COSTCL Финансовый анализ акций - Оптовая корпорация Costco (SNSE) Stock

Обзор

Costco Wholesale Corporation, базирующаяся в США, является видным игроком в мировой индустрии розничной торговли, в первую очередь специализируясь на складских клубах только для членов. Компания предлагает широкий ассортимент продукции, включая продукты питания, электронику, одежду и товары для дома, характеризующиеся оптовыми предложениями, как правило, по низким ценам. Costco стратегически расширяет свое физическое присутствие за счет дополнительных складов как внутри страны, так и за рубежом, одновременно совершенствуя свои платформы электронной коммерции для обслуживания растущей базы технически подкованных потребителей. Ключевые проекты роста включают продолжающуюся международную экспансию, особенно на азиатских рынках, а также интеграцию возможностей электронной коммерции с традиционными покупками для оптимизации транзакций клиентов и повышения эффективности логистики. Эта стратегия позиционирует Costco как надежного конкурента в оптовом секторе, поддерживая устойчивый рост за счет сочетания розничной торговли и бизнес-услуг.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Оптовая корпорация Costco по состоянию на 11 мая 2025 г. составляет 268 776,00 ММ.
операционный доход для Оптовая корпорация Costco по состоянию на 11 мая 2025 г. составляет 10 084,00 ММ.
чистая прибыль для Оптовая корпорация Costco по состоянию на 11 мая 2025 г. составляет 7 843,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-05-11	268 776,00	10 084,00	7 843,00
2025-02-16	264 086,00	9 751,00	7 621,00
2024-11-24	258 805,00	9 497,00	7 576,00
2024-09-01	254 453,00	9 285,00	7 367,00
2024-05-12	253 695,00	9 024,00	7 173,00
2024-02-18	248 828,00	8 897,00	6 794,00
2023-11-26	245 652,00	8 738,00	6 517,00
2023-09-03	242 290,00	8 505,00	6 292,00
2023-05-07	235 442,00	8 339,00	6 000,00
2023-02-12	234 390,00	8 060,00	6 051,00
2022-11-20	231 028,00	7 851,00	5 884,00
2022-08-28	226 954,00	7 911,00	5 844,00
2022-05-08	217 538,00	8 086,00	5 646,00
2022-02-13	210 219,00	7 958,00	5 513,00
2021-11-21	203 084,00	7 604,00	5 165,00
2021-08-29	195 929,00	6 792,00	5 007,00
2021-05-09	186 637,00	6 362,00	4 726,00
2021-02-14	178 626,00	5 878,00	4 344,00
2020-11-22	172 929,00	5 804,00	4 324,00
2020-08-30
2020-05-10
2020-02-16

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-05-11
2025-02-16
2024-11-24	17,06	17,02
2024-09-01	16,60	16,56
2024-05-12	16,16	16,13
2024-02-18	15,31	15,28
2023-11-26	14,68	14,67
2023-09-03	14,18	14,16
2023-05-07	13,52	13,50
2023-02-12	13,63	13,61
2022-11-20	13,26	13,23
2022-08-28	13,17	13,14
2022-05-08	12,73	12,70
2022-02-13	12,44	12,41
2021-11-21	11,65	11,63
2021-08-29	11,30	11,27
2021-05-09	10,67	10,64
2021-02-14	9,81	9,78
2020-11-22	9,77	9,74
2020-08-30	9,05	9,02
2020-05-10	8,40	8,36
2020-02-16	8,57	8,52

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Оптовая корпорация Costco по состоянию на 11 мая 2025 г. составляет 12 426,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Оптовая корпорация Costco по состоянию на 11 мая 2025 г. составляет -5 046,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Оптовая корпорация Costco по состоянию на 11 мая 2025 г. составляет -3 998,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-05-11	12 426,00	-5 046,00	-3 998,00
2025-02-16	11 965,00	-4 664,00	-3 948,00
2024-11-24	9 948,00	-5 028,00	-10 983,00
2024-09-01	11 339,00	-4 409,00	-10 764,00
2024-05-12	12 106,00	-4 531,00	-9 612,00
2024-02-18	10 648,00	-4 859,00	-9 649,00
2023-11-26	13 109,00	-4 281,00	-2 725,00
2023-09-03	11 068,00	-4 972,00	-2 614,00
2023-05-07	9 849,00	-4 634,00	-3 890,00
2023-02-12	9 535,00	-4 387,00	-3 831,00
2022-11-20	6 744,00	-4 060,00	-4 307,00
2022-08-28	7 392,00	-3 915,00	-4 283,00
2022-05-08	7 826,00	-3 583,00	-3 062,00
2022-02-13	9 932,00	-3 891,00	-2 805,00
2021-11-21	9 569,00	-3 765,00	-6 627,00
2021-08-29	8 958,00	-3 535,00	-6 488,00
2021-05-09	10 260,00	-3 321,00	-7 687,00
2021-02-14	8 825,00	-3 828,00	-4 269,00
2020-11-22	9 406,00	-3 943,00	-1 011,00
2020-08-30
2020-05-10
2020-02-16

