SOL Финансовый анализ акций - Сольвалор 61 (SWX) Stock

Обзор

Solvalor 61 — швейцарский инвестиционный фонд, ориентированный на диверсифицированное распределение активов для достижения долгосрочного роста капитала. Фонд использует стратегический инвестиционный подход к различным классам активов для оптимизации доходности и управления рисками для своих инвесторов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Сольвалор 61 по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 75,50 ММ.
операционный доход для Сольвалор 61 по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 45,82 ММ.
чистая прибыль для Сольвалор 61 по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 40,59 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	75,50	45,82	40,59
2024-09-30	72,97	44,70	38,20
2024-06-30	70,45	43,57	35,80
2024-03-31	67,27	41,04	67,35
2023-12-31	64,09	38,51	98,89
2023-09-30	63,37	37,24	98,67
2023-06-30	62,65	35,97	98,44
2023-03-31	61,99	35,47	84,34
2022-12-31	61,34	34,98	70,23
2022-09-30	60,67	34,63	70,29
2022-06-30	60,00	34,28	70,35
2022-03-31	60,56	35,10	60,68
2021-12-31	61,12	35,91	51,00
2021-09-30	60,22	35,35	50,08
2021-06-30	59,33	34,78	49,16
2021-03-31	57,35	33,57	48,18
2020-12-31	55,37	32,35	47,20
2020-09-30	54,94	31,95	47,07
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	6,19	6,19
2024-03-31	11,64	11,64
2023-12-31	19,53	19,53
2023-09-30	19,48	19,48
2023-06-30	19,44	19,44
2023-03-31	16,65	16,65
2022-12-31
2022-09-30	13,88	13,88
2022-06-30	13,89	13,89
2022-03-31	11,98	11,98
2021-12-31
2021-09-30	9,89	9,89
2021-06-30	9,71	9,71
2021-03-31	9,51	9,51
2020-12-31
2020-09-30	10,46	10,46
2020-06-30	10,43	10,43

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Сольвалор 61 по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,23.
икра для Сольвалор 61 по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,03.
роик для Сольвалор 61 по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,46.
кувшин для Сольвалор 61 по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,31.
голодный для Сольвалор 61 по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,18.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	0,23	0,03	0,46	-0,31	0,18
2024-09-30	0,08	0,15	0,51	-0,24	0,31
2024-06-30	0,09	0,06	0,41	-0,17	0,41
2024-03-31	0,10	0,20	0,57	-0,10	0,52
2023-12-31	0,04	0,08	0,01	0,00	0,00
2023-09-30			0,01	0,00	0,00
2023-06-30	1,40	0,12	0,09	0,01	0,16
2023-03-31	1,47	1,62	0,13	0,02	0,14
2022-12-31	0,06	0,07	0,00	-0,00	0,14
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30	0,04	0,07	0,01	-0,01	0,16
2022-03-31	0,04	0,06	0,01	-0,03	0,16
2021-12-31	0,04	0,05	0,01	-0,01	0,00
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	0,04	0,05	0,01	0,00	0,00
2021-03-31	0,04	0,05	0,01	0,00	0,00
2020-12-31	0,05	0,05	-0,81	0,00	0,00
2020-09-30	0,05	0,05	-0,87	0,00	0,00
2020-06-30	0,05	0,05	0,04	0,00	0,00

Gross Margins

валовая прибыль для Сольвалор 61 по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,22.
чистая прибыль для Сольвалор 61 по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,31.
Маржа операционной прибыли для Сольвалор 61 по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,11.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	0,22	0,31	0,11
2024-09-30	0,22	0,34	0,12
2024-06-30	0,05	0,29	0,11
2024-03-31	0,23	0,35	0,14
2023-12-31	0,28	0,08	0,13
2023-09-30	0,27	1,57	0,57
2023-06-30	0,26	0,08	0,13
2023-03-31	0,25	0,11	0,15
2022-12-31	0,25	0,00	0,15
2022-09-30		0,00	0,14
2022-06-30	0,85	0,01	0,14
2022-03-31	0,85	1,00	21,95
2021-12-31	0,85	0,83	21,07
2021-09-30		0,00	20,06
2021-06-30	0,85	0,83	18,41
2021-03-31	0,84	0,84	15,29
2020-12-31	0,83	0,85	15,28
2020-09-30	0,26	-0,10	0,09
2020-06-30	1,00	0,00	0,09