AXP Финансовый анализ акций - Американ Экспресс Компания (SNSE) Stock

Обзор

Компания American Express со штаб-квартирой в США работает в основном в сфере финансовых услуг, уделяя особое внимание продуктам платежных карт и туристическим услугам по всему миру. Известная своими кредитными картами, платежными картами и дорожными чеками, компания использует широкую сеть партнерских отношений по выпуску карт с банками и финансовыми учреждениями по всему миру. American Express часто сотрудничает с эксклюзивными совместными картами, которые ориентированы на определенные демографические группы потребителей и их покупательские привычки. Ключевые проекты включали значительные инвестиции в инициативы по цифровой трансформации, направленные на улучшение качества обслуживания клиентов, внедрение передовых мер безопасности для транзакций и расширение платформ мобильных и цифровых платежей для обеспечения конкурентоспособности в быстро развивающейся среде цифровых платежей. Эти стратегические усилия помогают поддерживать репутацию компании с высокой лояльностью клиентов и первоклассным обслуживанием.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Американ Экспресс Компания по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 63 435,00 ММ.
операционный доход для Американ Экспресс Компания по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 12 840,00 ММ.
чистая прибыль для Американ Экспресс Компания по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 10 146,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	63 435,00	12 840,00	10 146,00
2025-03-31	62 049,00	12 562,00	10 276,00
2024-12-31	60 764,00	12 337,00	10 129,00
2024-09-30	59 239,00	12 171,00	9 892,00
2024-06-30	58 107,00	12 063,00	9 836,00
2024-03-31	56 898,00	11 606,00	8 995,00
2023-12-31	55 592,00	10 734,00	8 374,00
2023-09-30	54 379,00	10 325,00	8 013,00
2023-06-30	53 009,00	9 717,00	7 441,00
2023-03-31	52 138,00	9 564,00	7 231,00
2022-12-31	50 680,00	10 022,00	7 514,00
2022-09-30	49 623,00	10 307,00	7 661,00
2022-06-30	47 964,00	10 143,00	7 608,00
2022-03-31	45 828,00	10 278,00	7 924,00
2021-12-31	43 799,00	9 946,00	8 060,00
2021-09-30	41 169,00	9 527,00	7 779,00
2021-06-30	38 136,00	8 543,00	7 026,00
2021-03-31	33 407,00	6 459,00	5 003,00
2020-12-31	31 357,00	4 262,00	3 135,00
2020-09-30	32 236,00	4 444,00	3 390,00
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	14,04	14,01
2024-09-30	13,60	13,58
2024-06-30	13,41	13,39
2024-03-31	12,16	12,14
2023-12-31	11,23	11,21
2023-09-30	10,66	10,66
2023-06-30	9,85	9,83
2023-03-31	9,53	9,52
2022-12-31	9,85	9,85
2022-09-30	9,96	9,95
2022-06-30	9,75	9,75
2022-03-31	10,01	10,00
2021-12-31	10,03	10,02
2021-09-30	9,59	9,57
2021-06-30	8,62	8,60
2021-03-31	6,10	6,10
2020-12-31	3,77	3,77
2020-09-30	4,07	4,06
2020-06-30	4,87	4,86

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Американ Экспресс Компания по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 13 094,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Американ Экспресс Компания по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -22 113,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Американ Экспресс Компания по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 13 901,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	13 094,00	-22 113,00	13 901,00
2025-03-31	13 262,00	-20 807,00	5 898,00
2024-12-31	14 050,00	-24 402,00	4 436,00
2024-09-30	15 041,00	-20 326,00	9 273,00
2024-06-30	25 097,00	-23 733,00	8 609,00
2024-03-31	24 488,00	-26 173,00	14 963,00
2023-12-31	18 559,00	-24 433,00	18 379,00
2023-09-30	20 222,00	-27 038,00	19 888,00
2023-06-30	16 486,00	-27 632,00	27 917,00
2023-03-31	16 822,00	-32 316,00	28 573,00
2022-12-31	21 079,00	-33 689,00	24 509,00
2022-09-30	17 655,00	-34 237,00	19 298,00
2022-06-30	17 319,00	-27 930,00	5 701,00
2022-03-31	16 245,00	-18 080,00	-10 861,00
2021-12-31	14 645,00	-10 529,00	-14 933,00
2021-09-30	13 137,00	-4 764,00	-15 984,00
2021-06-30	11 145,00	-8 505,00	-13 704,00
2021-03-31	10 090,00	-5 521,00	-3 189,00
2020-12-31	5 591,00	11 632,00	-9 068,00
2020-09-30	5 287,00	11 734,00	-6 959,00
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Американ Экспресс Компания по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
икра для Американ Экспресс Компания по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,35.
роик для Американ Экспресс Компания по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
кувшин для Американ Экспресс Компания по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
голодный для Американ Экспресс Компания по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,04	0,35	0,11	-0,02	0,14
2025-03-31	0,04	0,35	0,11	-0,06	0,15
2024-12-31	0,04	0,36	0,12	0,05	0,18
2024-09-30	0,04	0,37	0,12	0,12	0,30
2024-06-30	0,04	0,35	0,10	0,15	0,27
2024-03-31	0,04	0,33	0,11	0,16	0,24
2023-12-31	0,04	0,33	0,11	0,17	0,27
2023-09-30	0,04	0,32	0,10	0,22	0,22
2023-06-30	0,04	0,32	0,10	0,22	0,21
2023-03-31	0,04	0,33	0,10	0,19	0,24
2022-12-31	0,04	0,31	0,11	0,05	0,26
2022-09-30	0,04	0,31	0,11	0,05	0,26
2022-06-30	0,04	0,30	0,12	-0,07	0,26
2022-03-31	0,04	0,32	0,13	-0,20	0,26
2021-12-31	0,04	0,35	0,13	-0,17	0,23
2021-09-30	0,04	0,36	0,13	-0,13	0,21
2021-06-30	0,04	0,33	0,11	-0,17	0,17
2021-03-31	0,03	0,24	0,07	0,02	0,15
2020-12-31	0,02	0,14	0,05	0,12	0,08
2020-09-30	0,02	0,15	0,05	0,15	0,08
2020-06-30	0,02	0,18	0,06	0,20	0,03

Gross Margins

валовая прибыль для Американ Экспресс Компания по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,64.
чистая прибыль для Американ Экспресс Компания по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
Маржа операционной прибыли для Американ Экспресс Компания по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,64	0,17	0,20
2025-03-31	0,60	0,17	0,21
2024-12-31	0,59	0,17	0,21
2024-09-30	0,56	0,17	0,21
2024-06-30	0,57	0,16	0,21
2024-03-31	0,60	0,15	0,19
2023-12-31	0,59	0,15	0,19
2023-09-30	0,55	0,14	0,18
2023-06-30	0,55	0,14	0,18
2023-03-31	0,56	0,14	0,18
2022-12-31	0,71	0,15	0,19
2022-09-30	0,71	0,15	0,19
2022-06-30	0,71	0,16	0,20
2022-03-31	0,70	0,17	0,22
2021-12-31	0,65	0,18	0,24
2021-09-30	0,71	0,19	0,24
2021-06-30	0,72	0,18	0,23
2021-03-31	0,73	0,15	0,19
2020-12-31	0,63	0,10	0,14
2020-09-30	0,69	0,11	0,14
2020-06-30	0,68	0,12	0,16

MX:AXP
IT:1AXP	284,45 €
PE:AXP
GB:0R3C	329,50 $
DE:AEC1	283,35 €
CH:000906153
US:AXP	326,22 $
AT:AXP
GB:AEC1D
CL:AXPCL