PBR Финансовый анализ акций - Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) (BVC) Stock

Обзор

Petroleo Brasileiro SA, широко известная как Petrobras, — бразильская транснациональная нефтегазовая компания. Это одна из крупнейших интегрированных энергетических компаний в мире, занимающаяся разведкой, добычей, переработкой и распространением нефти и нефтепродуктов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 85 533,37 ММ.
операционный доход для Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 25 679,97 ММ.
чистая прибыль для Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 12 988,19 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	85 533,37	25 679,97	12 988,19
2025-03-31	83 139,45	25 423,53	7 576,60
2024-12-31	490 829,00	155 541,00	36 606,00
2024-09-30	503 788,82	183 478,00	84 693,00
2024-06-30	87 967,64	32 249,06	14 825,62
2024-03-31	95 092,73	37 251,69	22 018,57
2023-12-31	511 994,00	203 938,00	124 606,00
2023-09-30	536 315,00	223 041,00	136 904,00
2023-06-30	581 563,00	246 469,00	156 375,00
2023-03-31	638 683,00	301 412,00	181 923,00
2022-12-31	641 256,00	303 528,00	188 328,00
2022-09-30	659 264,00	286 738,00	176 491,00
2022-06-30	595 208,00	259 078,00	161 537,00
2022-03-31	508 135,00	216 706,00	150 062,00
2021-12-31	452 668,00	187 333,00	106 668,00
2021-09-30	372 737,00	163 291,00	135 054,00
2021-06-30	328 943,00	131 508,00	102 366,00
2021-03-31	290 805,00	91 339,00	56 798,00
2020-12-31	272 069,00	80 307,00	7 108,00
2020-09-30	247 137,00	78 729,00	-44 629,00
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,84	2,84
2024-09-30	6,56	6,56
2024-06-30	6,08	6,08
2024-03-31	8,48	8,48
2023-12-31	9,57	9,57
2023-09-30	10,50	10,50
2023-06-30	11,99	11,99
2023-03-31	13,95	13,95
2022-12-31	14,44	14,44
2022-09-30	13,53	13,53
2022-06-30	12,38	12,38
2022-03-31	11,50	11,50
2021-12-31	8,18	8,18
2021-09-30	10,35	10,35
2021-06-30	7,85	7,85
2021-03-31	4,35	4,35
2020-12-31	0,54	0,54
2020-09-30	-3,42	-3,42
2020-06-30	-2,61	-2,61
2020-03-31	-0,95	-0,95

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 35 002,30 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -12 252,56 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -23 652,09 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	35 002,30	-12 252,56	-23 652,09
2025-03-31
2024-12-31	204 037,00	-72 363,00	-179 974,00
2024-09-30	214 029,00	-69 171,00	-161 377,00
2024-06-30	39 041,10	-10 715,53	-30 809,03
2024-03-31
2023-12-31	215 696,00	-39 495,00	-153 435,00
2023-09-30	225 613,00	-35 816,00	-151 490,00
2023-06-30	232 292,00	-25 862,00	-237 761,00
2023-03-31	256 345,00	-5 132,00	-283 962,00
2022-12-31	255 410,00	-4 377,00	-264 156,00
2022-09-30	239 227,00	11 029,00	-282 905,00
2022-06-30	231 120,00	35 431,00	-230 108,00
2022-03-31	215 880,00	13 517,00	-205 930,00
2021-12-31	203 126,00	11 073,00	-220 297,00
2021-09-30	189 436,00	6 130,00	-203 808,00
2021-06-30	180 439,00	-17 500,00	-214 537,00
2021-03-31	153 185,00	-24 218,00	-145 394,00
2020-12-31	148 106,00	-23 455,00	-101 773,00
2020-09-30	141 097,00	-53 557,00	-88 785,00
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
икра для Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.
роик для Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
кувшин для Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
голодный для Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,27.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,05	0,21	0,06	-0,04	0,27
2025-03-31	0,03	0,12	0,05	-0,06	0,28
2024-12-31	0,39	0,46	0,12	-0,02	0,30
2024-09-30	0,08	0,22	0,11	-0,01	0,29
2024-06-30	0,11	0,27	0,15	0,01	0,29
2024-03-31	0,13	0,34	0,18	0,03	0,31
2023-12-31	0,14	0,37	0,20	0,05	0,33
2023-09-30	0,16	0,38	0,24	-0,05	0,36
2023-06-30	0,16	0,38	0,24	-0,05	0,36
2023-03-31	0,18	0,42	0,27	-0,04	0,38
2022-12-31	0,18	0,47	0,26	-0,05	0,36
2022-09-30	0,18	0,47	0,26	-0,05	0,36
2022-06-30	0,17	0,45	0,23	0,05	0,33
2022-03-31	0,15	0,47	0,21	0,02	0,30
2021-12-31	0,11	0,34	0,15	-0,00	0,28
2021-09-30	0,14	0,54	0,19	-0,02	0,27
2021-06-30	0,10	0,42	0,15	-0,08	0,26
2021-03-31	0,06	0,24	0,08	-0,02	0,21
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,04	0,21
2020-09-30	-0,05	-0,14	-0,06	0,02	0,20
2020-06-30	-0,04	-0,11	-0,05	0,05	0,17
2020-03-31	-0,01	-0,04	-0,02	0,06	0,17

Gross Margins

валовая прибыль для Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,50.
чистая прибыль для Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
Маржа операционной прибыли для Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,31.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,50	0,10	0,31
2025-03-31	0,50	0,07	0,33
2024-12-31	0,52	0,17	0,38
2024-09-30	0,52	0,16	0,37
2024-06-30	0,51	0,22	0,38
2024-03-31	0,53	0,24	0,40
2023-12-31	0,51	0,26	0,42
2023-09-30	0,51	0,27	0,42
2023-06-30	0,51	0,27	0,42
2023-03-31	0,52	0,28	0,47
2022-12-31	0,53	0,29	0,48
2022-09-30	0,53	0,29	0,48
2022-06-30	0,51	0,28	0,47
2022-03-31	0,49	0,30	0,43
2021-12-31	0,49	0,24	0,41
2021-09-30	0,59	0,39	0,47
2021-06-30	0,59	0,34	0,41
2021-03-31	0,54	0,22	0,36
2020-12-31	0,51	0,03	0,33
2020-09-30	0,49	-0,18	0,33
2020-06-30	0,46	-0,13	0,32
2020-03-31	0,48	-0,05	0,32

DE:PJXA	10,65 €
GB:0KHP
BG:PJXA
US:PBR	12,21 $
MX:PBR N