0R3 Финансовый анализ акций - Kimbell Royalty Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью (DB) Stock

Обзор

Kimbell Royalty Partners, LP — это товарищество с ограниченной ответственностью, базирующееся в США, со штаб-квартирой в Форт-Уэрте, штат Техас. Специализируясь на нефтегазовом секторе, компания в первую очередь специализируется на владении и приобретении долей полезных ископаемых и роялти в основных нефтегазовых бассейнах по всей территории США. Обширный портфель компании Kimbell Royalty Partners состоит из долей полезных ископаемых и роялти, распределенных примерно по 13 миллионам акров земли. , включая многие богатые регионы по добыче углеводородов, такие как Пермский бассейн, сланцы Игл-Форд и формация Баккен. Стратегия компании делает упор на приобретение высококачественных активов, которые обеспечивают прямое участие в разведке и добыче нефти и природного газа, тем самым генерируя существенный доход за счет арендных бонусов, роялти и других доходов, связанных с добычей полезных ископаемых.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Kimbell Royalty Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 312,57 ММ.
операционный доход для Kimbell Royalty Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 123,06 ММ.
чистая прибыль для Kimbell Royalty Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 39,64 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	312,57	123,06	39,64
2025-03-31	312,88	109,07	26,96
2024-12-31	310,65	99,11	12,32
2024-09-30	329,31	131,46	59,87
2024-06-30	326,86	122,55	51,82
2024-03-31	303,66	118,69	51,65
2023-12-31	273,18	128,09	66,54
2023-09-30	249,11	117,12	79,88
2023-06-30	251,37	137,83	103,59
2023-03-31	277,15	162,11	127,96
2022-12-31	285,04	136,92	111,97
2022-09-30	272,13	129,69	106,82
2022-06-30	247,45	93,79	75,18
2022-03-31	207,59	55,46	40,40
2021-12-31	178,41	49,31	33,94
2021-09-30	151,79	18,41	-49,94
2021-06-30	126,77	5,59	-72,84
2021-03-31	103,67	61,34	-122,35
2020-12-31	92,93	0,83	-159,45
2020-09-30	94,37	1,43	-146,65
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,12	-0,12
2024-09-30	0,52	0,59
2024-06-30	0,49	0,55
2024-03-31	0,60	0,64
2023-12-31	0,93	0,91
2023-09-30	1,27	1,41
2023-06-30	1,75	1,82
2023-03-31	2,18	2,04
2022-12-31	1,75	1,72
2022-09-30	1,71	1,46
2022-06-30	1,06	0,79
2022-03-31	0,34	0,36
2021-12-31	0,56	0,51
2021-09-30	-1,53	-1,54
2021-06-30	-2,11	-2,12
2021-03-31	-3,54	-3,55
2020-12-31	-4,85	-4,85
2020-09-30	-5,08	-5,07
2020-06-30	-5,62	-5,62
2020-03-31	-4,88	-4,88

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Kimbell Royalty Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 245,46 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Kimbell Royalty Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -223,37 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Kimbell Royalty Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -18,51 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	245,46	-223,37	-18,51
2025-03-31	236,02	-223,07	-17,01
2024-12-31	250,92	-0,21	-247,53
2024-09-30	253,65	-0,74	-257,74
2024-06-30	227,62	-446,69	229,23
2024-03-31	196,26	-246,45	70,69
2023-12-31	174,27	-246,68	78,38
2023-09-30	153,59	-386,84	255,67
2023-06-30	168,75	59,11	-221,19
2023-03-31	177,66	-137,73	-34,29
2022-12-31	166,64	-374,72	226,06
2022-09-30	150,37	-288,81	142,86
2022-06-30	123,94	-288,50	165,71
2022-03-31	111,99	-292,07	185,50
2021-12-31	91,44	-55,57	-38,62
2021-09-30	83,40	-2,75	-80,30
2021-06-30	70,66	-3,36	-65,60
2021-03-31	56,94	-80,46	17,17
2020-12-31	62,25	-90,83	24,18
2020-09-30	64,65	-98,45	25,85
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Kimbell Royalty Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
икра для Kimbell Royalty Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
роик для Kimbell Royalty Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
кувшин для Kimbell Royalty Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Kimbell Royalty Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,18
2025-03-31	0,01	0,03	0,01	0,00	0,23
2024-12-31	0,04	0,01	0,05	-0,00	0,21
2024-09-30	0,04	0,06	0,04	0,01	0,19
2024-06-30	0,05	0,06	0,04	0,02	0,15
2024-03-31	0,06	0,08	0,05	0,00	0,13
2023-12-31	0,10	0,14	0,06	0,02	0,11
2023-09-30	0,12	0,18	0,11	0,01	0,18
2023-06-30	0,12	0,18	0,11	0,01	0,18
2023-03-31	0,15	0,23	0,12	0,01	0,17
2022-12-31	0,19	0,34	0,14	0,01	0,19
2022-09-30	0,19	0,34	0,14	0,01	0,19
2022-06-30	0,13	0,21	0,10	0,00	0,16
2022-03-31	0,07	0,11	0,05	0,01	0,14
2021-12-31	0,06	0,09	0,06	-0,00	0,16
2021-09-30	-0,08	-0,10	-0,10	0,00	0,16
2021-06-30	-0,10	-0,14	-0,14	0,00	0,14
2021-03-31	-0,18	-0,21	-0,23	-0,01	0,11
2020-12-31	-0,21	-0,25	-0,29	-0,01	0,11
2020-09-30	-0,18	-0,20	-0,22	-0,01	0,10
2020-06-30	-0,16	-0,18	-0,21	-0,01	0,11
2020-03-31	-0,12	-0,13	-0,16	0,00	0,13

Gross Margins

валовая прибыль для Kimbell Royalty Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,94.
чистая прибыль для Kimbell Royalty Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
Маржа операционной прибыли для Kimbell Royalty Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,35.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,94	0,09	0,35
2025-03-31	0,93	0,04	0,32
2024-12-31	0,93	0,18	0,39
2024-09-30	0,93	0,16	0,37
2024-06-30	0,93	0,17	0,39
2024-03-31	0,93	0,24	0,47
2023-12-31	0,93	0,31	0,48
2023-09-30	0,93	0,41	0,56
2023-06-30	0,93	0,41	0,56
2023-03-31	0,94	0,46	0,58
2022-12-31	0,94	0,39	0,48
2022-09-30	0,94	0,39	0,48
2022-06-30	0,94	0,30	0,38
2022-03-31	0,94	0,19	0,27
2021-12-31	0,94	0,19	0,28
2021-09-30	0,94	-0,33	0,12
2021-06-30	0,93	-0,57	0,04
2021-03-31	0,93	-1,18	0,59
2020-12-31	0,93	-1,72	0,01
2020-09-30	0,93	-1,55	0,02
2020-06-30	0,93	-1,43	0,12
2020-03-31	0,93	-0,93	0,28