MS Финансовый анализ акций - Морган Стенли (SNSE) Stock

Обзор

Morgan Stanley — ведущая глобальная компания финансовых услуг со штаб-квартирой в США. Работая в основном в инвестиционно-банковской сфере, компания предлагает широкий спектр услуг, включая управление инвестициями, управление активами и институциональные ценные бумаги. Morgan Stanley известен своей выдающейся ролью в работе с крупными слияниями и поглощениями, проектами государственного финансирования и сложными финансовыми решениями для глобальных институтов. Кроме того, фирма поддерживает значительное присутствие на мировых рынках капитала, содействуя торговле акциями и фиксированным доходом, а также андеррайтингу. Ключевые проекты часто включают в себя стратегические консультационные услуги, которые охватывают самые разные сектора — от технологий до здравоохранения, что усиливает влияние и широту деятельности в различных измерениях рынка.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Морган Стенли по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 65 612,00 ММ.
операционный доход для Морган Стенли по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 23 309,00 ММ.
чистая прибыль для Морган Стенли по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 14 756,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	65 612,00	23 309,00	14 756,00
2025-03-31	63 959,00	22 662,00	14 293,00
2024-12-31	61 497,00	21 320,00	13 390,00
2024-09-30	58 282,00	18 905,00	11 193,00
2024-06-30	56 117,00	18 132,00	10 413,00
2024-03-31	54 470,00	16 876,00	9 519,00
2023-12-31	53 611,00	16 304,00	9 087,00
2023-09-30	53 380,00	16 415,00	9 806,00
2023-06-30	53 192,00	16 328,00	10 030,00
2023-03-31	52 927,00	16 908,00	10 343,00
2022-12-31	53 388,00	17 813,00	11 029,00
2022-09-30	55 245,00	19 985,00	12 489,00
2022-06-30	57 023,00	21 657,00	13 564,00
2022-03-31	58 678,00	22 682,00	14 580,00
2021-12-31	59 751,00	23 362,00	15 034,00
2021-09-30	58 825,00	23 012,00	14 723,00
2021-06-30	55 706,00	21 341,00	13 733,00
2021-03-31	54 441,00	21 095,00	13 418,00
2020-12-31	47 996,00	17 701,00	10 996,00
2020-09-30	45 260,00	15 647,00	9 850,00

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Морган Стенли по состоянию на 30 июня 2025 г. – 8,93.
прибыль на акцию разводненная для Морган Стенли по состоянию на 30 июня 2025 г. – 8,83.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	8,93	8,83
2025-03-31	8,63	8,53
2024-12-31	8,05	7,95
2024-09-30	6,65	6,57
2024-06-30	6,13	6,06
2024-03-31	5,54	5,48
2023-12-31	5,24	5,18
2023-09-30	5,65	5,59
2023-06-30	5,75	5,68
2023-03-31	5,89	5,81
2022-12-31	6,23	6,15
2022-09-30	7,01	6,90
2022-06-30	7,53	7,41
2022-03-31	7,98	7,86
2021-12-31	8,16	8,03
2021-09-30	7,95	7,83
2021-06-30	7,66	7,54
2021-03-31	7,75	7,64
2020-12-31	6,55	6,46
2020-09-30	6,00	5,92

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Морган Стенли по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -17 670,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Морган Стенли по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -39 552,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Морган Стенли по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 73 015,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-17 670,00	-39 552,00	73 015,00
2025-03-31	-26 974,00	-35 548,00	50 944,00
2024-12-31	1 362,00	-29 460,00	46 756,00
2024-09-30	-28 190,00	-28 111,00	37 195,00
2024-06-30	-7 120,00	-20 898,00	14 508,00
2024-03-31	-19 311,00	-989,00	12 419,00
2023-12-31	-33 536,00	-3 084,00	-2 726,00
2023-09-30	-29 780,00	6 615,00	17 555,00
2023-06-30	-41 080,00	1 937,00	12 627,00
2023-03-31	-16 501,00	-12 831,00	7 135,00
2022-12-31	-6 397,00	-11 632,00	22 714,00
2022-09-30	7 948,00	-27 836,00	16 454,00
2022-06-30	17 629,00	-38 822,00	32 804,00
2022-03-31	7 331,00	-27 178,00	41 274,00
2021-12-31	33 971,00	-49 897,00	41 547,00
2021-09-30	8 232,00	-35 051,00	56 691,00
2021-06-30	-763,00	-23 724,00	42 234,00
2021-03-31	-22 188,00	-39 351,00	45 394,00
2020-12-31	-25 231,00	-37 898,00	83 784,00
2020-09-30	23,00	-45 278,00	58 139,00

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Морган Стенли по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для Морган Стенли по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
роик для Морган Стенли по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
кувшин для Морган Стенли по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
голодный для Морган Стенли по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,14	0,03	-0,02	-0,05
2025-03-31	0,01	0,14	0,03	0,03	0,00
2024-12-31	0,01	0,13	0,02	-0,03	-0,05
2024-09-30	0,01	0,11	0,02	-0,02	-0,04
2024-06-30	0,01	0,09	0,02	-0,02	-0,04
2024-03-31	0,01	0,09	0,02	-0,08	-0,07
2023-12-31	0,01	0,10	0,02	-0,01	-0,06
2023-09-30	0,01	0,10	0,02	-0,06	-0,09
2023-06-30	0,01	0,10	0,02	-0,06	-0,09
2023-03-31	0,01	0,10	0,02	-0,05	-0,04
2022-12-31	0,01	0,12	0,03	-0,03	0,02
2022-09-30	0,01	0,12	0,03	-0,03	0,02
2022-06-30	0,01	0,13	0,03	0,01	0,04
2022-03-31	0,01	0,14	0,03	0,04	0,02
2021-12-31	0,01	0,15	0,03	0,05	0,07
2021-09-30	0,02	0,16	0,03	0,06	0,02
2021-06-30	0,01	0,16	0,03	0,04	-0,00
2021-03-31	0,01	0,16	0,03	-0,03	-0,05
2020-12-31	0,01	0,13	0,02	0,05	-0,06
2020-09-30	0,01	0,12	0,03	0,04	0,00

Gross Margins

валовая прибыль для Морган Стенли по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,87.
чистая прибыль для Морган Стенли по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
Маржа операционной прибыли для Морган Стенли по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,35.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,87	0,22	0,35
2025-03-31	0,87	0,22	0,35
2024-12-31	0,87	0,19	0,32
2024-09-30	0,87	0,17	0,31
2024-06-30	0,87	0,17	0,31
2024-03-31	0,86	0,17	0,30
2023-12-31	0,87	0,18	0,31
2023-09-30	0,87	0,19	0,31
2023-06-30	0,87	0,19	0,31
2023-03-31	0,87	0,20	0,32
2022-12-31	0,88	0,23	0,36
2022-09-30	0,88	0,23	0,36
2022-06-30	0,88	0,24	0,38
2022-03-31	0,89	0,25	0,39
2021-12-31	0,89	0,25	0,39
2021-09-30	0,89	0,25	0,39
2021-06-30	0,89	0,25	0,39
2021-03-31	0,89	0,25	0,39
2020-12-31	0,89	0,23	0,37
2020-09-30	0,89	0,22	0,35

CL:MSCL
MX:MS
IT:1MS	125,50 €
DE:DWD	128,70 €
AT:MWD
PE:MS
US:MS	148,09 $
GB:DWDD
GB:0QYU	147,36 $
CH:MS