AR5 Финансовый анализ акций - Джон Мэттсон Fastighetsföretagen AB (опубликовано) (DB) Stock

Обзор

John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ), базирующаяся в Швеции, работает в основном в сфере недвижимости, уделяя особое внимание владению, развитию и управлению жилой недвижимостью. Компания с богатым наследием, берущим свое начало с момента ее основания в 1945 году, в первую очередь обслуживает регион Стокгольма. За прошедшие годы John Mattson расширил свое портфолио за счет стратегических приобретений и проектов развития, уделяя особое внимание устойчивому образу жизни и современным жилищным решениям. Ключевые проекты включают масштабное жилое строительство в Лидингё и других развивающихся районах Стокгольма, где компания повышает ценность общества за счет хорошо спланированной городской интеграции и инновационных методов управления недвижимостью. Инициативы Джона Мэттсона направлены на содействие городскому развитию при сохранении строгих обязательств по соблюдению экологических стандартов и удовлетворению арендаторов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Джон Мэттсон Fastighetsföretagen AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 659,60 ММ.
операционный доход для Джон Мэттсон Fastighetsföretagen AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 424,60 ММ.
чистая прибыль для Джон Мэттсон Fastighetsföretagen AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 380,80 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	659,60	424,60	380,80
2025-03-31	650,60	417,30	557,90
2024-12-31	642,70	409,30	429,00
2024-09-30	626,50	399,10	-92,40
2024-06-30	619,70	395,80	-571,90
2024-03-31	614,00	385,60	-758,40
2023-12-31	610,40	386,30	-1 255,90
2023-09-30	616,10	368,80	-989,30
2023-06-30	618,40	366,60	-804,00
2023-03-31	621,60	352,00	-703,70
2022-12-31	620,90	339,00	123,70
2022-09-30	612,50	331,20	881,10
2022-06-30	559,50	292,90	1 400,30
2022-03-31	482,90	243,80	1 486,60
2021-12-31	410,10	195,30	1 332,50
2021-09-30	344,60	167,00	1 147,80
2021-06-30	317,80	155,00	814,80
2021-03-31	309,20	151,70	652,10
2020-12-31	294,00	153,40	478,80
2020-09-30	280,70	162,00	218,40
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,66
2024-09-30	-1,36	-1,36
2024-06-30
2024-03-31	-15,47	-15,47
2023-12-31	-31,75
2023-09-30	-26,11	-26,11
2023-06-30	-21,19	-21,19
2023-03-31	-18,61	-18,61
2022-12-31	3,30
2022-09-30	23,43	23,43
2022-06-30	38,23	38,23
2022-03-31	41,72	41,72
2021-12-31	38,21
2021-09-30	33,84	33,84
2021-06-30	24,20	24,20
2021-03-31	19,37	19,37
2020-12-31	14,22
2020-09-30	6,49	6,49
2020-06-30	6,13	6,13
2020-03-31	5,05	5,05

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Джон Мэттсон Fastighetsföretagen AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 200,30 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Джон Мэттсон Fastighetsföretagen AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -234,20 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Джон Мэттсон Fastighetsföretagen AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -314,50 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	200,30	-234,20	-314,50
2025-03-31	174,20	-147,80	-377,20
2024-12-31	175,60	-169,60	-378,70
2024-09-30	235,10	153,80	-16,10
2024-06-30	165,60	140,90	-89,90
2024-03-31	183,40	530,80	-371,80
2023-12-31	145,70	766,30	-526,00
2023-09-30	114,80	371,10	-563,40
2023-06-30	123,10	1 049,40	-1 185,80
2023-03-31	-53,60	910,20	-1 013,50
2022-12-31	-4,60	247,60	-422,80
2022-09-30	-14,50	-626,70	582,90
2022-06-30	-30,80	-4 230,10	4 397,10
2022-03-31	161,60	-4 715,60	4 752,60
2021-12-31	121,10	-4 252,10	4 352,50
2021-09-30	134,80	-3 351,00	3 376,60
2021-06-30	133,40	-462,10	352,00
2021-03-31	87,70	-1 057,00	968,70
2020-12-31	115,90	-1 078,80	959,20
2020-09-30	92,80	-1 027,40	930,80
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Джон Мэттсон Fastighetsföretagen AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
икра для Джон Мэттсон Fastighetsföretagen AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
роик для Джон Мэттсон Fastighetsföretagen AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
кувшин для Джон Мэттсон Fastighetsföretagen AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
голодный для Джон Мэттсон Fastighetsföretagen AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,04	0,07	0,04	-0,03	0,01
2025-03-31	0,03	0,08	0,03	-0,03	0,01
2024-12-31	-0,01	0,08	-0,01	0,03	0,02
2024-09-30	-0,01	-0,02	-0,06	0,03	0,01
2024-06-30	-0,05	-0,15	-0,06	0,03	0,01
2024-03-31	-0,08	-0,22	-0,10	0,03	0,01
2023-12-31	-0,06	-0,17	-0,07	-0,01	0,01
2023-09-30	-0,05	-0,13	-0,06	-0,00	0,01
2023-06-30	-0,05	-0,13	-0,06	-0,00	0,01
2023-03-31	-0,04	-0,12	-0,05	-0,01	-0,00
2022-12-31	0,06	0,19	0,06	-0,00	-0,00
2022-09-30	0,06	0,19	0,06	-0,00	-0,00
2022-06-30	0,16	0,37	0,09	0,01	-0,00
2022-03-31	0,18	0,41	0,09	0,01	0,01
2021-12-31	0,16	0,39	0,09	0,01	0,01
2021-09-30	0,15	0,38	0,09	0,01	0,01
2021-06-30	0,11	0,27	0,11	0,00	0,02
2021-03-31	0,10	0,22	0,09	-0,00	0,01
2020-12-31	0,07	0,16	0,07	-0,00	0,02
2020-09-30	0,03	0,08	0,03	-0,00	0,01
2020-06-30	0,03	0,07	0,03	-0,00	0,01
2020-03-31	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,01

Gross Margins

валовая прибыль для Джон Мэттсон Fastighetsföretagen AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,72.
чистая прибыль для Джон Мэттсон Fastighetsföretagen AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,86.
Маржа операционной прибыли для Джон Мэттсон Fastighetsföretagen AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,64.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,72	0,86	0,64
2025-03-31	0,72	0,67	0,64
2024-12-31	0,72	-0,15	0,64
2024-09-30	0,71	-1,24	0,63
2024-06-30	0,71	-1,24	0,63
2024-03-31	0,72	-2,06	0,63
2023-12-31	0,69	-1,61	0,61
2023-09-30	0,67	-1,30	0,59
2023-06-30	0,67	-1,30	0,59
2023-03-31	0,66	-1,13	0,58
2022-12-31	0,63	1,44	0,55
2022-09-30	0,63	1,44	0,55
2022-06-30	0,62	2,50	0,53
2022-03-31	0,61	3,08	0,51
2021-12-31	0,61	3,22	0,50
2021-09-30	0,64	3,34	0,48
2021-06-30	0,64	2,56	0,49
2021-03-31	0,65	2,11	0,49
2020-12-31	0,67	1,63	0,52
2020-09-30	0,66	0,78	0,58
2020-06-30	0,66	0,77	0,57
2020-03-31	0,62	0,66	0,52