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-05-11
2025-02-16
2024-11-24
2024-09-01
2024-05-12
2024-02-18
2023-11-26
2023-09-03
2023-05-07
2023-02-12
2022-11-20
2022-08-28
2022-05-08
2022-02-13
2021-11-21
2021-08-29
2021-05-09
2021-02-14
2020-11-22
2020-08-30
2020-05-10
2020-02-16

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-05-11
2025-02-16
2024-11-24
2024-09-01
2024-05-12
2024-02-18
2023-11-26
2023-09-03
2023-05-07
2023-02-12
2022-11-20
2022-08-28
2022-05-08
2022-02-13
2021-11-21
2021-08-29
2021-05-09
2021-02-14
2020-11-22
2020-08-30
2020-05-10
2020-02-16

Эффективность управления

длинный для Оптовая корпорация Costco по состоянию на 11 мая 2025 г. – 0,11.
икра для Оптовая корпорация Costco по состоянию на 11 мая 2025 г. – 0,37.
роик для Оптовая корпорация Costco по состоянию на 11 мая 2025 г. – 0,23.
кувшин для Оптовая корпорация Costco по состоянию на 11 мая 2025 г. – 0,10.
голодный для Оптовая корпорация Costco по состоянию на 11 мая 2025 г. – 0,35.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-05-11	0,11	0,37	0,23	0,10	0,35
2025-02-16	0,10	0,29	0,23	-0,19	0,30
2024-11-24	0,11	0,29	0,23	-0,12	0,35
2024-09-01	0,11	0,30	0,23	-0,07	0,39
2024-05-12	0,10	0,29	0,23	-0,13	0,35
2024-02-18	0,10	0,29	0,18	0,17	0,37
2023-11-26	0,10	0,29	0,18	0,10	0,32
2023-09-03	0,09	0,29	0,18	0,04	0,30
2023-05-07	0,10	0,30	0,19	0,04	0,30
2023-02-12	0,09	0,31	0,19	-0,06	0,22
2022-11-20	0,10	0,32	0,19	-0,03	0,25
2022-08-28	0,10	0,33	0,19	0,03	0,26
2022-05-08	0,10	0,34	0,18	0,11	0,33
2022-02-13	0,09	0,34	0,18	-0,03	0,33
2021-11-21	0,09	0,27	0,18	-0,04	0,31
2021-08-29	0,09	0,27	0,17	-0,02	0,38
2021-05-09	0,09	0,26	0,16	0,03	0,33
2021-02-14	0,08	0,27	0,17	0,18	0,36
2020-11-22	0,09	0,26	0,14	0,13	0,30
2020-08-30	0,08	0,25	0,13	0,13	0,24
2020-05-10	0,09	0,27	0,15	0,07	0,28
2020-02-16	0,09	0,28	0,15	0,09	0,25

Gross Margins

валовая прибыль для Оптовая корпорация Costco по состоянию на 11 мая 2025 г. – 0,13.
чистая прибыль для Оптовая корпорация Costco по состоянию на 11 мая 2025 г. – 0,03.
Маржа операционной прибыли для Оптовая корпорация Costco по состоянию на 11 мая 2025 г. – 0,04.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-05-11	0,13	0,03	0,04
2025-02-16	0,13	0,03	0,04
2024-11-24	0,13	0,03	0,04
2024-09-01	0,13	0,03	0,04
2024-05-12	0,13	0,03	0,04
2024-02-18	0,13	0,03	0,04
2023-11-26	0,12	0,03	0,03
2023-09-03	0,12	0,03	0,03
2023-05-07	0,12	0,03	0,03
2023-02-12	0,12	0,03	0,03
2022-11-20	0,12	0,03	0,03
2022-08-28	0,12	0,03	0,04
2022-05-08	0,13	0,03	0,04
2022-02-13	0,13	0,03	0,04
2021-11-21	0,13	0,03	0,03
2021-08-29	0,13	0,03	0,04
2021-05-09	0,13	0,02	0,03
2021-02-14	0,13	0,03	0,03
2020-11-22	0,13	0,02	0,03
2020-08-30	0,13	0,02	0,03
2020-05-10	0,13	0,02	0,03
2020-02-16	0,13	0,02	0,03

MX:COST
IT:1COST	805,70 €
GB:0I47	959,29 $
DE:CTO	815,70 €
US:COST	963,48 $
GB:CTOD
AT:COST
CH:CTO
CL:COST