TSLACO Финансовый анализ акций

Обзор

Tesla, Inc., базирующаяся в США, работает в основном в автомобильной промышленности, а также в сфере производства и хранения энергии. Известная своими электромобилями, компания Tesla также вносит значительный вклад в сектор устойчивой энергетики, предлагая такие продукты, как Powerwall, Powerpack и Solar Roof. Среди выдающихся проектов Tesla — разработка полностью электрического Tesla Semi и расширение глобальной сети высокоскоростных зарядных станций Superchargers. Кроме того, Tesla инвестирует в искусственный интеллект посредством своих технологий автопилота и полного самоуправления (FSD), стремясь стать лидером в области возможностей автономных транспортных средств. Компания продолжает наращивать свои производственные мощности, открывая несколько заводов Gigafactory в США, Китае и Европе, еще больше укрепляя свою приверженность инновациям и устойчивому развитию.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Тесла, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 92 720,00 ММ.
операционный доход для Тесла, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5 622,00 ММ.
чистая прибыль для Тесла, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5 882,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	92 720,00	5 622,00	5 882,00
2025-03-31	95 724,00	6 981,00	6 110,00
2024-12-31	97 690,00	7 659,00	7 091,00
2024-09-30	97 150,00	8 140,00	12 885,00
2024-06-30	95 318,00	7 187,00	12 571,00
2024-03-31	94 745,00	7 398,00	13 874,00
2023-12-31	96 773,00	8 891,00	14 997,00
2023-09-30	95 924,00	10 692,00	10 756,00
2023-06-30	94 028,00	12 616,00	12 195,00
2023-03-31	86 035,00	12 717,00	11 751,00
2022-12-31	81 462,00	13 692,00	12 556,00
2022-09-30	74 863,00	12 404,00	11 190,00
2022-06-30	67 166,00	10 720,00	9 516,00
2022-03-31	62 190,00	9 633,00	8 399,00
2021-12-31	53 823,00	6 523,00	5 519,00
2021-09-30	46 848,00	4 485,00	3 468,00
2021-06-30	41 862,00	3 247,00	2 181,00
2021-03-31	35 940,00	2 161,00	1 143,00
2020-12-31	31 536,00	1 951,00	721,00
2020-09-30	28 176,00	1 723,00	556,00

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Тесла, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,83.
прибыль на акцию разводненная для Тесла, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,68.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	1,83	1,68
2025-03-31	1,91	1,75
2024-12-31	2,23	2,04
2024-09-30	4,05	3,70
2024-06-30	3,96	3,61
2024-03-31	4,38	3,98
2023-12-31	4,73	4,30
2023-09-30	3,41	3,10
2023-06-30	3,87	3,52
2023-03-31	3,75	3,40
2022-12-31	4,02	3,62
2022-09-30	3,61	3,24
2022-06-30	3,11	2,77
2022-03-31	2,79	2,46
2021-12-31	1,87	1,63
2021-09-30	1,19	1,02
2021-06-30	0,75	0,63
2021-03-31	0,39	0,33
2020-12-31	0,25	0,21
2020-09-30	0,19	0,17

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Тесла, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 15 765,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Тесла, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -15 073,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Тесла, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 563,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	15 765,00	-15 073,00	563,00
2025-03-31	16 837,00	-15 354,00	3 325,00
2024-12-31	14 923,00	-18 787,00	3 853,00
2024-09-30	14 479,00	-15 988,00	3 755,00
2024-06-30	11 532,00	-17 875,00	5 886,00
2024-03-31	10 985,00	-18 184,00	3 018,00
2023-12-31	13 256,00	-15 584,00	2 589,00
2023-09-30	12 164,00	-16 911,00	1 207,00
2023-06-30	13 956,00	-14 940,00	-1 768,00
2023-03-31	13 242,00	-12 290,00	-1 846,00
2022-12-31	14 724,00	-11 973,00	-3 527,00
2022-09-30	16 031,00	-7 758,00	-4 289,00
2022-06-30	14 078,00	-6 822,00	-4 958,00
2022-03-31	13 851,00	-7 453,00	-6 101,00
2021-12-31	11 497,00	-7 868,00	-5 203,00
2021-09-30	9 931,00	-6 999,00	-1 254,00
2021-06-30	9 184,00	-6 183,00	4 577,00
2021-03-31	8 024,00	-5 234,00	6 249,00
2020-12-31	5 943,00	-3 132,00	9 973,00
2020-09-30	4 349,00	-2 488,00	7 202,00

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Тесла, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
икра для Тесла, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
роик для Тесла, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
кувшин для Тесла, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
голодный для Тесла, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,05	0,09	0,07	0,02	0,18
2025-03-31	0,06	0,09	0,07	0,06	0,20
2024-12-31	0,07	0,11	0,09	-0,00	0,18
2024-09-30	0,14	0,23	0,16	0,03	0,18
2024-06-30	0,16	0,28	0,19	-0,06	0,15
2024-03-31	0,18	0,33	0,21	0,00	0,19
2023-12-31	0,14	0,26	0,17	-0,06	0,19
2023-09-30	0,18	0,32	0,21	-0,05	0,24
2023-06-30	0,18	0,32	0,21	-0,05	0,24
2023-03-31	0,18	0,33	0,21	-0,02	0,24
2022-12-31	0,19	0,39	0,25	0,08	0,35
2022-09-30	0,19	0,39	0,25	0,08	0,35
2022-06-30	0,17	0,36	0,21	0,05	0,31
2022-03-31	0,16	0,34	0,19	0,01	0,32
2021-12-31	0,11	0,23	0,14	-0,04	0,29
2021-09-30	0,08	0,20	0,09	0,04	0,25
2021-06-30	0,06	0,19	0,06	0,20	0,24
2021-03-31	0,03	0,11	0,03	0,25	0,22
2020-12-31	0,02	0,09	0,02	0,36	0,16
2020-09-30	0,02	0,07	0,02	0,28	0,13

Gross Margins

валовая прибыль для Тесла, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
чистая прибыль для Тесла, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
Маржа операционной прибыли для Тесла, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,17	0,06	0,06
2025-03-31	0,18	0,06	0,07
2024-12-31	0,18	0,07	0,08
2024-09-30	0,18	0,13	0,08
2024-06-30	0,18	0,14	0,08
2024-03-31	0,18	0,15	0,09
2023-12-31	0,20	0,11	0,11
2023-09-30	0,21	0,13	0,13
2023-06-30	0,21	0,13	0,13
2023-03-31	0,23	0,14	0,15
2022-12-31	0,27	0,15	0,17
2022-09-30	0,27	0,15	0,17
2022-06-30	0,27	0,14	0,16
2022-03-31	0,27	0,14	0,15
2021-12-31	0,25	0,10	0,12
2021-09-30	0,23	0,07	0,10
2021-06-30	0,22	0,05	0,08
2021-03-31	0,21	0,03	0,06
2020-12-31	0,21	0,02	0,06
2020-09-30	0,21	0,02	0,06

MX:TSLA
PE:TSLA
PL:TSLA	1 267,40 PLN
US:TSLA	350,84 $
IT:1TSLA	296,50 €
KZ:TSLA_KZ	345,00 $
CL:TSLA
CL:TSLACL
GB:TL0D
GB:0R0X
AT:TSLA
BG:TL0
DE:TL0	298,00 €

TSLACO Финансовый анализ акций - Тесла, Инк. (BVC) Stock