	0,20
2024-12-31	0,12	0,22	0,16	-0,06	0,18
2024-09-30	0,12	0,22	0,16	-0,06	0,18
2024-06-30	0,12	0,22	0,16	0,04	0,20
2024-03-31	0,13	0,23	0,16	0,04	0,20
2023-12-31	0,13	0,22	0,15	0,05	0,18
2023-09-30	0,12	0,23	0,14	0,05	0,17
2023-06-30	0,12	0,23	0,14	0,05	0,17
2023-03-31	0,12	0,22	0,14	0,02	0,16
2022-12-31	0,13	0,24	0,17	-0,00	0,19
2022-09-30	0,13	0,24	0,17	-0,03	0,18
2022-06-30	0,12	0,18	0,15	-0,05	0,16
2022-03-31	0,11	0,17	0,14	-0,07	0,17
2021-12-31	0,11	0,16	0,14	-0,11	0,21
2021-09-30	0,10	0,15	0,13	-0,08	0,22
2021-06-30	0,09	0,14	0,12	-0,05	0,22
2021-03-31	0,08	0,13	0,12	-0,01	0,21
2020-12-31	0,08	0,12	0,11	0,03	0,20
2020-09-30	0,08	0,12	0,11	0,06	0,19
2020-06-30	0,08	0,12	0,10	0,09	0,17
2020-03-31	0,09	0,13	0,11	0,07	0,18

Gross Margins

валовая прибыль для Лореаль СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,74.
чистая прибыль для Лореаль СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
Маржа операционной прибыли для Лореаль СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,74	0,15	0,19
2025-03-31	0,74	0,15	0,19
2024-12-31	0,74	0,15	0,20
2024-09-30	0,74	0,15	0,20
2024-06-30	0,74	0,15	0,19
2024-03-31	0,74	0,15	0,19
2023-12-31	0,73	0,15	0,19
2023-09-30	0,73	0,14	0,20
2023-06-30	0,73	0,14	0,20
2023-03-31	0,73	0,15	0,20
2022-12-31	0,72	0,15	0,19
2022-09-30	0,73	0,15	0,19
2022-06-30	0,73	0,15	0,19
2022-03-31	0,74	0,15	0,19
2021-12-31	0,74	0,14	0,18
2021-09-30	0,74	0,14	0,19
2021-06-30	0,74	0,14	0,19
2021-03-31	0,73	0,13	0,19
2020-12-31	0,73	0,13	0,16
2020-09-30	0,73	0,12	0,18
2020-06-30	0,73	0,12	0,18
2020-03-31	0,73	0,12	0,18

MX:OR N
FR:OR	402,65 €
GB:0NZM	401,62 €
GB:ORP
DE:LOR	400,00 €
US:LRLCF
AT:OR
BG:LOR