1V3 Финансовый анализ акций - Коучбейс, Инк. (MUN) Stock

Обзор

Couchbase, Inc., штаб-квартира которой находится в США, работает в основном в технологическом секторе, уделяя особое внимание развитию технологий баз данных. Компания известна своими комплексными предложениями в области систем управления базами данных (СУБД), включая свой флагманский проект Couchbase Server, который представляет собой многомодельную, ориентированную на документы базу данных NoSQL с открытым исходным кодом, оптимизированную для интерактивных приложений. Технологии Couchbase разработаны для поддержки глобального развертывания приложений с потребностями в больших объемах данных, обеспечивая надежную масштабируемость, гибкость и стабильно высокую производительность. Это позволяет предприятиям различных отраслей эффективно совершенствовать свои цифровые инновации. Решения компании удовлетворяют потребности в больших данных, поддерживая крупномасштабные облачные развертывания и предоставляя аналитику в реальном времени.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Коучбейс, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 214,66 ММ.
операционный доход для Коучбейс, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -74,96 ММ.
чистая прибыль для Коучбейс, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -71,34 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-04-30	214,66	-74,96	-71,34
2025-01-31	209,47	-78,66	-74,65
2024-10-31	204,63	-80,26	-80,44
2024-07-31	198,82	-78,57	-78,55
2024-04-30	190,37	-79,39	-79,30
2024-01-31	180,04	-79,33	-80,18
2023-10-31	171,57	-78,74	-75,39
2023-07-31	164,31	-77,79	-75,82
2023-04-30	160,97	-71,15	-70,53
2023-01-31	154,82	-67,65	-68,49
2022-10-31	148,26	-63,48	-65,12
2022-07-31	140,53	-62,38	-64,36
2022-04-30	130,44	-61,14	-63,46
2022-01-31	123,54	-56,26	-58,23
2021-10-31	117,91	-51,59	-54,64
2021-07-31	112,73	-45,18	-48,86
2021-04-30	108,19	-37,90	-43,23
2021-01-31	103,28	-33,08	-39,98

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-04-30
2025-01-31	-1,45
2024-10-31	-1,60	-1,60
2024-07-31	-1,60	-1,60
2024-04-30	-1,65	-1,65
2024-01-31	-1,70
2023-10-31	-1,63	-1,63
2023-07-31	-1,66	-1,66
2023-04-30	-1,56	-1,56
2023-01-31	-1,53
2022-10-31	-1,47	-1,47
2022-07-31	-1,46	-1,46
2022-04-30	-1,84	-1,84
2022-01-31	-2,37
2021-10-31	-3,63	-3,63
2021-07-31	-8,12	-8,12
2021-04-30	-8,30	-8,30
2021-01-31	-7,71

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Коучбейс, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -24,17 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Коучбейс, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -7,17 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Коучбейс, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 7,49 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-04-30	-24,17	-7,17	7,49
2025-01-31	-15,83	-4,85	9,94
2024-10-31	-26,64	0,22	12,35
2024-07-31	-22,48	30,26	13,37
2024-04-30	-18,15	8,81	15,26
2024-01-31	-26,89	15,43	12,93
2023-10-31	-30,65	28,31	10,54
2023-07-31	-32,62	19,22	8,31
2023-04-30	-39,76	31,78	6,33
2023-01-31	-41,19	-23,37	9,71
2022-10-31	-33,63	-77,99	10,08
2022-07-31	-38,66	-136,07	-17,05
2022-04-30	-46,99	-140,09	198,54
2022-01-31	-41,57	-92,03	192,41
2021-10-31	-45,49	-53,12	191,92
2021-07-31	-38,89	-14,88	217,76
2021-04-30	-36,22	-17,34	74,02
2021-01-31	-39,18	-22,41	80,50

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31	0,00	0,00

Эффективность управления

длинный для Коучбейс, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,31.
икра для Коучбейс, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,58.
роик для Коучбейс, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,57.
кувшин для Коучбейс, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,09.
голодный для Коучбейс, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,12.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-04-30	-0,31	-0,58	-0,57	-0,09	-0,12
2025-01-31	-0,32	-0,57	-0,61	-0,11	-0,20
2024-10-31	-0,34	-0,59	-0,60	0,16	-0,17
2024-07-31	-0,33	-0,58	-0,59	0,04	-0,14
2024-04-30	-0,32	-0,56	-0,59	0,01	-0,20
2024-01-31	-0,32	-0,53	-0,57	0,01	-0,19
2023-10-31	-0,31	-0,48	-0,53	0,06	-0,22
2023-07-31	-0,26	-0,46	-0,53	-0,03	-0,23
2023-04-30	-0,25	-0,37	-0,43	-0,35	-0,26
2023-01-31	-0,24	-0,37	-0,43	-0,35	-0,26
2022-10-31	-0,25	-0,34	-0,39	-0,62	-0,20
2022-07-31	-0,65	-29,45	-0,35	0,06	-0,26
2022-04-30	-0,50	-4,32	-0,32	0,32	-0,23
2022-01-31	-0,47	-4,32	-0,28	0,28	-0,21
2021-10-31			-0,25	0,43	-0,21
2021-07-31	-0,64		-1,59	0,77	-1,34
2021-04-30	-0,64		-1,46	0,70	-1,22
2021-01-31

Gross Margins

валовая прибыль для Коучбейс, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,88.
чистая прибыль для Коучбейс, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,36.
Маржа операционной прибыли для Коучбейс, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,38.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-04-30	0,88	-0,36	-0,38
2025-01-31	0,88	-0,39	-0,39
2024-10-31	0,89	-0,40	-0,40
2024-07-31	0,89	-0,42	-0,42
2024-04-30	0,88	-0,45	-0,44
2024-01-31	0,88	-0,45	-0,44
2023-10-31	0,86	-0,44	-0,46
2023-07-31	0,87	-0,46	-0,47
2023-04-30	0,87	-0,44	-0,44
2023-01-31	0,88	-0,44	-0,44
2022-10-31	0,88	-0,44	-0,43
2022-07-31	0,88	-0,49	-0,47
2022-04-30	0,88	-0,47	-0,46
2022-01-31	0,88	-0,47	-0,46
2021-10-31	0,88	-0,46	-0,44
2021-07-31	0,89	-0,40	-0,35
2021-04-30	0,89	-0,40	-0,35
2021-01-31