3LUA Финансовый анализ акций - Зеленые водородные системы A/S (DB) Stock

Обзор

Компания Green Hydrogen Systems A/S, базирующаяся в Дании, работает в энергетическом секторе, специализируясь на разработке и производстве электролизеров для производства зеленого водорода из возобновляемых источников энергии. Компания играет ключевую роль в водородной экономике, предоставляя передовые решения, адаптированные как для крупномасштабного, так и для модульного мелкомасштабного производства водорода. Ключевые проекты включают сотрудничество с различными европейскими инициативами в области возобновляемой энергетики, направленными на поддержку интеграции зеленого водорода в промышленные приложения и энергетические системы. Эти проекты воплощают приверженность компании к инновациям и ее стратегическое положение на переднем крае экологически чистых технологий, способствуя достижению целей устойчивого развития путем предоставления более чистых альтернатив водороду на основе ископаемого топлива.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Зеленые водородные системы A/S по состоянию на 30 июня 2024 г. составляет 59,87 ММ.
операционный доход для Зеленые водородные системы A/S по состоянию на 30 июня 2024 г. составляет -394,35 ММ.
чистая прибыль для Зеленые водородные системы A/S по состоянию на 30 июня 2024 г. составляет -418,22 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-06-30	59,87	-394,35	-418,22
2024-03-31	50,93	-395,46	-412,21
2023-12-31	41,98	-396,58	-406,20
2023-09-30	33,31	-363,85	-370,24
2023-06-30	24,65	-331,13	-334,29
2023-03-31	17,53	-307,05	-308,30
2022-12-31	10,42	-282,97	-282,32
2022-09-30	7,10	-255,42	-264,59
2022-06-30	3,79	-227,87	-246,86
2022-03-31	4,48	-190,03	-369,87
2021-12-31	5,17	-152,18	-492,87
2021-09-30	8,03	-131,37	-470,65
2021-06-30	10,88	-110,57	-448,42
2021-03-31	10,16	-82,32	-260,83
2020-12-31	9,43	-54,08	-73,24

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Зеленые водородные системы A/S по состоянию на 30 июня 2024 г. – -2,01.
прибыль на акцию разводненная для Зеленые водородные системы A/S по состоянию на 30 июня 2024 г. – -2,01.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-06-30	-2,01	-2,01
2024-03-31	-2,26	-2,26
2023-12-31	-2,60	-2,60
2023-09-30	-2,63	-2,63
2023-06-30	-2,66	-2,66
2023-03-31	-2,46	-2,46
2022-12-31	-2,26	-2,26
2022-09-30	-2,54	-2,54
2022-06-30	-2,95	-2,95
2022-03-31	-5,05	-5,05
2021-12-31	-7,85	-7,85
2021-09-30	-9,28	-9,28
2021-06-30	-11,60	-11,60
2021-03-31	-7,63	-7,64
2020-12-31	-2,47	-2,47

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Зеленые водородные системы A/S по состоянию на 30 июня 2024 г. составляет -385,57 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Зеленые водородные системы A/S по состоянию на 30 июня 2024 г. составляет -601,26 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Зеленые водородные системы A/S по состоянию на 30 июня 2024 г. составляет 896,99 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-06-30	-385,57	-601,26	896,99
2024-03-31	-332,90	-700,62	1 017,41
2023-12-31	-280,22	-799,99	1 137,84
2023-09-30	-263,22	-538,55	868,38
2023-06-30	-246,22	-277,11	598,92
2023-03-31	-269,44	-327,20	548,64
2022-12-31	-292,66	-377,29	498,36
2022-09-30	-256,57	-738,33	378,84
2022-06-30	-220,49	-1 099,37	259,32
2022-03-31	-187,94	-993,07	706,23
2021-12-31	-155,39	-886,77	1 153,14
2021-09-30	-128,33	-473,48	1 213,97
2021-06-30	-101,26	-60,19	1 274,81
2021-03-31	-63,22	-45,91	739,08
2020-12-31	-25,17	-31,62	203,34

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Эффективность управления

длинный для Зеленые водородные системы A/S по состоянию на 30 июня 2024 г. – -0,23.
икра для Зеленые водородные системы A/S по состоянию на 30 июня 2024 г. – -0,63.
роик для Зеленые водородные системы A/S по состоянию на 30 июня 2024 г. – -0,19.
кувшин для Зеленые водородные системы A/S по состоянию на 30 июня 2024 г. – 0,03.
голодный для Зеленые водородные системы A/S по состоянию на 30 июня 2024 г. – -0,13.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-06-30	-0,23	-0,63	-0,19	0,03	-0,13
2024-03-31	-0,26	-0,47	-0,19	0,03	-0,13
2023-12-31	-0,24	-0,43	-0,25	0,05	-0,18
2023-09-30			-0,23	0,05	-0,16
2023-06-30	-0,21	-0,33	-0,29	0,06	-0,20
2023-03-31	-0,21	-0,31	-0,26	-0,04	-0,22
2022-12-31	-0,19	-0,23	-0,25	-0,59	-0,24
2022-09-30	0,00	0,00	0,00
2022-06-30	-0,38	-0,22	-0,24	-1,05	-0,22
2022-03-31	-2,12		-0,37	-0,47	-0,19
2021-12-31	-1,93		-0,41	0,09	-0,09
2021-09-30	-2,02		-0,39	0,51	-0,09
2021-06-30	-10,96	-21,84	-0,38	0,95	-0,09
2021-03-31	-6,38	-12,70	-1,41	3,41	-0,34
2020-12-31	-1,79	-3,57	-0,40	0,79	-0,14

Gross Margins

валовая прибыль для Зеленые водородные системы A/S по состоянию на 30 июня 2024 г. – -3,03.
чистая прибыль для Зеленые водородные системы A/S по состоянию на 30 июня 2024 г. – -9,68.
Маржа операционной прибыли для Зеленые водородные системы A/S по состоянию на 30 июня 2024 г. – -9,45.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-06-30	-3,03	-9,68	-9,45
2024-03-31	-3,03	-9,68	-9,45
2023-12-31	-4,07	-11,11	-10,92
2023-09-30	-0,52	-13,56	-13,44
2023-06-30	1,65	-13,56	-13,44
2023-03-31	1,65	-17,58	-17,51
2022-12-31	1,94	-37,24	-35,95
2022-09-30		0,00	-35,95
2022-06-30	4,39	-65,19	-60,17
2022-03-31	4,39	-82,57	-42,42
2021-12-31	1,21	-95,30	-29,42
2021-09-30	1,21	-58,64	-15,54
2021-06-30	1,21	-41,21	-8,94
2021-03-31	0,78	-25,68	-7,45
2020-12-31	0,29	-7,76	-5,73