ZBH Финансовый анализ акций - Циммер Биомет Холдингс, Инк. (SWX) Stock

Обзор

Zimmer Biomet Holdings, Inc., базирующаяся в США, специализируется на разработке, производстве и маркетинге ортопедических реконструктивных изделий, спортивной медицины, биологических препаратов, продуктов для конечностей и травм, офисных технологий, продуктов для позвоночника, черепно-челюстно-лицевой и грудной клетки, зубные имплантаты и сопутствующие хирургические изделия. Являясь лидером в секторе медицинского оборудования, компания уделяет большое внимание здоровью опорно-двигательного аппарата. Компания Zimmer Biomet известна своими инновационными решениями, которые улучшают результаты лечения пациентов в больницах и клиниках по всему миру. Ключевые проекты включают разработку технологий, которые улучшают точность и время восстановления после ортопедических операций, а также значительные инвестиции в робототехнику и анализ данных для оптимизации хирургической эффективности и ухода за пациентами. Эти инициативы подчеркивают приверженность Zimmer Biomet развитию здравоохранения с помощью передовых медицинских технологий.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Циммер Биомет Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 7 833,80 ММ.
операционный доход для Циммер Биомет Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 547,90 ММ.
чистая прибыль для Циммер Биомет Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 823,50 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	7 833,80	1 547,90	823,50
2025-03-31	7 698,50	1 542,30	913,40
2024-12-31	7 678,60	1 594,00	903,80
2024-09-30	7 595,50	1 590,60	1 083,50
2024-06-30	7 524,80	1 563,90	997,10
2024-03-31	7 452,40	1 523,10	963,90
2023-12-31	7 394,20	1 505,40	1 024,00
2023-09-30	7 279,20	1 433,00	474,30
2023-06-30	7 195,50	1 411,10	505,60
2023-03-31	7 107,70	1 384,60	449,70
2022-12-31	6 939,90	1 286,20	231,40
2022-09-30	6 892,00	1 244,90	277,90
2022-06-30	6 907,60	1 277,50	229,50
2022-03-31	6 889,10	1 206,20	217,70
2021-12-31	6 827,30	1 222,40	401,60
2021-09-30	7 135,40	1 252,40	819,30
2021-06-30	7 379,30	1 294,40	916,20
2021-03-31	6 842,10	933,40	567,70
2020-12-31	6 127,50	893,00	-138,90
2020-09-30	7 064,90	963,20	-151,90
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,45	4,43
2024-09-30	5,28	5,26
2024-06-30	4,82	4,80
2024-03-31	4,64	4,62
2023-12-31	4,91	4,88
2023-09-30	2,27	2,26
2023-06-30	2,41	2,40
2023-03-31	2,15	2,14
2022-12-31	1,10	1,10
2022-09-30	1,33	1,33
2022-06-30	1,10	1,09
2022-03-31	1,04	1,04
2021-12-31	1,93	1,91
2021-09-30	3,93	3,91
2021-06-30	4,41	4,39
2021-03-31	2,74	2,73
2020-12-31	-0,67	-0,67
2020-09-30	-0,74	-0,74
2020-06-30	0,18	0,18

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Циммер Биомет Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 663,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Циммер Биомет Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 936,50 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Циммер Биомет Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 396,70 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1 663,00	-1 936,50	396,70
2025-03-31	1 654,20	-799,10	141,00
2024-12-31	1 499,40	-888,10	-484,50
2024-09-30	1 581,50	-817,70	-495,30
2024-06-30	1 523,40	-828,40	-589,40
2024-03-31	1 501,90	-824,50	-606,90
2023-12-31	1 581,60	-778,90	-763,50
2023-09-30	1 237,40	-670,60	-825,50
2023-06-30	1 350,60	-590,20	-823,40
2023-03-31	1 355,20	-590,30	-860,00
2022-12-31	1 284,70	-529,20	-843,80
2022-09-30	1 406,20	-562,90	-1 186,20
2022-06-30	1 388,50	-602,90	-1 418,40
2022-03-31	1 489,90	-469,60	-1 300,70
2021-12-31	1 499,20	-503,60	-1 306,00
2021-09-30	1 558,60	-673,30	-936,50
2021-06-30	1 506,80	-639,50	-553,00
2021-03-31	1 000,10	-614,90	-2 110,40
2020-12-31	1 204,50	-613,80	-421,80
2020-09-30	1 202,70	-435,90	-318,20
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Циммер Биомет Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
икра для Циммер Биомет Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
роик для Циммер Биомет Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
кувшин для Циммер Биомет Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
голодный для Циммер Биомет Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,04	0,06	0,05	0,05	0,08
2025-03-31	0,04	0,07	0,05	0,01	0,08
2024-12-31	0,05	0,07	0,06	0,01	0,08
2024-09-30	0,05	0,09	0,05	0,01	0,08
2024-06-30	0,05	0,08	0,05	0,00	0,08
2024-03-31	0,05	0,09	0,06	0,00	0,09
2023-12-31	0,02	0,04	0,03	-0,01	0,07
2023-09-30	0,02	0,04	0,03	-0,00	0,07
2023-06-30	0,02	0,04	0,03	-0,00	0,07
2023-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,07
2022-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,07
2022-09-30	0,01	0,02	0,02	-0,02	0,08
2022-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,04	0,08
2022-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,02	0,08
2021-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,02	0,07
2021-09-30	0,03	0,07	0,04	-0,00	0,08
2021-06-30	0,04	0,08	0,04	0,02	0,07
2021-03-31	0,02	0,05	0,03	-0,08	0,05
2020-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,06
2020-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,02	0,06
2020-06-30	0,00	0,00	0,00	0,02	0,07

Gross Margins

валовая прибыль для Циммер Биомет Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,71.
чистая прибыль для Циммер Биомет Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
Маржа операционной прибыли для Циммер Биомет Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,71	0,12	0,20
2025-03-31	0,72	0,12	0,21
2024-12-31	0,72	0,14	0,21
2024-09-30	0,72	0,13	0,21
2024-06-30	0,72	0,13	0,20
2024-03-31	0,72	0,14	0,20
2023-12-31	0,71	0,07	0,19
2023-09-30	0,72	0,07	0,19
2023-06-30	0,72	0,07	0,19
2023-03-31	0,71	0,06	0,19
2022-12-31	0,71	0,03	0,18
2022-09-30	0,70	0,04	0,16
2022-06-30	0,70	0,03	0,17
2022-03-31	0,70	0,03	0,16
2021-12-31	0,71	0,05	0,16
2021-09-30	0,71	0,10	0,17
2021-06-30	0,71	0,12	0,18
2021-03-31	0,70	0,08	0,13
2020-12-31	0,70	-0,02	0,13
2020-09-30	0,70	-0,02	0,14
2020-06-30	0,71	0,01	0,13

AT:ZBH
IT:1ZBH	91,00 €
MX:ZBH
GB:0QQD
DE:ZIM	89,54 €
US:ZBH	105,73 $