UPSCL Финансовый анализ акций - Юнайтед Парсел Сервис, Инк. (SNSE) Stock

Обзор

United Parcel Service, Inc. (UPS) — глобальная компания по логистике и доставке посылок со штаб-квартирой в США. Являясь выдающимся игроком в сфере курьерских услуг, UPS работает более чем в 220 странах и территориях. В структурном отношении UPS известна своими коричневыми грузовиками для доставки грузов и водителями в униформе, что символизирует надежную сеть наземной доставки. Ключевые проекты и стратегические инициативы включают расширение глобальной логистической сети, интеграцию передовых технологий для отслеживания посылок и обслуживания клиентов, а также расширение ее возможностей по обработке возросших объемов посылок, особенно в пиковые периоды, такие как сезон отпусков. UPS также уделяет особое внимание устойчивому развитию, стремясь сократить выбросы и повысить эффективность своего парка доставки. Это обязательство включает в себя переход на электромобили и инвестиции в альтернативные виды топлива, которые соответствуют более широким экологическим целям и нормативным требованиям.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Юнайтед Парсел Сервис, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 90 313,00 ММ.
операционный доход для Юнайтед Парсел Сервис, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 7 862,00 ММ.
чистая прибыль для Юнайтед Парсел Сервис, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5 730,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	90 313,00	7 862,00	5 730,00
2025-03-31	90 910,00	7 990,00	5 856,00
2024-12-31	91 070,00	8 011,00	5 782,00
2024-09-30	90 686,00	8 092,00	5 666,00
2024-06-30	89 502,00	7 719,00	5 254,00
2024-03-31	89 739,00	8 618,00	5 926,00
2023-12-31	90 958,00	9 425,00	6 708,00
2023-09-30	93 074,00	10 177,00	8 556,00
2023-06-30	96 174,00	11 945,00	10 013,00
2023-03-31	98 885,00	12 834,00	10 781,00
2022-12-31	100 338,00	14 314,00	11 548,00
2022-09-30	101 076,00	13 828,00	11 188,00
2022-06-30	100 099,00	13 637,00	10 933,00
2022-03-31	98 757,00	13 380,00	10 760,00
2021-12-31	97 287,00	12 868,00	12 890,00
2021-09-30	94 412,00	11 843,00	6 450,00
2021-06-30	92 466,00	11 322,00	6 078,00
2021-03-31	89 501,00	10 356,00	5 170,00
2020-12-31	84 628,00	7 668,00	1 343,00
2020-09-30	80 300,00	8 346,00	4 584,00
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6,76	6,75
2024-09-30	6,62	6,62
2024-06-30	6,13	6,13
2024-03-31	6,91	6,91
2023-12-31	7,81	7,80
2023-09-30	9,93	9,90
2023-06-30	11,58	11,54
2023-03-31	12,42	12,37
2022-12-31	13,26	13,20
2022-09-30	12,81	12,76
2022-06-30	12,51	12,45
2022-03-31	12,30	12,25
2021-12-31	14,75	14,68
2021-09-30	7,39	7,36
2021-06-30	6,97	6,95
2021-03-31	5,95	5,92
2020-12-31	1,55	1,54
2020-09-30	5,30	5,27
2020-06-30	5,07	5,03
2020-03-31	4,97	4,94

