5O2 Финансовый анализ акций - Независимость Риэлти Траст, Инк. (DB) Stock

Обзор

Independent Realty Trust, Inc., базирующаяся в США, работает в основном в секторе недвижимости с упором на жилую недвижимость. Компания специализируется на владении, эксплуатации и управлении многоквартирными жилыми домами. Independent Realty Trust создала надежный портфель, который стратегически охватывает различные ключевые рынки США, стремясь извлечь выгоду из областей с потенциалом экономического роста и демографического процветания. В рамках своей операционной стратегии компания концентрируется на повышении стоимости недвижимости посредством целенаправленных улучшений и активного управления активами. Такой подход позиционирует Independent Realty Trust как заметную организацию на рынке инвестиционных фондов жилой недвижимости (REIT), стремящуюся обеспечить устойчивый доход и ценность для своих заинтересованных сторон.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Независимость Риэлти Траст, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 645,40 ММ.
операционный доход для Независимость Риэлти Траст, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 124,64 ММ.
чистая прибыль для Независимость Риэлти Траст, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 27,76 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	645,40	124,64	27,76
2025-03-31	641,33	126,07	30,07
2024-12-31	640,38	129,77	39,29
2024-09-30	639,95	126,21	-0,22
2024-06-30	648,42	132,88	-8,65
2024-03-31	654,83	139,43	-8,30
2023-12-31	656,50	143,35	-17,23
2023-09-30	656,98	149,20	56,92
2023-06-30	646,56	147,46	69,21
2023-03-31	637,43	122,24	51,30
2022-12-31	626,36	90,94	117,25
2022-09-30	540,23	65,93	112,23
2022-06-30	442,82	42,85	107,51
2022-03-31	345,44	44,86	118,10
2021-12-31	250,25	51,94	44,59
2021-09-30	227,42	48,99	29,23
2021-06-30	220,84	46,79	18,82
2021-03-31	215,67	45,24	16,23
2020-12-31	211,91	44,65	14,77
2020-09-30	209,25	44,73	25,29
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,17	0,17
2024-09-30	-0,00	0,00
2024-06-30	-0,04	-0,05
2024-03-31	-0,04	-0,04
2023-12-31	-0,08	-0,08
2023-09-30	0,25	0,25
2023-06-30	0,31	0,32
2023-03-31	0,23	0,23
2022-12-31	0,53	0,53
2022-09-30	0,57	0,57
2022-06-30	0,64	0,63
2022-03-31	0,85	0,86
2021-12-31	0,41	0,41
2021-09-30	0,29	0,28
2021-06-30	0,19	0,19
2021-03-31	0,17	0,17
2020-12-31	0,16	0,16
2020-09-30	0,27	0,27
2020-06-30	0,32	0,32
2020-03-31	0,48	0,47

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Независимость Риэлти Траст, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 275,29 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Независимость Риэлти Траст, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -293,50 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Независимость Риэлти Траст, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 13,34 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	275,29	-293,50	13,34
2025-03-31	276,06	-265,57	-4,06
2024-12-31	259,75	-20,61	-246,43
2024-09-30	255,50	311,85	-568,09
2024-06-30	262,06	320,80	-577,97
2024-03-31	259,32	273,21	-525,46
2023-12-31	262,17	-1,71	-253,74
2023-09-30	261,29	-104,22	-167,66
2023-06-30	265,14	-284,89	19,87
2023-03-31	255,87	-282,35	10,56
2022-12-31	249,54	-135,77	-135,43
2022-09-30	169,77	-244,85	119,80
2022-06-30	120,59	15,72	-107,93
2022-03-31	72,20	-81,78	47,24
2021-12-31	52,26	-216,12	215,92
2021-09-30	88,12	-191,54	101,17
2021-06-30	83,87	-223,53	135,51
2021-03-31	83,91	-72,65	-60,34
2020-12-31	74,96	-124,54	48,76
2020-09-30	76,21	-109,66	35,01
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Независимость Риэлти Траст, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для Независимость Риэлти Траст, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
роик для Независимость Риэлти Траст, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
кувшин для Независимость Риэлти Траст, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для Независимость Риэлти Траст, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,01	0,01	0,00	0,05
2025-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,04
2024-12-31	-0,00	0,01	-0,00	-0,00	0,04
2024-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,05
2024-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,04
2024-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,04
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,04
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	0,00	0,04
2023-06-30	0,01	0,02	0,01	0,00	0,04
2023-03-31	0,02	0,01	0,01	-0,00	0,04
2022-12-31	0,06	0,15	0,02	0,01	0,03
2022-09-30	0,06	0,15	0,02	0,01	0,03
2022-06-30	0,06	0,14	0,02	0,00	0,02
2022-03-31	0,03	0,17	0,02	0,01	0,01
2021-12-31	0,02	0,06	0,01	0,01	0,05
2021-09-30	0,02	0,05	0,02	-0,00	0,05
2021-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,00	0,05
2021-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,03	0,05
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,04
2020-09-30	0,02	0,04	0,02	0,00	0,05
2020-06-30	0,02	0,05	0,02	-0,00	0,04
2020-03-31	0,03	0,07	0,03	0,03	0,04

Gross Margins

валовая прибыль для Независимость Риэлти Траст, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,59.
чистая прибыль для Независимость Риэлти Траст, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
Маржа операционной прибыли для Независимость Риэлти Траст, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,59	0,05	0,20
2025-03-31	0,59	0,06	0,20
2024-12-31	0,58	-0,00	0,20
2024-09-30	0,58	-0,01	0,21
2024-06-30	0,58	-0,01	0,21
2024-03-31	0,59	-0,03	0,22
2023-12-31	0,59	0,09	0,22
2023-09-30	0,59	0,11	0,23
2023-06-30	0,59	0,11	0,23
2023-03-31	0,59	0,08	0,19
2022-12-31	0,59	0,21	0,13
2022-09-30	0,59	0,21	0,13
2022-06-30	0,59	0,24	0,10
2022-03-31	0,59	0,34	0,13
2021-12-31	0,58	0,18	0,21
2021-09-30	0,58	0,13	0,22
2021-06-30	0,58	0,09	0,21
2021-03-31	0,57	0,08	0,22
2020-12-31	0,57	0,07	0,21
2020-09-30	0,57	0,12	0,21
2020-06-30	0,57	0,14	0,22
2020-03-31	0,57	0,21	0,23