8S3 Финансовый анализ акций - Компания Сфера 3Д. (DB) Stock

Обзор

Компания Sphere 3D Corp., базирующаяся в Торонто, Канада, работает в основном в технологическом секторе, уделяя особое внимание решениям, обеспечивающим надежное управление данными и виртуализацию настольных компьютеров. Ключевые инициативы компании направлены на расширение возможностей бизнеса с помощью инновационных технологий хранения данных и виртуализации, подкрепленных набором собственных программных продуктов и аппаратных устройств. Компания Sphere 3D Corp. сосредоточила свои усилия на разработке облачных решений для обработки данных, которые повышают безопасный доступ и восстановление данных. Его проекты часто пересекаются с передовыми секторами, такими как технологии блокчейна и платформы на базе искусственного интеллекта, стремясь предоставить универсальные и масштабируемые решения, адаптированные к меняющимся потребностям цифровой инфраструктуры и приложений, ориентированных на данные.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Компания Сфера 3Д. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 10,83 ММ.
операционный доход для Компания Сфера 3Д. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -16,58 ММ.
чистая прибыль для Компания Сфера 3Д. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -14,23 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	10,83	-16,58	-14,23
2025-03-31	12,48	-18,16	-13,78
2024-12-31	16,61	-15,65	-9,47
2024-09-30	21,66	-15,71	-11,02
2024-06-30	25,03	-15,42	-17,43
2024-03-31	25,83	-15,70	-24,38
2023-12-31	21,91	-17,58	-23,41
2023-09-30	15,64	-24,68	-131,58
2023-06-30	11,28	-30,16	-145,80
2023-03-31	7,73	-41,11	-181,66
2022-12-31	6,08	-52,48	-192,80
2022-09-30	5,49	-52,38	-85,49
2022-06-30	5,18	-44,59	-67,37
2022-03-31	4,15	-32,73	-29,56
2021-12-31	3,72	-18,90	-17,29
2021-09-30	4,93	-8,26	-9,19
2021-06-30	4,78	-7,37	-7,98
2021-03-31	4,78	-5,79	-7,05
2020-12-31	4,85	-5,68	-5,78
2020-09-30	3,91	-6,18	-5,90
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,62	-0,62
2024-06-30	-1,12	-1,11
2024-03-31	-1,78	-1,78
2023-12-31	-1,93	-1,93
2023-09-30	-12,03	-12,03
2023-06-30	-14,34	-14,35
2023-03-31	-18,61	-18,61
2022-12-31	-20,36	-20,36
2022-09-30	-9,19	-9,19
2022-06-30	-8,29	-8,29
2022-03-31	-4,71	-4,71
2021-12-31	-4,04
2021-09-30	-4,01	-4,01
2021-06-30	-5,81	-5,81
2021-03-31	-6,99	-6,99
2020-12-31	-6,87
2020-09-30	-8,56	-8,57
2020-06-30	-7,14	-7,14
2020-03-31	-7,94	-7,94

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Компания Сфера 3Д. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -11,15 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Компания Сфера 3Д. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6,09 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Компания Сфера 3Д. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5,50 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-11,15	6,09	5,50
2025-03-31	-8,60	3,84	5,50
2024-12-31	-4,58	4,03	5,39
2024-09-30	-3,62	7,55	0,20
2024-06-30	-7,90	9,37	2,08
2024-03-31	-6,48	2,54	3,06
2023-12-31	-6,58	2,56	3,06
2023-09-30	-8,69	2,29	2,86
2023-06-30	-8,28	-2,72	0,98
2023-03-31	-15,07	-7,67
2022-12-31	-30,77	-22,04
2022-09-30	-51,56	-45,13	0,52
2022-06-30	-49,15	-141,73	197,03
2022-03-31	-43,50	-135,53	204,19
2021-12-31	-28,52	-122,69	205,10
2021-09-30	-5,65	-101,45	204,73
2021-06-30	-5,39	-2,06	11,66
2021-03-31	-3,02	-2,00	5,23
2020-12-31	-2,58	-2,00	4,90
2020-09-30	-2,37		5,14
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Компания Сфера 3Д. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,31.
икра для Компания Сфера 3Д. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,34.
роик для Компания Сфера 3Д. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,45.
кувшин для Компания Сфера 3Д. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
голодный для Компания Сфера 3Д. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,28.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,31	-0,34	-0,45	0,02	-0,28
2025-03-31	-0,23	-0,37	-0,24	0,12	-0,12
2024-12-31	-0,24	-0,36	-0,27	0,10	-0,09
2024-09-30	-0,29	-0,23	-0,43	0,09	-0,20
2024-06-30	-0,33	-0,38	-0,66	-0,02	-0,18
2024-03-31	-0,28	-0,33	-0,88	-0,04	-0,25
2023-12-31	-0,62	-0,64	-2,71	-0,07	-0,18
2023-09-30	-0,63	-0,65	-2,45	-0,17	-0,14
2023-06-30		-0,65	-2,49	-0,17
2023-03-31	-0,69	-0,71	-2,83	-0,35	-0,23
2022-12-31	-0,38	-0,39	-0,42	-0,47	-0,25
2022-09-30	-0,38	-0,39	-0,42	-0,47	-0,25
2022-06-30	-4,27	-5,66	-0,30	0,03	-0,22
2022-03-31	-2,62	-6,65	-0,12	0,10	-0,17
2021-12-31	-1,46	-3,45	-0,06	0,20	-0,11
2021-09-30	-0,61	-1,52	-0,04	0,44	-0,03
2021-06-30	-0,83	-7,37	-0,64	0,34	-0,43
2021-03-31	-0,87	-35,06	-0,94	0,03	-0,40
2020-12-31	-0,69	-4,66	-0,77	0,04	-0,34
2020-09-30	-0,64		-0,69	0,32	-0,28
2020-06-30	-0,39		-1,48	0,09	-0,74
2020-03-31	-0,34		-2,50	0,10	-0,89

Gross Margins

валовая прибыль для Компания Сфера 3Д. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
чистая прибыль для Компания Сфера 3Д. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,10.
Маржа операционной прибыли для Компания Сфера 3Д. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,46.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,10	-1,10	-1,46
2025-03-31	0,19	-0,57	-0,94
2024-12-31	0,27	-0,51	-0,73
2024-09-30	0,29	-0,70	-0,62
2024-06-30	0,30	-0,94	-0,61
2024-03-31	0,27	-1,07	-0,80
2023-12-31	0,24	-8,41	-1,58
2023-09-30	0,26	-12,93	-2,68
2023-06-30		-12,93	-2,68
2023-03-31	0,36	-23,50	-5,32
2022-12-31	0,41	-15,56	-9,53
2022-09-30	0,41	-15,56	-9,53
2022-06-30	0,44	-13,01	-8,61
2022-03-31	0,43	-7,12	-7,88
2021-12-31	0,46	-4,65	-5,08
2021-09-30	0,43	-1,86	-1,67
2021-06-30	0,45	-1,67	-1,54
2021-03-31	0,46	-1,48	-1,21
2020-12-31	0,46	-1,19	-1,17
2020-09-30	0,48	-1,51	-1,58
2020-06-30	0,41	-0,87	-1,33
2020-03-31	0,36	-0,79	-1,21