7CC Финансовый анализ акций - ООО "Чек-Кэп" (DB) Stock

Обзор

Check-Cap Ltd. — израильская компания по медицинской диагностике, занимающаяся преимущественно разработкой инновационных решений для визуализации, предназначенных для рынка скрининга колоректального рака. Ключевым проектом компании является разработка системы C-Scan®, удобной для пациентов капсулы, используемой для обнаружения полипов до того, как они потенциально перерастут в колоректальный рак. Эта запатентованная технология предлагает уникальное решение, позволяющее проводить скрининг колоректального рака без необходимости традиционной подготовки к колоноскопии, седации или изменения диеты. Компания фокусируется на сочетании технологий визуализации со сверхмалыми дозами рентгеновского излучения, стремясь предоставить более доступный и менее инвазивный вариант скрининга, чтобы способствовать более высокому соблюдению пациентами требований и раннему выявлению.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

операционный доход для ООО "Чек-Кэп" по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -9,46 ММ.
чистая прибыль для ООО "Чек-Кэп" по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -25,15 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31		-9,46	-25,15
2024-09-30		-12,23	-19,39
2024-06-30		-13,77	-12,56
2024-03-31		-16,42	-16,28
2023-12-31		-17,86	-17,57
2023-09-30		-17,99	-17,62
2023-06-30		-20,17	-19,79
2023-03-31		-19,00	-17,72
2022-12-31		-20,03	-19,11
2022-09-30		-21,40	-20,87
2022-06-30		-20,61	-20,36
2022-03-31		-19,65	-19,47
2021-12-31		-17,32	-17,20
2021-09-30		-15,68	-15,63
2021-06-30		-15,04	-15,01
2021-03-31		-14,07	-13,98
2020-12-31		-13,93	-13,85
2020-09-30		-13,85	-13,77
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-2,15	-2,15
2024-03-31	-2,78	-2,78
2023-12-31	-3,00
2023-09-30	-3,01	-3,01
2023-06-30	-3,38	-3,38
2023-03-31	-3,03	-3,03
2022-12-31	-3,37
2022-09-30	-3,86	-3,86
2022-06-30	-3,93	-3,91
2022-03-31	-4,26	-4,26
2021-12-31	-4,14
2021-09-30	-4,45	-4,45
2021-06-30	-5,30	-5,35
2021-03-31	-6,23	-6,23
2020-12-31	-9,01
2020-09-30	-13,20	-13,20
2020-06-30	-21,85	-21,85
2020-03-31	-32,45	-32,45

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для ООО "Чек-Кэп" по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -8,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для ООО "Чек-Кэп" по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -0,84 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	-8,00	-0,84
2024-09-30	-11,01	16,41
2024-06-30	-14,06	29,28
2024-03-31	-15,79	12,31
2023-12-31	-16,95	21,36
2023-09-30	-17,56	11,37	0,00
2023-06-30	-18,18	8,80	0,00
2023-03-31	-18,45	23,69	-0,04
2022-12-31	-18,71	-12,51	8,85
2022-09-30	-18,94	-19,96	8,65
2022-06-30	-18,81	-20,30	40,66
2022-03-31	-17,84	-26,79	40,70
2021-12-31	-16,26	-16,01	51,02
2021-09-30	-15,38	-2,60	51,23
2021-06-30	-14,54	-11,69	27,93
2021-03-31	-12,99	-16,55	38,07
2020-12-31	-13,11	-10,45	23,58
2020-09-30	-12,95	-11,39	23,58
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для ООО "Чек-Кэп" по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,50.
икра для ООО "Чек-Кэп" по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -1,06.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	-0,50	-1,06
2024-09-30	-0,67	-0,71
2024-06-30	-0,43	-0,44	-0,74	0,19	-0,72
2024-03-31	-0,39	-0,43	-0,64	-0,23	-0,64
2023-12-31	-0,36	-0,39	-0,64	-0,23	-0,64
2023-09-30	-0,37	-0,40	-0,65	-0,31	-0,60
2023-06-30	-0,33	-0,40	-0,64	-0,30	-0,59
2023-03-31	-0,35	-0,33	-0,47	0,14	-0,49
2022-12-31	-0,34	-0,37	-0,45	-0,66	-0,41
2022-09-30	-0,34	-0,37	-0,45	-0,66	-0,41
2022-06-30	-0,60	-0,72	-0,40	0,03	-0,37
2022-03-31	-0,43	-0,61	-0,35	-0,07	-0,32
2021-12-31	-0,80	-1,05	-0,33	0,36	-0,27
2021-09-30	-0,67	-0,77	-0,27	0,58	-0,49
2021-06-30	-0,84	-1,00	-0,51	0,06	-0,49
2021-03-31	-1,32	-1,83	-0,42	0,26	-0,39
2020-12-31	-1,47	-2,22	-0,83	0,00	-0,78
2020-09-30	-1,07	-1,38	-0,67	-0,04	-0,63
2020-06-30	-0,86	-1,02	-0,89	0,00	-0,84
2020-03-31	-0,77	-0,86	-1,76	-0,16	-1,56

Gross Margins

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31