CEC Финансовый анализ акций - Цекономи АГ (XTRA) Stock

Обзор

Ceconomy AG, базирующаяся в Германии, работает преимущественно в секторе бытовой электроники. Она возникла в результате разделения Metro Group в 2017 году и теперь является одним из крупнейших в Европе ритейлеров электроники, торгуя в основном под такими известными брендами, как MediaMarkt и Saturn. Ceconomy стратегически сосредоточилась на совершенствовании платформ цифровых продаж, сохраняя при этом надежные сети физических магазинов в различных европейских странах. Ключевым проектом для компании стала интеграция омниканальных возможностей, эффективно объединяющая онлайн- и офлайн-опыт потребителей. Это стратегическое согласование направлено на использование технологических достижений для оптимизации эффективности цепочки поставок и персонализации взаимодействия с клиентами, обеспечивая конкурентоспособность в быстро развивающейся сфере розничной торговли.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Цекономи АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 22 825,00 ММ.
операционный доход для Цекономи АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 240,00 ММ.
чистая прибыль для Цекономи АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	22 825,00	240,00	3,00
2025-03-31	22 940,00	267,00	-45,00
2024-12-31	23 028,00	265,00	77,00
2024-09-30	22 442,00	233,00	76,00
2024-06-30	22 583,00	345,00	135,00
2024-03-31	22 192,00	226,00	112,00
2023-12-31	22 160,00	181,00	-19,00
2023-09-30	22 242,00	185,00	-39,00
2023-06-30	22 132,00	68,00	15,00
2023-03-31	22 263,00	128,00	104,00
2022-12-31	21 980,00	99,00	131,00
2022-09-30	21 768,00	153,00	126,00
2022-06-30	21 699,00	151,00	48,00
2022-03-31	21 448,00	144,00	77,00
2021-12-31	20 751,00	58,00	201,00
2021-09-30	21 361,00	122,00	232,00
2021-06-30	21 465,00	146,00	185,00
2021-03-31	21 164,00	206,00	147,00
2020-12-31	21 474,00	239,00	-249,00
2020-09-30	20 831,00	217,00	-232,00
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,16	0,17
2024-09-30	0,16	0,16
2024-06-30	0,27	0,27
2024-03-31	0,23	0,23
2023-12-31	-0,04	-0,04
2023-09-30	-0,08	-0,08
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,23	0,23
2022-12-31	0,30	0,30
2022-09-30	0,31	0,31
2022-06-30	0,15	0,15
2022-03-31	0,21	0,22
2021-12-31	0,56	0,56
2021-09-30	0,65	0,65
2021-06-30	0,52	0,52
2021-03-31	0,41	0,41
2020-12-31	-0,70	-0,70
2020-09-30	-0,65
2020-06-30	-0,53	-0,53
2020-03-31	-0,37	-0,37

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Цекономи АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 982,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Цекономи АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -171,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Цекономи АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -628,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	982,00	-171,00	-628,00
2025-03-31	689,00	-192,00	-621,00
2024-12-31	865,00	-169,00	-601,00
2024-09-30	838,00	-162,00	-585,00
2024-06-30	856,00	-225,00	-630,00
2024-03-31	754,00	-213,00	-667,00
2023-12-31	638,00	-228,00	-711,00
2023-09-30	1 004,00	-236,00	-649,00
2023-06-30	1 122,00	-179,00	-761,00
2023-03-31	967,00	-102,00	-639,00
2022-12-31	851,00	317,00	-873,00
2022-09-30	127,00	-35,00	-932,00
2022-06-30	155,00	-214,00	-981,00
2022-03-31	550,00	-294,00	-401,00
2021-12-31	386,00	-577,00	-89,00
2021-09-30	450,00	-263,00	-77,00
2021-06-30	-891,00	-144,00	2 831,00
2021-03-31	437,00	-133,00	-1 791,00
2020-12-31	1 052,00	-120,00	-827,00
2020-09-30	1 183,00	-248,00	-606,00
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Цекономи АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -37,74.
п/книга для Цекономи АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,68.
п/тбв для Цекономи АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -26,96.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-37,74	2,68	-26,96
2025-03-31	21,74	2,51	-62,00
2024-12-31	16,33	2,41	-6,43
2024-09-30	11,75	3,12	-8,31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-29,81	2,50	-5,19
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	6,15	1,44	5,95
2021-12-31	5,93	1,82	12,73
2021-09-30	7,25	1,93	25,78
2021-06-30	3,31	0,88	11,77
2021-03-31	4,16	0,75	3,40
2020-12-31	-2,46	0,85	6,31
2020-09-30	-2,64	1,12	-7,85
2020-06-30	-3,20	1,15	-5,47
2020-03-31	-4,53	0,91	19,13

