4ZS Финансовый анализ акций - Frasers Logistics & Commercial Trust (DB) Stock

Обзор

Frasers Logistics & Commercial Trust (FLCT) — это сингапурский инвестиционный фонд недвижимости (REIT), который в основном занимается владением, управлением и развитием промышленной и коммерческой недвижимости. Активы FLCT расположены в разных странах, включая Австралию, Германию и Великобританию, и могут похвастаться разнообразным портфелем, состоящим из логистических объектов, складов и бизнес-парков. Некоторые из ее ключевых проектов включают стратегически расположенные логистические объекты в крупных промышленных зонах и коммерческих центрах, необходимые для складских и распределительных операций. Траст стремится обеспечить стабильное и устойчивое распределение доходов среди своих пайщиков, сосредоточив внимание на высококачественных приносящих доход активах и используя стратегическое управление активами для повышения стоимости недвижимости и обеспечения долгосрочных арендаторов. Корпоративная стратегия FLCT делает упор на географическую диверсификацию и диверсификацию арендаторов для снижения рисков и извлечения выгоды из тенденций мирового рынка.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Frasers Logistics & Commercial Trust по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 462,97 ММ.
операционный доход для Frasers Logistics & Commercial Trust по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 286,87 ММ.
чистая прибыль для Frasers Logistics & Commercial Trust по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 134,28 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-03-31	462,97	286,87	134,28
2024-12-31	454,82	282,86	140,90
2024-09-30	446,67	278,85	147,53
2024-06-30	437,75	275,24	10,00
2024-03-31	428,83	271,64	-127,52
2023-12-31	424,80	270,94	-115,28
2023-09-30	420,78	270,24	-103,03
2023-06-30	421,64	274,60	228,69
2023-03-31	422,50	278,96	560,42
2022-12-31	436,34	290,08	644,53
2022-09-30	450,19	301,19	728,64
2022-06-30	461,74	310,47	815,25
2022-03-31	473,30	319,75	901,86
2021-12-31	471,31	319,40	816,48
2021-09-30	469,33	319,06	731,11
2021-06-30	457,16	311,98	616,97
2021-03-31	444,99	304,91	502,84
2020-12-31	382,21	265,58	470,23
2020-09-30	332,03	236,44	454,72
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,00	0,00
2024-03-31	-0,03	-0,03
2023-12-31	-0,03	-0,03
2023-09-30	-0,03
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,15	0,15
2022-12-31	0,17	0,17
2022-09-30	0,20	0,20
2022-06-30	0,22	0,22
2022-03-31	0,25	0,25
2021-12-31	0,23	0,23
2021-09-30	0,21	0,21
2021-06-30	0,18	0,18
2021-03-31	0,15	0,15
2020-12-31	0,15	0,15
2020-09-30	0,16	0,16
2020-06-30	0,14	0,14
2020-03-31	0,09	0,09

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Frasers Logistics & Commercial Trust по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 283,54 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Frasers Logistics & Commercial Trust по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -207,34 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Frasers Logistics & Commercial Trust по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -101,37 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-03-31	283,54	-207,34	-101,37
2024-12-31	297,46	-235,50	-84,37
2024-09-30	311,37	-263,66	-67,38
2024-06-30	308,34	-274,96	-40,40
2024-03-31	305,31	-286,26	-13,43
2023-12-31	303,78	-207,29	-128,26
2023-09-30	302,25	-128,31	-243,09
2023-06-30	299,07	-223,40	-528,09
2023-03-31	295,88	-318,49	-813,08
2022-12-31	301,41	102,86	-775,38
2022-09-30	306,94	524,21	-737,69
2022-06-30	310,70	402,25	-252,25
2022-03-31	314,45	280,30	233,18
2021-12-31	308,13	-22,53	114,20
2021-09-30	301,81	-325,36	-4,79
2021-06-30	292,81	-271,48	-19,58
2021-03-31	283,81	-217,59	-34,37
2020-12-31	247,03	-275,84	104,73
2020-09-30	214,86	-453,23	290,25
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Frasers Logistics & Commercial Trust по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,02.
икра для Frasers Logistics & Commercial Trust по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,03.
роик для Frasers Logistics & Commercial Trust по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,02.
кувшин для Frasers Logistics & Commercial Trust по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,00.
голодный для Frasers Logistics & Commercial Trust по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,05
2024-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,05
2024-09-30	-0,02	0,03	-0,02	0,00	0,04
2024-06-30	-0,02	-0,03	-0,02	0,00	0,04
2024-03-31	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	0,05
2023-12-31	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	0,05
2023-09-30	0,03	0,05	0,03	-0,07	0,05
2023-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,07	0,05
2023-03-31	0,07	0,11	0,08	-0,12	0,04
2022-12-31	0,09	0,16	0,10	0,01	0,04
2022-09-30	0,09	0,16	0,10	0,01	0,04
2022-06-30	0,11	0,18	0,12	0,06	0,04
2022-03-31	0,13	0,23	0,12	0,11	0,04
2021-12-31	0,12	0,21	0,11	0,05	0,04
2021-09-30	0,11	0,19	0,10	-0,00	0,04
2021-06-30	0,09	0,16	0,09	0,00	0,04
2021-03-31	0,12	0,21	0,08	0,00	0,04
2020-12-31	0,12	0,20	0,07	0,01	0,04
2020-09-30	0,12	0,19	0,07	0,01	0,03
2020-06-30	0,11	0,18	0,05	0,01	0,03
2020-03-31	0,05	0,08	0,04	0,02	0,04

Gross Margins

валовая прибыль для Frasers Logistics & Commercial Trust по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,64.
чистая прибыль для Frasers Logistics & Commercial Trust по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,33.
Маржа операционной прибыли для Frasers Logistics & Commercial Trust по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,62.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-03-31	0,64	0,33	0,62
2024-12-31	0,64	0,33	0,62
2024-09-30	0,65	-0,30	0,63
2024-06-30	0,65	-0,30	0,63
2024-03-31	0,66	-0,24	0,64
2023-12-31	0,66	-0,24	0,64
2023-09-30	0,66	0,54	0,65
2023-06-30	0,66	0,54	0,65
2023-03-31	0,67	1,33	0,66
2022-12-31	0,68	1,62	0,67
2022-09-30	0,68	1,62	0,67
2022-06-30	0,69	1,77	0,67
2022-03-31	0,69	1,91	0,68
2021-12-31	0,69	1,73	0,68
2021-09-30	0,70	1,56	0,68
2021-06-30	0,70	1,35	0,68
2021-03-31	0,70	1,13	0,69
2020-12-31	0,71	1,23	0,69
2020-09-30	0,73	1,37	0,71
2020-06-30	0,74	1,32	0,72
2020-03-31	0,76	0,63	0,74