2S1 Финансовый анализ акций - AirBoss of America Corp. (DB) Stock

Обзор

AirBoss of America Corp., базирующаяся в Канаде, работает в основном в сфере производства резиновых изделий. Компания диверсифицировала свой портфель по ряду секторов, включая автомобилестроение, тяжелую промышленность, строительство и инфраструктуру. AirBoss особенно известна разработкой, производством и продажей высококачественных запатентованных продуктов на основе каучука. Расширение предложений оборонного сектора является одним из ее ключевых проектов, в частности, за счет приобретения и роста AirBoss Defense Group, которая специализируется на продуктах индивидуальной защиты и дезактивации для военных целей и служб быстрого реагирования. Этот стратегический шаг направлен на оптимизацию интеграции инновационных резиновых решений в критически важные приложения безопасности и обороны, эффективно расширяя охват рынка и технологические возможности компании.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для AirBoss of America Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 391,91 ММ.
операционный доход для AirBoss of America Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 8,04 ММ.
чистая прибыль для AirBoss of America Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -4,04 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	391,91	8,04	-4,04
2025-03-31	388,64	-2,15	-15,87
2024-12-31	387,02	-5,95	-20,39
2024-09-30	387,76	-44,79	-53,73
2024-06-30	393,75	-43,42	-55,09
2024-03-31	412,44	-38,95	-48,13
2023-12-31	426,02	-33,52	-41,75
2023-09-30	450,78	12,59	6,21
2023-06-30	453,27	-49,89	-45,12
2023-03-31	449,76	-43,71	-40,01
2022-12-31	477,15	-34,47	-31,89
2022-09-30	608,75	-24,21	-28,73
2022-06-30	616,10	51,87	34,13
2022-03-31	624,00	61,17	49,96
2021-12-31	586,86	57,43	46,70
2021-09-30	469,99	68,62	47,44
2021-06-30	520,70	81,16	52,19
2021-03-31	514,70	87,26	40,54
2020-12-31	501,57	84,20	33,70
2020-09-30	455,15	60,56	20,26
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-1,98	-1,99
2024-06-30	-2,03	-2,03
2024-03-31	-1,77	-1,77
2023-12-31	-1,54	-1,54
2023-09-30	0,23	0,23
2023-06-30	-1,66	-1,67
2023-03-31	-1,48	-1,48
2022-12-31	-1,18	-1,18
2022-09-30	-1,06	-1,06
2022-06-30	1,26	1,21
2022-03-31	1,85	1,77
2021-12-31	1,73	1,65
2021-09-30	1,78	1,68
2021-06-30	2,02	1,92
2021-03-31	1,63	1,54
2020-12-31	1,40	1,35
2020-09-30	0,87	0,85
2020-06-30	0,43	0,43
2020-03-31	0,29	0,30

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для AirBoss of America Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 22,60 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для AirBoss of America Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -8,78 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для AirBoss of America Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -25,37 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	22,60	-8,78	-25,37
2025-03-31	20,80	-10,86	-6,67
2024-12-31	8,78	-10,61	-20,79
2024-09-30	13,78	-10,68	-9,44
2024-06-30	23,57	-10,95	-14,53
2024-03-31	29,35	-9,45	-28,58
2023-12-31	40,92	-8,46	-22,20
2023-09-30	39,51	-8,49	-17,38
2023-06-30	14,93	-9,07	7,43
2023-03-31	7,91	-8,87	3,77
2022-12-31	-30,77	-10,19	52,20
2022-09-30	99,76	-12,53	-94,12
2022-06-30	-10,12	-53,73	22,77
2022-03-31	-26,69	-61,46	30,99
2021-12-31	2,02	-64,56	-17,53
2021-09-30	-79,86	-64,02	112,84
2021-06-30	64,00	-22,95	-25,68
2021-03-31	88,01	-16,44	-13,43
2020-12-31	104,40	-8,54	-9,59
2020-09-30	47,54	-9,97	-3,77
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для AirBoss of America Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.
икра для AirBoss of America Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
роик для AirBoss of America Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,06.
кувшин для AirBoss of America Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для AirBoss of America Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,05	-0,03	-0,06	0,01	0,08
2025-03-31	-0,06	-0,11	-0,08	-0,09	0,04
2024-12-31	-0,15	-0,14	-0,21	-0,02	0,05
2024-09-30	-0,13	-0,29	-0,22	-0,01	0,09
2024-06-30	-0,11	-0,24	-0,18	-0,03	0,11
2024-03-31	-0,09	-0,21	-0,15	0,04	0,15
2023-12-31	0,01	0,03	0,02	0,04	0,13
2023-09-30	-0,10	-0,19	-0,14	0,04	0,05
2023-06-30	-0,09	-0,19	-0,14	0,04	0,05
2023-03-31	-0,06	-0,16	-0,12	0,01	0,02
2022-12-31	-0,05	-0,13	-0,09	-0,02	0,31
2022-09-30	0,06	-0,13	-0,10	-0,02	0,34
2022-06-30	0,13	0,16	0,09	-0,11	-0,03
2022-03-31	0,12	0,25	0,15	-0,18	-0,08
2021-12-31	0,13	0,24	0,10	-0,18	-0,18
2021-09-30	0,13	0,24	0,16	-0,10	0,22
2021-06-30	0,16	0,30	0,18	0,06	0,23
2021-03-31	0,14	0,25	0,13	0,19	0,28
2020-12-31	0,13	0,27	0,12	0,30	0,37
2020-09-30	0,08	0,16	0,07	0,13	0,17
2020-06-30	0,04	0,08	0,04	0,11	0,17
2020-03-31	0,03	0,06	0,03	0,01	0,11

Gross Margins

валовая прибыль для AirBoss of America Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
чистая прибыль для AirBoss of America Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
Маржа операционной прибыли для AirBoss of America Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,15	-0,04	-0,01
2025-03-31	0,14	-0,05	-0,02
2024-12-31	0,11	-0,14	-0,12
2024-09-30	0,11	-0,14	-0,11
2024-06-30	0,12	-0,12	-0,10
2024-03-31	0,14	-0,10	-0,08
2023-12-31	0,17	0,01	0,02
2023-09-30	0,04	-0,10	-0,11
2023-06-30	0,03	-0,10	-0,11
2023-03-31	0,05	-0,09	-0,10
2022-12-31	0,08	-0,05	-0,04
2022-09-30	0,21	-0,05	-0,04
2022-06-30	0,23	0,06	0,09
2022-03-31	0,23	0,08	0,10
2021-12-31	0,27	0,08	0,10
2021-09-30	0,28	0,10	0,15
2021-06-30	0,28	0,10	0,17
2021-03-31	0,28	0,08	0,17
2020-12-31	0,27	0,07	0,17
2020-09-30	0,24	0,04	0,13
2020-06-30	0,20	0,03	0,09
2020-03-31	0,16	0,02	0,06