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Цекономи АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
ебит (3 года)/ев для Цекономи АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,02	0,01
2025-03-31	0,05	0,01
2024-12-31	0,08	0,00
2024-09-30	0,03	0,01
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0,04	0,09
2023-09-30	-0,02	0,03
2023-06-30	-0,04	0,03
2023-03-31	-0,02	0,11
2022-12-31	0,05	0,08
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,16	0,10
2022-03-31	0,13	0,07
2021-12-31	0,52	0,29
2021-09-30	0,09	0,04
2021-06-30	0,21	0,15
2021-03-31	0,14	0,08
2020-12-31	-0,28	0,31
2020-09-30	0,24	-0,21
2020-06-30	-0,35	0,76
2020-03-31	-3,09	4,45

Эффективность управления

длинный для Цекономи АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
икра для Цекономи АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,09.
роик для Цекономи АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
кувшин для Цекономи АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.
голодный для Цекономи АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,00	-0,09	-0,01	-0,05	0,22
2025-03-31	0,01	-0,07	0,02	-0,00	0,17
2024-12-31	0,01	0,13	0,02	0,01	0,27
2024-09-30	0,01	0,16	0,04	-0,00	0,27
2024-06-30	0,01	0,16	0,03	-0,05	0,23
2024-03-31	-0,00	-0,03	-0,00	-0,07	0,13
2023-12-31	-0,00	-0,07	-0,01	0,03	0,33
2023-09-30	0,00	0,04	0,00	0,05	0,25
2023-06-30	0,01	0,04	0,00	0,07	0,39
2023-03-31	0,01	0,19	0,02	0,05	0,19
2022-12-31	0,01	0,17	0,04	-0,24	0,07
2022-09-30	0,00	0,17	0,02	-0,15	0,04
2022-06-30	0,01	0,07	0,02	-0,35	0,05
2022-03-31	0,02	0,09	0,01	-0,03	0,09
2021-12-31	0,02	0,28	0,05	-0,09	0,12
2021-09-30	0,02	0,42	0,04	0,02	-0,16
2021-06-30	0,02	0,35	0,04	0,12	-0,19
2021-03-31	0,01	0,22	0,03	-0,31	0,08
2020-12-31	-0,02	-0,24	-0,05	0,01	0,20
2020-09-30	-0,03	-0,30	-0,08	0,10	0,39
2020-06-30	-0,02	-0,26	-0,06	-0,01	0,74
2020-03-31	-0,02	-0,17	-0,03	0,29	0,10

Gross Margins

валовая прибыль для Цекономи АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.
чистая прибыль для Цекономи АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
Маржа операционной прибыли для Цекономи АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,18	-0,00	0,01
2025-03-31	0,18	0,00	0,01
2024-12-31	0,18	0,00	0,01
2024-09-30	0,18	0,01	0,02
2024-06-30	0,18	0,01	0,01
2024-03-31	0,18	-0,00	0,01
2023-12-31	0,18	-0,00	0,01
2023-09-30	0,17	0,00	0,00
2023-06-30	0,17	0,00	0,00
2023-03-31	0,17	0,00	0,01
2022-12-31	0,17	0,01	0,01
2022-09-30	0,18	0,01	0,01
2022-06-30	0,18	0,00	0,01
2022-03-31	0,17	0,00	0,01
2021-12-31	0,17	0,01	0,00
2021-09-30	0,17	0,01	0,01
2021-06-30	0,17	0,01	0,01
2021-03-31	0,17	0,01	0,01
2020-12-31	0,18	-0,01	0,01
2020-09-30	0,18	-0,01	0,01
2020-06-30	0,18	-0,01	0,01
2020-03-31	0,19	-0,01	0,01

CH:000492663
GB:0MPM	4,41 €
IT:1CEC	4,46 €
US:MTAGF
GB:CECD
AT:CEC