STRN Финансовый анализ акций - Шлаттер Индастриз АГ (SWX) Stock

Обзор

Schlatter Industries AG — швейцарская компания, работающая в секторе машиностроения и промышленных товаров. Это мировой лидер в производстве оборудования, поставляющий системы контактной сварки и ткацкие станки для специализированного применения. Ключевые проекты Шлаттера включают проектирование и производство оборудования для производства промышленной сетки и арматурной сетки для строительной отрасли.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Шлаттер Индастриз АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 113,20 ММ.
операционный доход для Шлаттер Индастриз АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 1,99 ММ.
чистая прибыль для Шлаттер Индастриз АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 1,54 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	113,20	1,99	1,54
2024-09-30	118,11	3,32	2,72
2024-06-30	123,01	4,63	3,89
2024-03-31	125,79	5,84	4,89
2023-12-31	128,57	7,06	5,89
2023-09-30	127,55	6,66	5,39
2023-06-30	126,52	6,27	4,89
2023-03-31	118,48	5,89	4,16
2022-12-31	110,45	5,51	3,43
2022-09-30	105,81	6,23	4,20
2022-06-30	101,16	6,96	4,97
2022-03-31	97,90	6,29	4,89
2021-12-31	94,64	5,63	4,82
2021-09-30	90,80	2,97	2,60
2021-06-30	86,97	0,31	0,38
2021-03-31	82,88	-2,31	-2,55
2020-12-31	78,79	-4,92	-5,48
2020-09-30	77,16	-4,74	-5,15
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Шлаттер Индастриз АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 1,40.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31	1,40
2024-09-30	2,46	2,46
2024-06-30	3,52	3,52
2024-03-31	4,43	4,43
2023-12-31	5,33
2023-09-30	4,88	4,88
2023-06-30	4,43	4,43
2023-03-31	3,77	3,77
2022-12-31	3,10
2022-09-30	3,80	3,80
2022-06-30	4,50	4,50
2022-03-31	4,43	4,43
2021-12-31	4,36
2021-09-30	2,35	2,35
2021-06-30	0,34	0,34
2021-03-31	-2,31	-2,31
2020-12-31	-4,96
2020-09-30	-4,66	-4,66
2020-06-30	-4,37	-4,37

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Шлаттер Индастриз АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -7,50 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Шлаттер Индастриз АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -1,60 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Шлаттер Индастриз АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -1,56 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	-7,50	-1,60	-1,56
2024-09-30	-0,53	-1,88	-1,79
2024-06-30	6,43	-2,15	-2,03
2024-03-31	7,54	-1,99	-2,04
2023-12-31	8,65	-1,84	-2,05
2023-09-30	1,24	-1,31	-1,97
2023-06-30	-6,17	-0,78	-1,89
2023-03-31	-5,70	-1,02	-0,78
2022-12-31	-5,22	-1,25	0,32
2022-09-30	3,50	-1,35	0,05
2022-06-30	12,23	-1,44	-0,22
2022-03-31	13,38	-0,99	-1,08
2021-12-31	14,53	-0,55	-1,93
2021-09-30	10,90	-0,50	-2,37
2021-06-30	7,28	-0,46	-2,80
2021-03-31	5,47	-2,15	-1,44
2020-12-31	3,66	-3,84	-0,09
2020-09-30	2,53	-6,63	4,13
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Шлаттер Индастриз АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 6,35.
п/книга для Шлаттер Индастриз АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,68.
п/тбв для Шлаттер Индастриз АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,71.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31	6,35	0,68	0,71
2024-09-30	6,75	0,73	0,76
2024-06-30	4,76	0,79	0,82
2024-03-31	4,97
2023-12-31	5,83	0,84	0,87
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	7,22	0,79	0,83
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	67,76	1,00	1,03
2021-09-30	75,41	1,11	1,15
2021-06-30	65,99	0,97	1,01
2021-03-31	-9,70	0,97	1,01
2020-12-31	-4,52	1,06	1,10
2020-09-30	-4,80	1,06	1,10
2020-06-30	-5,12	0,99	1,03

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Шлаттер Индастриз АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,21.
ебит (3 года)/ев для Шлаттер Индастриз АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,22.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31	0,21	0,22
2024-09-30	0,19	0,21
2024-06-30	0,29	0,25
2024-03-31	0,20	0,07
2023-12-31	0,19	0,15
2023-09-30	0,00	0,07
2023-06-30	0,15	0,13
2023-03-31
2022-12-31	0,15	0,04
2022-09-30	0,29	0,05
2022-06-30	0,20	0,00
2022-03-31	0,00	-0,05
2021-12-31	0,01	-0,05
2021-09-30	0,01	-0,03
2021-06-30	0,01	-0,02
2021-03-31	-0,09	-0,01
2020-12-31	-0,17	-0,01
2020-09-30	-0,17	0,00
2020-06-30	-0,17	0,02

Эффективность управления

длинный для Шлаттер Индастриз АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,05.
икра для Шлаттер Индастриз АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,04.
роик для Шлаттер Индастриз АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,09.
кувшин для Шлаттер Индастриз АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,05.
голодный для Шлаттер Индастриз АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,15.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	0,05	0,04	0,09	0,05	0,15
2024-09-30	0,05	0,08	0,09	0,05	0,15
2024-06-30	0,07	0,14	0,14	0,11	0,21
2024-03-31
2023-12-31	0,06	0,17	0,13	-0,05	0,03
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	0,04	0,16	0,12	-0,21	-0,15
2023-03-31			0,00	0,00
2022-12-31	0,05	0,12	0,09	-0,16	-0,13
2022-09-30	0,07	0,15	0,11	0,05	0,09
2022-06-30	0,08	0,20	0,14	0,28	0,33
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,01	0,21	0,13	0,32	0,22
2021-09-30	0,05	0,11	0,07	0,22	0,22
2021-06-30	0,01	0,02	0,01	0,12	0,22
2021-03-31	-0,04	-0,10	-0,07	0,05	0,16
2020-12-31	-0,09	-0,19	-0,17	-0,01	0,11
2020-09-30	-0,09	-0,18	-0,16	-0,00	0,08
2020-06-30	-0,08	-0,16	-0,14	0,01	0,04

Gross Margins

валовая прибыль для Шлаттер Индастриз АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,44.
чистая прибыль для Шлаттер Индастриз АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,03.
Маржа операционной прибыли для Шлаттер Индастриз АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,04.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	0,44	0,03	0,04
2024-09-30	0,44	0,03	0,04
2024-06-30	0,44	0,05	0,05
2024-03-31	0,42	0,04	0,05
2023-12-31	0,42	0,04	0,05
2023-09-30
2023-06-30	0,45	0,04	0,05
2023-03-31
2022-12-31	0,45	0,03	0,05
2022-09-30	0,49	0,04	0,06
2022-06-30	0,50	0,05	0,07
2022-03-31		0,00	0,06
2021-12-31	0,46	0,05	0,06
2021-09-30	0,46	0,03	0,03
2021-06-30	0,46	0,00	0,00
2021-03-31	0,45	-0,03	-0,03
2020-12-31	0,45	-0,07	-0,06
2020-09-30	0,48	-0,07	-0,06
2020-06-30	0,52	-0,06	-0,06