PGHN Финансовый анализ акций - Партнерс Груп Холдинг АГ (SWX) Stock

Обзор

Partners Group Holding AG — глобальная фирма по управлению инвестициями на частных рынках, базирующаяся в Швейцарии. Работая в сфере финансовых услуг, компания специализируется на прямых инвестициях, частном долге, частной недвижимости и частной инфраструктуре. Инвестиционная стратегия Partners Group предполагает приобретение и управление диверсифицированным портфелем международных активов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Партнерс Груп Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 313,40 ММ.
операционный доход для Партнерс Груп Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 400,60 ММ.
чистая прибыль для Партнерс Груп Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 197,90 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	2 313,40	1 400,60	1 197,90
2025-03-31	2 217,65	1 354,90	1 162,80
2024-12-31	2 121,90	1 309,20	1 127,70
2024-09-30	1 994,30	1 231,60	1 043,95
2024-06-30	1 866,70	1 154,00	960,20
2024-03-31	1 904,10	1 173,30	981,80
2023-12-31	1 941,50	1 192,60	1 003,40
2023-09-30	1 988,75	1 199,15	1 047,65
2023-06-30	2 036,00	1 205,70	1 091,90
2023-03-31	1 950,60	1 168,70	1 048,40
2022-12-31	1 865,20	1 131,70	1 004,90
2022-09-30	2 116,75	1 325,10	1 151,65
2022-06-30	2 368,30	1 518,50	1 298,40
2022-03-31	2 492,85	1 584,45	1 381,00
2021-12-31	2 617,40	1 650,40	1 463,60
2021-09-30	2 265,90	1 421,10	1 292,35
2021-06-30	1 914,40	1 191,80	1 121,10
2021-03-31	1 660,90	1 038,60	962,95
2020-12-31	1 407,40	885,40	804,80
2020-09-30	1 477,65	928,45	810,60
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	43,40	43,08
2024-09-30	40,18	39,90
2024-06-30	36,95	36,71
2024-03-31	37,82	37,63
2023-12-31	38,70	38,55
2023-09-30	40,82	40,69
2023-06-30	42,99	42,88
2023-03-31	41,16	40,98
2022-12-31	39,34	39,09
2022-09-30	44,70	44,20
2022-06-30	49,98	49,18
2022-03-31	53,09	52,16
2021-12-31	56,19	55,12
2021-09-30	49,58	48,75
2021-06-30	42,98	42,37
2021-03-31	36,78	36,36
2020-12-31	30,63	30,36
2020-09-30	30,67	30,43
2020-06-30	30,71	30,49

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Партнерс Груп Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 767,40 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Партнерс Груп Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -313,20 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Партнерс Груп Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -362,30 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	767,40	-313,20	-362,30
2025-03-31	850,65	-296,10	-507,70
2024-12-31	933,90	-279,00	-653,10
2024-09-30	850,15	-407,15	-527,65
2024-06-30	766,40	-535,30	-402,20
2024-03-31	704,75	-493,05	-539,45
2023-12-31	643,10	-450,80	-676,70
2023-09-30	904,90	-243,15	-885,05
2023-06-30	1 166,70	-35,50	-1 093,40
2023-03-31	1 115,10	-52,80	-1 125,75
2022-12-31	1 063,50	-70,10	-1 158,10
2022-09-30	1 045,45	-63,60	-1 126,20
2022-06-30	1 027,40	-57,10	-1 094,30
2022-03-31	864,60	-39,45	-1 036,15
2021-12-31	701,80	-21,80	-978,00
2021-09-30	603,00	-33,10	-900,60
2021-06-30	504,20	-44,40	-823,20
2021-03-31	829,30	-26,05	-829,55
2020-12-31	1 154,40	-7,70	-835,90
2020-09-30	1 484,05	-71,95	-983,50
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Партнерс Груп Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 23,66.
п/книга для Партнерс Груп Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 11,05.
п/тбв для Партнерс Груп Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 11,34.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	23,66	11,05	11,34
2025-03-31	29,67	13,86	14,22
2024-12-31	33,53	15,48	16,06
2024-09-30	34,50	15,93	16,53
2024-06-30	29,45	12,18	12,35
2024-03-31	33,31	13,77	13,96
2023-12-31	28,81	15,67	16,21
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	22,15	9,21	9,35
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	20,78	10,49	10,63
2021-12-31	35,51	18,02	18,61
2021-09-30	34,43	17,47	18,05
2021-06-30	21,08	10,70	11,21
2021-03-31	24,57	10,71	11,22
2020-12-31	29,39	10,40	10,59
2020-09-30	29,04	13,59	13,92
2020-06-30	28,84	13,59	14,39

