STS1 Финансовый анализ акций - Сантос Лимитед (BRSE) Stock

Обзор

Santos Limited — крупная энергетическая компания, базирующаяся в Австралии, занимающаяся преимущественно разведкой, разработкой, добычей и продажей углеводородов. Основанная в 1954 году, компания Santos имеет значительное присутствие в секторах сжиженного природного газа (СПГ), трубопроводного газа и нефти. Компания реализует несколько ключевых проектов, которые укрепляют ее портфель, в том числе проект Гладстон СПГ в Квинсленде, который продолжает вносить существенный вклад в ее возможности производства СПГ. Сантос также осуществляет важные операции в бассейне Купера, одном из самых богатых нефтегазовых регионов Австралии. Кроме того, Santos продвигает инициативы в области устойчивой энергетики, уделяя особое внимание технологиям улавливания и хранения углерода, чтобы соответствовать глобальным тенденциям энергетического перехода.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Сантос Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5 249,00 ММ.
операционный доход для Сантос Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 264,00 ММ.
чистая прибыль для Сантос Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 027,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	5 249,00	1 264,00	1 027,00
2025-03-31	5 315,00	1 406,50	1 125,50
2024-12-31	5 381,00	1 549,00	1 224,00
2024-09-30	5 507,00	1 594,00	1 243,00
2024-06-30	5 633,00	1 639,00	1 262,00
2024-03-31	5 761,00	1 708,50	1 339,00
2023-12-31	5 889,00	1 778,00	1 416,00
2023-09-30	6 440,00	2 108,00	1 575,50
2023-06-30	6 991,00	2 438,00	1 735,00
2023-03-31	7 390,50	2 737,00	1 923,50
2022-12-31	7 790,00	3 036,00	2 112,00
2022-09-30	7 114,50	2 717,00	1 791,50
2022-06-30	6 439,00	2 398,00	1 471,00
2022-03-31	5 576,00	1 856,00	1 064,50
2021-12-31	4 713,00	1 314,00	658,00
2021-09-30	4 236,00	1 004,50	472,00
2021-06-30	3 759,00	695,00	286,00
2021-03-31	3 573,00	639,00	-35,50
2020-12-31	3 387,00	583,00	-357,00
2020-09-30	3 557,00	712,00	-180,00

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,38	0,38
2024-09-30	0,38	0,38
2024-06-30	0,39	0,39
2024-03-31	0,41	0,41
2023-12-31	0,43	0,43
2023-09-30	0,48	0,48
2023-06-30	0,53	0,52
2023-03-31	0,58	0,58
2022-12-31	0,63	0,63
2022-09-30	0,58	0,58
2022-06-30	0,53	0,53
2022-03-31	0,43	0,43
2021-12-31	0,31	0,31
2021-09-30	0,22	0,22
2021-06-30	0,14	0,14
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,17	-0,17
2020-09-30	-0,09	-0,09

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Сантос Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 962,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Сантос Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2 472,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Сантос Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -307,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	2 962,00	-2 472,00	-307,00
2025-03-31	2 906,00	-2 578,50	-256,50
2024-12-31	2 850,00	-2 685,00	-206,00
2024-09-30	2 960,00	-2 788,00	-306,50
2024-06-30	3 070,00	-2 891,00	-407,00
2024-03-31	3 164,00	-2 893,50	-633,50
2023-12-31	3 258,00	-2 896,00	-860,00
2023-09-30	3 653,50	-2 677,00	-1 935,00
2023-06-30	4 049,00	-2 458,00	-3 010,00
2023-03-31	4 303,50	-2 063,50	-3 205,50
2022-12-31	4 558,00	-1 669,00	-3 401,00
2022-09-30	4 012,50	-1 042,00	-2 745,00
2022-06-30	3 467,00	-415,00	-2 089,00
2022-03-31	2 869,50	-276,00	-1 285,00
2021-12-31	2 272,00	-137,00	-481,00
2021-09-30	1 926,00	-406,50	-128,50
2021-06-30	1 580,00	-676,00	224,00
2021-03-31	1 528,00	-1 068,50	235,00
2020-12-31	1 476,00	-1 461,00	246,00
2020-09-30	1 654,50	-1 627,00	143,50

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Сантос Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
икра для Сантос Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
роик для Сантос Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
кувшин для Сантос Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Сантос Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,04	0,07	0,06	-0,00	0,13
2025-03-31	0,04	0,07	0,05	0,00	0,13
2024-12-31	0,04	0,08	0,06	-0,00	0,13
2024-09-30	0,04	0,08	0,06	-0,00	0,13
2024-06-30	0,05	0,09	0,06	-0,01	0,14
2024-03-31	0,05	0,10	0,07	-0,02	0,15
2023-12-31	0,05	0,11	0,07	-0,11	0,17
2023-09-30	0,06	0,12	0,08	-0,20	0,20
2023-06-30	0,06	0,12	0,08	-0,20	0,20
2023-03-31	0,07	0,13	0,09	-0,12	0,21
2022-12-31	0,07	0,16	0,10	-0,03	0,22
2022-09-30	0,06	0,13	0,09	0,01	0,20
2022-06-30	0,08	0,20	0,07	0,04	0,16
2022-03-31	0,06	0,15	0,05	0,06	0,13
2021-12-31	0,04	0,09	0,03	0,08	0,10
2021-09-30	0,03	0,07	0,02	0,06	0,09
2021-06-30	0,02	0,04	0,02	0,09	0,12
2021-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,05	0,12
2020-12-31	-0,02	-0,05	-0,03	0,02	0,12
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,14

Gross Margins

валовая прибыль для Сантос Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,37.
чистая прибыль для Сантос Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.
Маржа операционной прибыли для Сантос Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,29.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,37	0,23	0,29
2025-03-31	0,36	0,21	0,28
2024-12-31	0,37	0,23	0,29
2024-09-30	0,37	0,23	0,29
2024-06-30	0,26	0,23	0,28
2024-03-31	0,38	0,24	0,30
2023-12-31	0,42	0,24	0,33
2023-09-30	0,45	0,25	0,35
2023-06-30	0,45	0,25	0,35
2023-03-31	0,48	0,26	0,37
2022-12-31	0,50	0,27	0,39
2022-09-30	0,49	0,25	0,38
2022-06-30	0,47	0,23	0,37
2022-03-31	0,43	0,19	0,33
2021-12-31	0,72	0,14	0,29
2021-09-30	0,31	0,11	0,24
2021-06-30	0,23	0,08	0,19
2021-03-31	0,23	-0,01	0,18
2020-12-31	0,62	-0,10	0,23
2020-09-30	0,24	-0,05	0,20

AU:STO	7,80 A$
DE:STS1	4,30 €
US:STOSF