24C Финансовый анализ акций - C-Rad AB (опубликовано) (DB) Stock

Обзор

Компания C-Rad AB, базирующаяся в Швеции, работает в секторе здравоохранения, уделяя особое внимание технологическим решениям, направленным на повышение точности и эффективности лучевой терапии при лечении рака. Компания специализируется на разработке и внедрении инновационных решений для отслеживания и мониторинга поверхности, предназначенных для обеспечения безопасности пациентов и точности лечения. Ключевые проекты включают разработку передового программного обеспечения для визуализации и систем управления движением в реальном времени, которые отслеживают и корректируют движения пациента во время радиационного воздействия, сводя к минимуму риск повреждения здоровых тканей. Благодаря стратегическому партнерству и постоянным исследованиям и разработкам компания C-Rad AB позиционирует себя как нишевый поставщик на мировом рынке лучевой терапии, способствуя повышению стандартов терапевтических результатов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для C-Rad AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 445,50 ММ.
операционный доход для C-Rad AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 70,23 ММ.
чистая прибыль для C-Rad AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 25,65 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	445,50	70,23	25,65
2025-03-31	469,80	79,73	32,25
2024-12-31	469,00	70,43	56,45
2024-09-30	485,92	66,41	58,03
2024-06-30	497,01	70,71	53,53
2024-03-31	458,21	56,81	48,43
2023-12-31	424,62	49,81	35,53
2023-09-30	385,03	44,26	24,08
2023-06-30	357,33	34,26	20,28
2023-03-31	329,43	27,66	11,88
2022-12-31	301,33	21,76	7,48
2022-09-30	279,95	25,07	14,40
2022-06-30	259,65	21,07	12,20
2022-03-31	257,45	29,27	20,70
2021-12-31	261,15	36,56	25,10
2021-09-30	258,03	34,55	26,27
2021-06-30	247,43	31,05	25,16
2021-03-31	229,83	24,35	17,16
2020-12-31	221,63	20,05	14,37
2020-09-30	198,29	-4,41	-10,60
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,67	1,67
2024-09-30	1,71	1,71
2024-06-30
2024-03-31	1,43	1,42
2023-12-31	1,05	1,05
2023-09-30	0,71	0,70
2023-06-30	0,61	0,61
2023-03-31	0,35	0,36
2022-12-31	0,22	0,22
2022-09-30	0,43	0,43
2022-06-30	0,36	0,36
2022-03-31	0,61	0,61
2021-12-31	0,74	0,74
2021-09-30	0,73	0,73
2021-06-30	0,75	0,75
2021-03-31	0,51	0,51
2020-12-31	0,43	0,43
2020-09-30	-0,33	-0,33
2020-06-30	-0,49	-0,50
2020-03-31	-0,45	-0,45

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для C-Rad AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 42,28 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для C-Rad AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -11,87 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для C-Rad AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -7,34 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	42,28	-11,87	-7,34
2025-03-31	39,28	-7,37	-7,14
2024-12-31	30,08	-6,67	-7,04
2024-09-30	47,58	-9,63	-6,39
2024-06-30	81,28	-13,53	-5,69
2024-03-31	61,78	-14,63	-5,59
2023-12-31	33,38	-16,93	-5,69
2023-09-30	14,39	-16,92	-5,68
2023-06-30	-12,91	-13,82	-2,98
2023-03-31	2,69	-13,52	-2,48
2022-12-31	9,69	-11,22	-2,38
2022-09-30	-8,93	-7,40	-2,35
2022-06-30	1,27	-7,60	-2,25
2022-03-31	11,97	-6,30	-2,75
2021-12-31	18,17	-5,80	1,04
2021-09-30	22,65	-6,78	1,01
2021-06-30	36,25	-6,28	1,51
2021-03-31	31,85	-5,88	-1,79
2020-12-31	18,45	-6,78	68,01
2020-09-30	9,33	-7,77	63,05
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для C-Rad AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
икра для C-Rad AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
роик для C-Rad AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
кувшин для C-Rad AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
голодный для C-Rad AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,08	0,09	0,09	0,04	0,11
2025-03-31	0,13	0,19	0,17	0,06	0,09
2024-12-31	0,14	0,20	0,18	0,09	0,15
2024-09-30	0,15	0,22	0,17	0,14	0,21
2024-06-30	0,14	0,20	0,16	0,14	0,21
2024-03-31	0,14	0,19	0,16	0,03	0,12
2023-12-31	0,08	0,10	0,09	-0,02	0,05
2023-09-30	0,07	0,09	0,08	-0,10	-0,05
2023-06-30	0,04	0,09	0,08	-0,10	-0,05
2023-03-31	0,02	0,05	0,05	-0,04	0,01
2022-12-31	0,05	0,07	0,06	-0,06	-0,04
2022-09-30	0,04	0,07	0,06	-0,06	-0,04
2022-06-30	0,07	0,06	0,05	-0,02	0,01
2022-03-31	0,09	0,10	0,09	0,02	0,05
2021-12-31	0,10	0,13	0,10	0,06	0,10
2021-09-30	0,10	0,14	0,12	0,08	0,16
2021-06-30	0,11	0,14	0,11	0,14	0,16
2021-03-31	0,07	0,09	0,08	0,11	0,16
2020-12-31	0,09	0,17	0,07	0,37	0,09
2020-09-30	-0,06	-0,11	-0,05	0,32	0,05
2020-06-30	-0,09	-0,16	-0,08	0,27	-0,02
2020-03-31	-0,09	-0,15	-0,07	0,29	-0,04

Gross Margins

валовая прибыль для C-Rad AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,69.
чистая прибыль для C-Rad AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
Маржа операционной прибыли для C-Rad AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,69	0,07	0,17
2025-03-31	0,69	0,12	0,15
2024-12-31	0,69	0,12	0,14
2024-09-30	0,67	0,11	0,12
2024-06-30	0,67	0,11	0,12
2024-03-31	0,68	0,11	0,14
2023-12-31	0,68	0,06	0,11
2023-09-30	0,68	0,06	0,10
2023-06-30	0,69	0,06	0,10
2023-03-31	0,68	0,04	0,08
2022-12-31	0,67	0,05	0,09
2022-09-30	0,67	0,05	0,09
2022-06-30	0,66	0,05	0,08
2022-03-31	0,65	0,08	0,11
2021-12-31	0,63	0,10	0,14
2021-09-30	0,62	0,10	0,13
2021-06-30	0,62	0,10	0,12
2021-03-31	0,62	0,07	0,11
2020-12-31	0,62	0,06	0,08
2020-09-30	0,64	-0,05	-0,02
2020-06-30	0,63	-0,08	-0,04
2020-03-31	0,62	-0,07	-0,04