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Юнайтед Парсел Сервис, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 7 479,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Юнайтед Парсел Сервис, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -3 148,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Юнайтед Парсел Сервис, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -4 602,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	7 479,00	-3 148,00	-4 602,00
2025-03-31	9 124,00	-3 138,00	-5 497,00
2024-12-31	10 122,00	-217,00	-6 850,00
2024-09-30	9 218,00	-2 364,00	-5 352,00
2024-06-30	9 953,00	-3 621,00	-4 719,00
2024-03-31	11 197,00	-3 754,00	-9 204,00
2023-12-31	10 238,00	-7 133,00	-5 534,00
2023-09-30	11 159,00	-8 993,00	-8 895,00
2023-06-30	11 405,00	-8 832,00	-9 481,00
2023-03-31	11 981,00	-8 713,00	-9 211,00
2022-12-31	14 104,00	-7 472,00	-11 185,00
2022-09-30	14 018,00	-4 626,00	-8 442,00
2022-06-30	14 846,00	-4 583,00	-8 071,00
2022-03-31	14 956,00	-3 624,00	-6 848,00
2021-12-31	15 007,00	-3 818,00	-6 823,00
2021-09-30	12 937,00	-3 777,00	-7 817,00
2021-06-30	12 966,00	-4 074,00	-8 156,00
2021-03-31	12 440,00	-5 115,00	-8 629,00
2020-12-31	10 459,00	-5 283,00	-4 517,00
2020-09-30	12 229,00	-5 140,00	-2 429,00
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Юнайтед Парсел Сервис, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
икра для Юнайтед Парсел Сервис, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,34.
роик для Юнайтед Парсел Сервис, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
кувшин для Юнайтед Парсел Сервис, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Юнайтед Парсел Сервис, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,08	0,34	0,14	0,01	0,22
2025-03-31	0,09	0,34	0,14	0,07	0,24
2024-12-31	0,08	0,33	0,13	0,04	0,21
2024-09-30	0,08	0,30	0,12	0,03	0,23
2024-06-30	0,08	0,30	0,14	-0,04	0,27
2024-03-31	0,09	0,34	0,15	-0,05	0,23
2023-12-31	0,12	0,50	0,19	-0,15	0,25
2023-09-30	0,14	0,61	0,22	-0,15	0,25
2023-06-30	0,14	0,61	0,22	-0,15	0,25
2023-03-31	0,15	0,70	0,23	-0,13	0,26
2022-12-31	0,17	0,93	0,27	0,02	0,34
2022-09-30	0,17	0,93	0,27	0,02	0,34
2022-06-30	0,17	1,01	0,27	0,05	0,37
2022-03-31	0,17	1,50	0,26	0,11	0,37
2021-12-31	0,21	19,27	0,32	0,11	0,37
2021-09-30	0,10	1,15	0,17	0,04	0,34
2021-06-30	0,10	1,39	0,16	0,02	0,35
2021-03-31	0,08	1,56	0,15	-0,04	0,37
2020-12-31	0,02	0,41	0,05	0,02	0,37
2020-09-30	0,09	0,82	0,13	0,14	0,36
2020-06-30	0,08	0,99	0,13	0,13	0,30
2020-03-31	0,08	1,23	0,12	0,13	0,25

Gross Margins

валовая прибыль для Юнайтед Парсел Сервис, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.
чистая прибыль для Юнайтед Парсел Сервис, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
Маржа операционной прибыли для Юнайтед Парсел Сервис, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,21	0,06	0,09
2025-03-31	0,21	0,06	0,09
2024-12-31	0,22	0,06	0,10
2024-09-30	0,21	0,06	0,09
2024-06-30	0,22	0,07	0,10
2024-03-31	0,23	0,07	0,10
2023-12-31	0,23	0,09	0,11
2023-09-30	0,25	0,10	0,12
2023-06-30	0,25	0,10	0,12
2023-03-31	0,25	0,11	0,13
2022-12-31	0,22	0,11	0,10
2022-09-30	0,22	0,11	0,10
2022-06-30	0,21	0,11	0,10
2022-03-31	0,21	0,11	0,10
2021-12-31	0,29	0,13	0,18
2021-09-30	0,27	0,07	0,15
2021-06-30	0,26	0,07	0,15
2021-03-31	0,22	0,06	0,12
2020-12-31	0,15	0,02	0,03
2020-09-30	0,22	0,06	0,10
2020-06-30	0,22	0,06	0,10
2020-03-31	0,21	0,06	0,10

DE:UPAB	72,49 €
MX:UPS
IT:1UPS	72,30 €
US:UPS	85,04 $
GB:0R08	85,45 $
AT:UPSI
CL:UPS