AMZNCL Финансовый анализ акций

Обзор

Amazon.com, Inc. — многонациональная технологическая компания, базирующаяся в США, которая в основном занимается электронной коммерцией, облачными вычислениями, цифровой потоковой передачей и искусственным интеллектом. Будучи лидером в секторе электронной коммерции, Amazon значительно диверсифицировала свой бизнес за счет ряда ключевых проектов и приобретений, расширив сферу применения облачных сервисов с помощью Amazon Web Services (AWS), которая стала основным центром прибыли. Компания также специализируется на бытовой электронике, в частности Amazon Kindle, и потоковой передаче через Amazon Prime Video. Эти инициативы являются частью более широкой стратегии Amazon по совершенствованию технологической инфраструктуры и интеграции искусственного интеллекта для улучшения логистических, рекламных и медиа-предложений. Постоянно внедряя инновации, Amazon остается в авангарде многих отраслей, продвигаясь вперед с помощью проектов в области устойчивого развития и интеллектуальных технологий.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Amazon.com, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 670 038,00 ММ.
операционный доход для Amazon.com, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 76 190,00 ММ.
чистая прибыль для Amazon.com, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 70 623,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	670 038,00	76 190,00	70 623,00
2025-03-31	650 313,00	71 691,00	65 944,00
2024-12-31	637 959,00	68 593,00	59 248,00
2024-09-30	620 128,00	60 599,00	49 868,00
2024-06-30	604 334,00	54 376,00	44 419,00
2024-03-31	590 740,00	47 385,00	37 684,00
2023-12-31	574 785,00	36 852,00	30 425,00
2023-09-30	554 028,00	27 130,00	20 079,00
2023-06-30	538 046,00	18 557,00	13 072,00
2023-03-31	524 897,00	14 263,00	4 294,00
2022-12-31	513 983,00	13 348,00	-2 722,00
2022-09-30	502 191,00	13 321,00	11 323,00
2022-06-30	485 902,00	15 558,00	11 607,00
2022-03-31	477 748,00	19 873,00	21 413,00
2021-12-31	469 822,00	24 879,00	33 364,00
2021-09-30	457 965,00	28 292,00	26 263,00
2021-06-30	443 298,00	29 634,00	29 438,00
2021-03-31	419 130,00	27 775,00	26 903,00
2020-12-31	386 064,00	22 899,00	21 331,00
2020-09-30	347 945,00	19 905,00	17 377,00
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,66	5,53
2024-09-30	4,78	4,68
2024-06-30	4,28	4,18
2024-03-31	3,64	3,56
2023-12-31	2,95	2,90
2023-09-30	1,96	1,92
2023-06-30	1,28	1,26
2023-03-31	0,42	0,42
2022-12-31	-0,27	-0,27
2022-09-30	1,11	1,11
2022-06-30	1,14	1,13
2022-03-31	2,11	2,08
2021-12-31	3,30	3,24
2021-09-30	2,61	2,55
2021-06-30	2,93	2,87
2021-03-31	2,68	2,63
2020-12-31	2,13	2,09
2020-09-30	1,74	1,71
2020-06-30	1,32	1,30
2020-03-31	1,07	1,05

