SAB Финансовый анализ акций - Соник Хелскейр Лимитед (BRSE) Stock

Обзор

Sonic Healthcare Limited со штаб-квартирой в Сиднее, Австралия, работает преимущественно в секторе здравоохранения, специализируясь на медицинской диагностике. Это ведущий поставщик лабораторной медицины/патологии, радиологии и медицинских услуг первичной медико-санитарной помощи на многих международных рынках, включая Австралазию, Европу и Северную Америку. Уделяя стратегическое внимание медицинской диагностике, Sonic Healthcare не только обеспечивает плановое тестирование на наличие заболеваний, но также участвует в таких важных проектах, как крупномасштабные инициативы в области общественного здравоохранения, особенно во время пандемии COVID-19, выполняя обширные программы тестирования. Кроме того, компания участвует в исследованиях и разработках, направленных на расширение технологических возможностей диагностики. Рост Sonic Healthcare подчеркивается продолжающимися инвестициями в приобретения и партнерские отношения, что способствует дальнейшему укреплению ее глобального присутствия и улучшению предоставления медицинских услуг.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Соник Хелскейр Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 9 645,45 ММ.
операционный доход для Соник Хелскейр Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 931,37 ММ.
чистая прибыль для Соник Хелскейр Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 513,60 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	9 645,45	931,37	513,60
2025-03-31	9 487,86	932,82	529,53
2024-12-31	9 330,28	934,26	545,47
2024-09-30	9 148,84	899,11	528,28
2024-06-30	8 967,41	863,95	511,09
2024-03-31	8 679,88	834,32	508,02
2023-12-31	8 392,36	804,68	504,94
2023-09-30	8 280,65	911,45	594,96
2023-06-30	8 168,95	1 018,21	684,98
2023-03-31	8 417,40	1 272,73	850,12
2022-12-31	8 665,86	1 527,25	1 015,25
2022-09-30	9 003,01	1 842,13	1 237,91
2022-06-30	9 340,15	2 157,02	1 460,57
2022-03-31	9 209,29	2 145,77	1 462,82
2021-12-31	9 078,42	2 134,52	1 465,07
2021-09-30	8 916,27	2 027,82	1 390,06
2021-06-30	8 754,12	1 921,11	1 315,04
2021-03-31	8 338,81	1 662,50	1 133,01
2020-12-31	7 923,49	1 403,88	950,99
2020-09-30	7 377,67	1 107,90	739,37

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,14	1,14
2024-09-30	1,11	1,10
2024-06-30	1,07	1,07
2024-03-31	1,07	1,07
2023-12-31	1,07	1,07
2023-09-30	1,26	1,26
2023-06-30	1,46	1,45
2023-03-31	1,80	1,79
2022-12-31	2,14	2,13
2022-09-30	2,60	2,58
2022-06-30	3,05	3,02
2022-03-31	3,06	3,03
2021-12-31	3,06	3,03
2021-09-30	2,91	2,88
2021-06-30	2,75	2,73
2021-03-31	2,38	2,36
2020-12-31	2,00	1,99
2020-09-30	1,56	1,55

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Соник Хелскейр Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 296,79 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Соник Хелскейр Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -577,62 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Соник Хелскейр Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -735,93 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1 296,79	-577,62	-735,93
2025-03-31	1 268,26	-731,96	-600,39
2024-12-31	1 239,73	-886,31	-464,85
2024-09-30	1 155,62	-1 345,88	63,78
2024-06-30	1 071,51	-1 805,44	592,41
2024-03-31	1 104,56	-1 654,42	419,41
2023-12-31	1 137,60	-1 503,40	246,42
2023-09-30	1 304,32	-1 041,72	-332,54
2023-06-30	1 471,03	-580,04	-911,51
2023-03-31	1 720,74	-535,75	-1 191,61
2022-12-31	1 970,45	-491,45	-1 471,71
2022-09-30	2 098,14	-740,31	-1 410,50
2022-06-30	2 225,82	-989,18	-1 349,29
2022-03-31	2 249,41	-961,71	-1 417,51
2021-12-31	2 273,00	-934,24	-1 485,73
2021-09-30	2 157,92	-660,49	-1 720,19
2021-06-30	2 042,84	-386,75	-1 954,66
2021-03-31	1 839,72	-354,36	-1 402,22
2020-12-31	1 636,61	-321,97	-849,78
2020-09-30	1 498,45	-328,44	-693,26

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Соник Хелскейр Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
икра для Соник Хелскейр Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
роик для Соник Хелскейр Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
кувшин для Соник Хелскейр Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Соник Хелскейр Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,04	0,06	0,04	-0,01	0,09
2025-03-31	0,04	0,07	0,04	-0,01	0,09
2024-12-31	0,04	0,07	0,04	-0,01	0,09
2024-09-30	0,04	0,07	0,04	-0,01	0,09
2024-06-30	0,04	0,06	0,04	-0,01	0,09
2024-03-31	0,04	0,07	0,04	-0,01	0,10
2023-12-31			0,05	-0,00	0,11
2023-09-30			0,07	0,00
2023-06-30		0,09	0,07	0,00
2023-03-31		0,11	0,09	0,00
2022-12-31		0,14	0,10	-0,00	0,19
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,12	0,23
2021-06-30	0,11	0,23	0,14	-0,03	0,21
2021-03-31	0,09	0,20	0,12	0,00	0,19
2020-12-31	0,09	0,17	0,10	0,04	0,17
2020-09-30	0,07	0,13	0,08	0,05	0,15

Gross Margins

валовая прибыль для Соник Хелскейр Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,33.
чистая прибыль для Соник Хелскейр Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
Маржа операционной прибыли для Соник Хелскейр Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,33	0,06	0,10
2025-03-31	0,33	0,06	0,10
2024-12-31	0,33	0,06	0,09
2024-09-30	0,33	0,06	0,09
2024-06-30	0,33	0,06	0,10
2024-03-31	0,33	0,06	0,10
2023-12-31	0,34	0,07	0,11
2023-09-30		0,08	0,12
2023-06-30		0,08	0,12
2023-03-31		0,10	0,15
2022-12-31	0,36	0,12	0,18
2022-09-30		0,00	0,20
2022-06-30		0,00	0,23
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,39	0,15	0,22
2021-03-31	0,38	0,14	0,20
2020-12-31	0,36	0,12	0,18
2020-09-30	0,34	0,10	0,15

AU:SHL	22,94 A$
DE:SAB	12,90 €
US:SKHCF