CLRS Финансовый анализ акций - Clariant AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) (DB) Stock

Обзор

Clariant AG — швейцарская компания, работающая в сфере химической промышленности. Компания известна во всем мире за свой вклад в устойчивые решения во многих секторах, таких как промышленность и потребительские товары, катализ, природные ресурсы, а также пластмассы и покрытия. Ключевые проекты Clariant AG часто связаны с инновационными химическими решениями с упором на экологическую устойчивость.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Clariant AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 063,00 ММ.
операционный доход для Clariant AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 176,00 ММ.
чистая прибыль для Clariant AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 113,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	4 063,00	176,00	113,00
2025-03-31	4 107,50	268,50	178,50
2024-12-31	4 152,00	361,00	244,00
2024-06-30	4 163,00	389,00	82,00
2024-03-31	4 270,00	406,00	108,00
2023-12-31	4 377,00	423,00	134,00
2023-06-30	4 919,00	522,00	-76,00
2023-03-31	5 058,50	560,00	4,00
2022-12-31	5 198,00	598,00	84,00
2022-09-30	5 049,50	582,00	328,00
2022-06-30	4 901,00	566,00	572,00
2022-03-31	4 636,50	509,00	458,00
2021-12-31	4 372,00	452,00	344,00
2021-09-30	4 160,50	432,50	597,00
2021-06-30	3 949,00	413,00	850,00
2021-03-31	3 904,50	388,50	817,00
2020-12-31	3 860,00	364,00	784,00
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,74	0,74
2024-06-30	0,25	0,25
2024-03-31	0,33	0,33
2023-12-31	0,41	0,41
2023-06-30	-0,23	-0,23
2023-03-31	0,01	0,02
2022-12-31	0,26	0,26
2022-09-30	1,00	0,99
2022-06-30	1,74	1,73
2022-03-31	1,39	1,38
2021-12-31	1,04	1,04
2021-09-30	1,81	1,81
2021-06-30	2,58	2,57
2021-03-31	2,48	2,47
2020-12-31	2,38	2,37
2020-06-30	0,59	0,59
2020-03-31	0,31	0,31

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Clariant AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 422,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Clariant AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -201,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Clariant AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -261,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	422,00	-201,00	-261,00
2025-03-31	420,00	-503,00	8,00
2024-12-31	418,00	-805,00	277,00
2024-06-30	455,00	-940,00	571,00
2024-03-31	438,00	-427,00	88,50
2023-12-31	421,00	86,00	-394,00
2023-06-30	597,00	25,00	-671,00
2023-03-31	549,50	89,50	-668,50
2022-12-31	502,00	154,00	-666,00
2022-09-30	416,50	165,50	-792,50
2022-06-30	331,00	177,00	-919,00
2022-03-31	347,00	17,00	-728,50
2021-12-31	363,00	-143,00	-538,00
2021-09-30	329,00	400,50	-987,50
2021-06-30	295,00	944,00	-1 437,00
2021-03-31	332,00	1 013,50	-1 381,50
2020-12-31	369,00	1 083,00	-1 326,00
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Clariant AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
икра для Clariant AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
роик для Clariant AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
кувшин для Clariant AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
голодный для Clariant AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,04	0,05	0,05	-0,02	0,09
2025-03-31	0,04	0,10	0,05	-0,02	0,09
2024-12-31	0,01	0,11	0,01	0,02	0,10
2024-06-30	0,02	0,04	0,04	0,03	0,12
2024-03-31	0,02	0,05	0,04	0,03	0,12
2023-12-31	-0,01	-0,03	-0,02	-0,02	0,16
2023-06-30	-0,01	-0,03	-0,02	-0,02	0,16
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,15
2022-12-31	0,05	0,13	0,08	-0,05	0,10
2022-09-30	0,05	0,13	0,08	-0,05	0,10
2022-06-30	0,08	0,24	0,13	-0,10	0,07
2022-03-31	0,06	0,19	0,10	-0,08	0,08
2021-12-31	0,05	0,14	0,08	-0,07	0,08
2021-09-30	0,08	0,24	0,13	-0,06	0,07
2021-06-30	0,11	0,31	0,18	-0,04	0,07
2021-03-31	0,10	0,30	0,18	-0,01	0,07
2020-12-31	0,10	0,29	0,18	0,02	0,08
2020-06-30	0,02	0,07	0,04	0,09	0,09
2020-03-31	0,01	0,04	0,02	0,03	0,10

Gross Margins

валовая прибыль для Clariant AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,30.
чистая прибыль для Clariant AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
Маржа операционной прибыли для Clariant AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,30	0,06	0,09
2025-03-31	0,30	0,06	0,09
2024-12-31	0,29	0,01	0,10
2024-06-30	0,27	0,03	0,09
2024-03-31	0,27	0,03	0,09
2023-12-31	0,27	-0,02	0,11
2023-06-30	0,27	-0,02	0,10
2023-03-31	0,28	0,00	0,11
2022-12-31	0,29	0,06	0,11
2022-09-30	0,29	0,06	0,11
2022-06-30	0,29	0,12	0,11
2022-03-31	0,29	0,10	0,11
2021-12-31	0,30	0,08	0,10
2021-09-30	0,30	0,14	0,11
2021-06-30	0,31	0,21	0,11
2021-03-31	0,31	0,20	0,10
2020-12-31	0,31	0,20	0,08
2020-06-30	0,32	0,05	0,03
2020-03-31	0,32	0,02	0,04