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Amazon.com, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 121 137,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Amazon.com, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -123 569,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Amazon.com, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -8 652,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	121 137,00	-123 569,00	-8 652,00
2025-03-31	113 903,00	-106 283,00	-10 603,00
2024-12-31	115 877,00	-94 342,00	-11 812,00
2024-09-30	112 706,00	-69 500,00	-15 250,00
2024-06-30	107 952,00	-64 354,00	-21 440,00
2024-03-31	99 147,00	-51 889,00	-23 489,00
2023-12-31	84 946,00	-49 833,00	-15 879,00
2023-09-30	71 654,00	-48 053,00	-9 047,00
2023-06-30	61 841,00	-51 908,00	2 917,00
2023-03-31	54 330,00	-54 313,00	14 082,00
2022-12-31	46 752,00	-37 601,00	9 718,00
2022-09-30	39 665,00	-39 360,00	6 532,00
2022-06-30	35 574,00	-38 580,00	740,00
2022-03-31	39 324,00	-48 582,00	11 757,00
2021-12-31	46 327,00	-58 154,00	6 291,00
2021-09-30	54 672,00	-62 611,00	7 575,00
2021-06-30	59 323,00	-63 659,00	6 246,00
2021-03-31	67 213,00	-59 383,00	-1 989,00
2020-12-31	66 064,00	-59 611,00	-1 104,00
2020-09-30	55 292,00	-46 110,00	-2 859,00
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Amazon.com, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
икра для Amazon.com, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,28.
роик для Amazon.com, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
кувшин для Amazon.com, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Amazon.com, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,25.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,12	0,28	0,14	-0,01	0,25
2025-03-31	0,11	0,27	0,14	0,02	0,27
2024-12-31	0,09	0,29	0,12	0,07	0,27
2024-09-30	0,09	0,27	0,11	0,06	0,28
2024-06-30	0,08	0,24	0,10	0,06	0,27
2024-03-31	0,07	0,21	0,09	0,06	0,24
2023-12-31	0,05	0,15	0,06	0,04	0,21
2023-09-30	0,03	0,10	0,04	0,04	0,18
2023-06-30	0,03	0,10	0,04	0,04	0,18
2023-03-31	0,01	0,03	0,01	0,04	0,17
2022-12-31	0,03	0,09	0,04	0,02	0,13
2022-09-30	0,03	0,09	0,04	0,02	0,13
2022-06-30	0,03	0,10	0,04	-0,01	0,13
2022-03-31	0,07	0,21	0,08	0,01	0,14
2021-12-31	0,10	0,36	0,12	-0,02	0,17
2021-09-30	0,09	0,32	0,10	-0,00	0,22
2021-06-30	0,11	0,40	0,12	0,01	0,25
2021-03-31	0,12	0,41	0,13	0,03	0,33
2020-12-31	0,09	0,34	0,11	0,03	0,34
2020-09-30	0,09	0,31	0,10	0,04	0,31
2020-06-30	0,07	0,25	0,08	0,09	0,31
2020-03-31	0,06	0,22	0,07	0,03	0,28

Gross Margins

валовая прибыль для Amazon.com, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,49.
чистая прибыль для Amazon.com, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
Маржа операционной прибыли для Amazon.com, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,49	0,10	0,11
2025-03-31	0,49	0,09	0,11
2024-12-31	0,48	0,08	0,10
2024-09-30	0,48	0,07	0,09
2024-06-30	0,48	0,06	0,08
2024-03-31	0,47	0,05	0,06
2023-12-31	0,46	0,04	0,05
2023-09-30	0,46	0,02	0,03
2023-06-30	0,46	0,02	0,03
2023-03-31	0,45	0,01	0,03
2022-12-31	0,43	0,02	0,03
2022-09-30	0,43	0,02	0,03
2022-06-30	0,43	0,02	0,03
2022-03-31	0,42	0,04	0,04
2021-12-31	0,42	0,07	0,05
2021-09-30	0,41	0,06	0,06
2021-06-30	0,41	0,07	0,07
2021-03-31	0,40	0,06	0,07
2020-12-31	0,40	0,06	0,06
2020-09-30	0,40	0,05	0,06
2020-06-30	0,40	0,04	0,05
2020-03-31	0,41	0,04	0,05

MX:AMZN
GB:0R1O	233,02 $
PE:AMZN
IT:1AMZN	198,16 €
CO:AMZN
US:AMZN	232,33 $
PL:AMZN	844,20 PLN
GB:AMZD	780,12 €
AT:AMZN
BG:AMZ
CH:AMZN
CL:AMZN
KZ:AMZN_KZ	233,79 $
DE:AMZ	199,02 €

AMZNCL Финансовый анализ акций - Amazon.com, Inc. (SNSE) Stock