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Партнерс Груп Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
ебит (3 года)/ев для Партнерс Груп Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,05	0,05
2023-06-30	0,05	0,06
2023-03-31	0,05	0,06
2022-12-31	0,05	0,06
2022-09-30	0,07	0,06
2022-06-30	0,08	0,06
2022-03-31	0,06	0,04
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30	0,05	0,04
2021-03-31	0,05	0,04
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,04	0,04

Эффективность управления

длинный для Партнерс Груп Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.
икра для Партнерс Груп Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,58.
роик для Партнерс Груп Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,25.
кувшин для Партнерс Груп Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для Партнерс Груп Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,23	0,58	0,25	0,00	0,20
2025-03-31	0,23	0,54	0,25	0,00	0,20
2024-12-31	0,20	0,46	0,24	-0,04	0,19
2024-09-30	0,20	0,43	0,24	-0,04	0,19
2024-06-30	0,24	0,41	0,26	-0,13	0,16
2024-03-31	0,22	0,42	0,26	-0,13	0,16
2023-12-31	0,24	0,45	0,32	-0,07	0,27
2023-09-30	0,27	0,53	0,33	0,02	0,35
2023-06-30	0,24	0,48	0,34	0,02	0,36
2023-03-31	0,24	0,36	0,29	-0,01	0,31
2022-12-31	0,21	0,35	0,28	-0,04	0,30
2022-09-30	0,27	0,40	0,32	-0,04	0,29
2022-06-30	0,37	0,59	0,44	-0,04	0,35
2022-03-31	0,37	0,63	0,37	-0,06	0,23
2021-12-31	0,28	0,64	0,39	-0,08	0,16
2021-09-30	0,32	0,75	0,34	-0,09	0,16
2021-06-30	0,33	0,65	0,37	-0,13	0,16
2021-03-31	0,28	0,56	0,31	-0,01	0,27
2020-12-31	0,20	0,35	0,26	0,09	0,37
2020-09-30	0,21	0,35	0,31	0,16	0,57
2020-06-30	0,24	0,43	0,32	0,21	0,70

Gross Margins

валовая прибыль для Партнерс Груп Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,69.
чистая прибыль для Партнерс Груп Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,53.
Маржа операционной прибыли для Партнерс Груп Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,62.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,69	0,53	0,62
2025-03-31	0,69	0,53	0,62
2024-12-31	0,70	0,51	0,62
2024-09-30	0,70	0,51	0,62
2024-06-30	0,69	0,52	0,61
2024-03-31	0,69	0,52	0,61
2023-12-31	0,66	0,54	0,59
2023-09-30	0,66	0,54	0,59
2023-06-30	0,68	0,54	0,59
2023-03-31	0,68	0,54	0,60
2022-12-31	0,68	0,54	0,61
2022-09-30	0,69	0,54	0,63
2022-06-30	0,67	0,55	0,64
2022-03-31	0,67	0,55	0,64
2021-12-31	0,67	0,56	0,63
2021-09-30	0,67	0,57	0,63
2021-06-30	0,67	0,59	0,62
2021-03-31	0,68	0,58	0,63
2020-12-31	0,70	0,57	0,70
2020-09-30	0,70	0,55	0,66
2020-06-30	0,70	0,53	0,62

AT:PGHN
DE:P2H
MX:PGHN N
US:PGPHF
GB:PGHNZ
GB:0QOQ	1 068,00 CHF
IT:1PGHN	1 180,00 €