BW3 Финансовый анализ акций - Бэбкок Интернэшнл Груп ПЛС (DB) Stock

Обзор

Babcock International Group PLC — это британский конгломерат инженерных услуг, который в основном занимается предоставлением комплексных и критически важных услуг и решений по поддержке. Компания Babicotnk, действующая в основном в оборонном секторе, аварийно-спасательных службах и гражданской ядерной сфере, известна своей неотъемлемой ролью в секторе военно-морской обороны Великобритании, включая техническое обслуживание и поддержку военных кораблей и подводных лодок. Кроме того, компания расширяет свой опыт и на гражданскую авиацию, предоставляя комплексные инжиниринговые услуги, включающие управление парком самолетов и обучение пилотов и инженеров. Ключевые проекты включают управление военно-морскими базами Девонпорт и Клайд в Великобритании, а также зарубежные предприятия, такие как управление программами военно-морского судостроения Австралии. Стратегические инициативы Babcock демонстрируют серьезную направленность на интеграцию инновационных решений во все глобальные операции, направленные на повышение эффективности и устойчивости в основных областях бизнеса.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Бэбкок Интернэшнл Груп ПЛС по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 4 831,30 ММ.
операционный доход для Бэбкок Интернэшнл Груп ПЛС по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 362,40 ММ.
чистая прибыль для Бэбкок Интернэшнл Груп ПЛС по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 247,10 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-03-31	4 831,30	362,40	247,10
2024-12-31	4 726,65	327,50	219,80
2024-09-30	4 622,00	284,40	192,50
2024-06-30	4 506,05	265,40	179,10
2024-03-31	4 390,10	254,60	165,70
2023-12-31	4 430,85	237,95	99,30
2023-09-30	4 471,60	221,30	32,90
2023-06-30	4 455,10	187,60	-1,05
2023-03-31	4 438,60	153,90	-35,00
2022-12-31	4 279,15	166,55	55,80
2022-09-30	4 119,70	179,20	146,60
2022-06-30	4 110,75	185,55	155,40
2022-03-31	4 101,80	191,90	164,20
2021-12-31	4 073,00	74,50	-377,15
2021-09-30	4 044,20	-42,90	-918,50
2021-06-30	4 007,90	-70,25	-1 360,75
2021-03-31	3 971,60	-97,60	-1 803,00
2020-12-31	4 206,90	-185,30	-1 833,30
2020-09-30	4 287,20	-6,20	-1 079,50
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,38	0,37
2024-06-30	0,36	0,35
2024-03-31	0,33	0,32
2023-12-31	0,20	0,19
2023-09-30	0,07	0,06
2023-06-30	-0,00	-0,00
2023-03-31	-0,07	-0,07
2022-12-31	0,11	0,11
2022-09-30	0,29	0,29
2022-06-30	0,31	0,30
2022-03-31	0,33	0,32
2021-12-31	-0,75	-0,75
2021-09-30	-1,82	-1,82
2021-06-30	-2,69	-2,69
2021-03-31	-3,57	-3,57
2020-12-31	-3,63	-3,63
2020-09-30	-2,14	-2,14
2020-06-30	-1,18	-1,19
2020-03-31	-0,23	-0,23

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Бэбкок Интернэшнл Груп ПЛС по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 308,80 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Бэбкок Интернэшнл Груп ПЛС по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -110,80 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Бэбкок Интернэшнл Груп ПЛС по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -92,70 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-03-31	308,80	-110,80	-92,70
2024-12-31	319,95	-104,50	-93,10
2024-09-30	331,10	-98,20	-93,50
2024-06-30	322,90	-99,40	-89,50
2024-03-31	314,70	-100,60	-85,50
2023-12-31	331,95	-12,65	-417,50
2023-09-30	349,20	75,30	-749,50
2023-06-30	305,25	79,40	-707,80
2023-03-31	261,30	83,50	-666,10
2022-12-31	178,65	215,55	-331,95
2022-09-30	96,00	347,60	2,20
2022-06-30	51,40	343,10	-60,25
2022-03-31	6,80	338,60	-122,70
2021-12-31	144,60	113,10	-313,95
2021-09-30	282,40	-112,40	-505,20
2021-06-30	354,90	-68,40	-864,55
2021-03-31	427,40	-24,40	-1 223,90
2020-12-31	386,20	54,85	-726,00
2020-09-30	336,20	147,10	-232,30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0,00	-0,25
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0,00	-0,35
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Бэбкок Интернэшнл Груп ПЛС по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,05.
икра для Бэбкок Интернэшнл Груп ПЛС по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,61.
роик для Бэбкок Интернэшнл Груп ПЛС по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,13.
кувшин для Бэбкок Интернэшнл Груп ПЛС по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,09.
голодный для Бэбкок Интернэшнл Груп ПЛС по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,22.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-03-31	0,05	0,61	0,13	0,09	0,22
2024-12-31	0,05	0,54	0,13	0,09	0,22
2024-09-30	0,05	0,52	0,12	0,09	0,22
2024-06-30
2024-03-31	0,01	0,09	0,02	-0,25	0,26
2023-12-31	0,01	0,05	0,02	-0,25	0,26
2023-09-30	-0,01	-0,00	-0,00	-0,24	0,22
2023-06-30		0,00	0,00	-0,57
2023-03-31	0,03	-0,05	-0,01	-0,14	0,11
2022-12-31	0,03	0,38	0,05	0,16	0,03
2022-09-30	0,04	0,38	0,05	0,16	0,03
2022-06-30	0,00	0,00	0,00
2022-03-31	-0,18	0,67	0,06	0,08	0,00
2021-12-31	-0,18	0,48	0,04	-0,02	0,11
2021-09-30	-0,12	-0,34	-0,32	-0,13	0,16
2021-06-30	-0,19	-0,52	-0,49	-0,22	0,14
2021-03-31	-0,22	-0,74	-0,78	-0,37	0,19
2020-12-31	-0,13	-0,43	-0,38	-0,11	0,15
2020-09-30	-0,04	-0,10	-0,06	0,05	0,07
2020-06-30	-0,03	-0,08	-0,05	0,15	0,08
2020-03-31	-0,02	-0,04	-0,02	0,18	0,05

Gross Margins

валовая прибыль для Бэбкок Интернэшнл Груп ПЛС по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,06.
чистая прибыль для Бэбкок Интернэшнл Груп ПЛС по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,04.
Маржа операционной прибыли для Бэбкок Интернэшнл Груп ПЛС по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,06.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-03-31	0,06	0,04	0,06
2024-12-31	0,06	0,04	0,06
2024-09-30	0,06	0,04	0,06
2024-06-30	0,05	0,01	0,05
2024-03-31	0,05	0,01	0,05
2023-12-31	0,05	0,01	0,05
2023-09-30	0,03	-0,00	0,04
2023-06-30		0,00	0,04
2023-03-31	0,11	-0,01	0,03
2022-12-31	0,11	0,04	0,04
2022-09-30	0,08	0,04	0,04
2022-06-30		0,00	0,05
2022-03-31	0,01	0,04	0,01
2021-12-31	0,01	0,03	-0,03
2021-09-30	0,01	-0,19	-0,07
2021-06-30	0,01	-0,30	-0,07
2021-03-31	0,01	-0,41	-0,08
2020-12-31	0,05	-0,23	-0,04
2020-09-30	0,10	-0,06	0,01
2020-06-30	0,11	-0,05	0,02
2020-03-31	0,11	-0,03	0,03

US:BCKIF
GB:BAB	1 091,00 £
GB:BABL