4XV0 Финансовый анализ акций - Мультфильм Студии Инк. (DB) Stock

Обзор

Kartoon Studios Inc. со штаб-квартирой в США специализируется на анимационной индустрии, производя разнообразный анимационный контент, ориентированный на разнообразную аудиторию. Компания использует передовые анимационные технологии для создания захватывающих сериалов и художественных фильмов. Среди ключевых проектов – популярные детские мультсериалы, которые привлекают зрителей как на телевидении, так и на стриминговых платформах. Kartoon Studios успешно объединяет инновационное повествование с высококачественной анимацией, позиционируя себя как конкурентоспособного игрока в анимационном секторе. Стратегический фокус компании распространяется на расширение ее глобального присутствия при одновременном расширении своего цифрового присутствия, чтобы извлечь выгоду из растущего спроса на потоковый контент, тем самым обеспечивая постоянный рост доходов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Мультфильм Студии Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 37,91 ММ.
операционный доход для Мультфильм Студии Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -12,34 ММ.
чистая прибыль для Мультфильм Студии Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -20,51 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	37,91	-12,34	-20,51
2025-03-31	36,02	-13,78	-20,22
2024-12-31	32,59	-17,00	-20,74
2024-09-30	31,98	-19,30	-40,35
2024-06-30	33,32	-23,20	-53,77
2024-03-31	35,97	-27,11	-60,32
2023-12-31	44,09	-27,38	-77,10
2023-09-30	54,33	-25,55	-68,24
2023-06-30	63,96	-20,04	-63,98
2023-03-31	75,05	-20,08	-64,89
2022-12-31	62,30	-23,43	-45,59
2022-09-30	45,84	-32,65	-62,47
2022-06-30	28,03	-41,55	-60,51
2022-03-31	8,25	-40,52	-54,56
2021-12-31	7,87	-37,32	-126,29
2021-09-30	6,59	-34,84	-103,48
2021-06-30	4,99	-28,27	-96,23
2021-03-31	3,21	-22,96	-472,09
2020-12-31	2,48	-17,88	-401,67
2020-09-30	1,92	-9,09	-393,30
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-1,09	-1,09
2024-06-30	-1,49	-1,50
2024-03-31	-1,75	-1,75
2023-12-31	-2,29	-2,29
2023-09-30	-2,08	-2,08
2023-06-30	-2,00	-1,99
2023-03-31	-2,04	-2,03
2022-12-31	-1,45	-1,45
2022-09-30	-2,02	-2,05
2022-06-30	-1,98	-2,02
2022-03-31	-1,81	-1,76
2021-12-31	-4,24	-4,24
2021-09-30	-3,65	-3,61
2021-06-30	-3,47	-3,42
2021-03-31	-22,71	-22,77
2020-12-31	-28,20
2020-09-30	-46,52	-46,52
2020-06-30	-207,14	-207,14
2020-03-31	-9,73	-9,73

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Мультфильм Студии Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -7,12 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Мультфильм Студии Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5,79 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Мультфильм Студии Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1,40 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-7,12	5,79	1,40
2025-03-31	-9,16	6,27	2,19
2024-12-31	-3,49	10,01	-3,13
2024-09-30	2,95	12,34	-14,42
2024-06-30	-8,16	43,43	-37,66
2024-03-31	-7,08	61,77	-56,54
2023-12-31	-16,09	73,86	-60,80
2023-09-30	-22,06	75,84	-56,99
2023-06-30	-18,97	46,35	-30,09
2023-03-31	-25,73	-13,04	-9,07
2022-12-31	-25,92	-30,94	54,44
2022-09-30	-31,88	-30,57	64,86
2022-06-30	-32,52	-80,75	62,69
2022-03-31	-23,54	-123,92	56,67
2021-12-31	-23,82	-128,73	62,17
2021-09-30	-18,54	-136,37	109,34
2021-06-30	-14,56	-90,72	109,27
2021-03-31	-12,70	-9,46	163,01
2020-12-31	-8,05	-1,40	109,61
2020-09-30	-7,09	-0,55	57,47
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Мультфильм Студии Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,23.
икра для Мультфильм Студии Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,46.
роик для Мультфильм Студии Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,46.
кувшин для Мультфильм Студии Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для Мультфильм Студии Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,21.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,23	-0,46	-0,46	0,00	-0,21
2025-03-31	-0,22	-0,44	-0,39	0,08	-0,07
2024-12-31	-0,36	-0,39	-0,66	0,01	0,05
2024-09-30	-0,39	-0,55	-0,84	-0,03	-0,13
2024-06-30	-0,31	-0,66	-0,90	-0,03	-0,11
2024-03-31	-0,30	-0,68	-0,66	-0,03	-0,18
2023-12-31	-0,28	-0,56	-0,66	-0,03	-0,18
2023-09-30	-0,25	-0,47	-0,45	-0,02	-0,11
2023-06-30	-0,24	-0,47	-0,40	-0,02	-0,10
2023-03-31	-0,29	-0,47	-0,35	-0,26	-0,12
2022-12-31	-0,32	-0,37	-0,28	0,01	-0,14
2022-09-30	-0,32	-0,37	-0,28	0,01	-0,14
2022-06-30	-0,30	-0,35	-0,25	-0,21	-0,14
2022-03-31	-0,27	-0,31	-0,27	-0,45	-0,12
2021-12-31	-0,94	-1,06	-0,82	-0,59	-0,15
2021-09-30	-1,31	-1,64	-0,61	-0,27	-0,11
2021-06-30	-1,16	-1,52	-0,55	0,02	-0,08
2021-03-31	-13,61	-107,59	-2,63	0,78	-0,07
2020-12-31	-13,66	-44,20	-3,27	0,82	-0,06
2020-09-30	-13,36	-45,02	-5,85	0,74	-0,10
2020-06-30	-14,95	-42,85	-5,66	0,74	-0,09
2020-03-31	-0,45	-1,14	-0,94	-0,10	-0,46

Gross Margins

валовая прибыль для Мультфильм Студии Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,29.
чистая прибыль для Мультфильм Студии Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,56.
Маржа операционной прибыли для Мультфильм Студии Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,38.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,29	-0,56	-0,38
2025-03-31	0,29	-0,64	-0,52
2024-12-31	0,33	-1,26	-0,60
2024-09-30	0,31	-1,61	-0,70
2024-06-30	0,26	-1,68	-0,75
2024-03-31	0,12	-1,32	-0,57
2023-12-31	0,12	-1,32	-0,58
2023-09-30	0,24	-1,06	-0,31
2023-06-30	0,29	-1,06	-0,31
2023-03-31	0,33	-0,88	-0,27
2022-12-31	0,33	-1,36	-0,80
2022-09-30	0,33	-1,36	-0,80
2022-06-30	0,38	-2,16	-1,46
2022-03-31	0,53	-6,61	-4,84
2021-12-31	0,52	-16,04	-4,68
2021-09-30	0,49	-15,70	-5,16
2021-06-30	0,40	-19,27	-5,60
2021-03-31	0,33	-146,99	-7,05
2020-12-31	0,14	-161,82	-7,08
2020-09-30	0,21	-204,51	-4,73
2020-06-30	0,19	-76,95	-1,42
2020-03-31	0,19	-2,45	-1,31