CTO0 Финансовый анализ акций - Оптовая корпорация Costco — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) (DB) Stock

Обзор

Costco Wholesale Corporation, базирующаяся в США, является видным игроком в мировой индустрии розничной торговли, в первую очередь специализируясь на складских клубах только для членов. Компания предлагает широкий ассортимент продукции, включая продукты питания, электронику, одежду и товары для дома, характеризующиеся оптовыми предложениями, как правило, по низким ценам. Costco стратегически расширяет свое физическое присутствие за счет дополнительных складов как внутри страны, так и за рубежом, одновременно совершенствуя свои платформы электронной коммерции для обслуживания растущей базы технически подкованных потребителей. Ключевые проекты роста включают продолжающуюся международную экспансию, особенно на азиатских рынках, а также интеграцию возможностей электронной коммерции с традиционными покупками для оптимизации транзакций клиентов и повышения эффективности логистики. Эта стратегия позиционирует Costco как надежного конкурента в оптовом секторе, поддерживая устойчивый рост за счет сочетания розничной торговли и бизнес-услуг.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Оптовая корпорация Costco — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 11 мая 2025 г. составляет 268 776,00 ММ.
операционный доход для Оптовая корпорация Costco — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 11 мая 2025 г. составляет 10 084,00 ММ.
чистая прибыль для Оптовая корпорация Costco — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 11 мая 2025 г. составляет 7 843,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-05-11	268 776,00	10 084,00	7 843,00
2025-02-16	264 086,00	9 751,00	7 621,00
2024-11-24	258 805,00	9 497,00	7 576,00
2024-09-01	254 453,00	9 285,00	7 367,00
2024-05-12	253 695,00	9 024,00	7 173,00
2024-02-18	248 828,00	8 897,00	6 794,00
2023-11-26	245 652,00	8 738,00	6 517,00
2023-09-03	242 290,00	8 505,00	6 292,00
2023-05-07	235 442,00	8 339,00	6 000,00
2023-02-12	234 390,00	8 060,00	6 051,00
2022-11-20	231 028,00	7 851,00	5 884,00
2022-08-28	226 954,00	7 911,00	5 844,00
2022-05-08	217 538,00	8 086,00	5 646,00
2022-02-13	210 219,00	7 958,00	5 513,00
2021-11-21	203 084,00	7 604,00	5 165,00
2021-08-29	195 929,00	6 792,00	5 007,00
2021-05-09	186 637,00	6 362,00	4 726,00
2021-02-14	178 626,00	5 878,00	4 344,00
2020-11-22	172 929,00	5 804,00	4 324,00
2020-08-30
2020-05-10

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-05-11
2025-02-16	17,17	17,13
2024-11-24	17,06	17,02
2024-09-01	16,60	16,56
2024-05-12	16,16	16,13
2024-02-18	15,31	15,28
2023-11-26	14,68	14,67
2023-09-03	14,18	14,16
2023-05-07	13,52	13,50
2023-02-12	13,63	13,61
2022-11-20	13,26	13,23
2022-08-28	13,17	13,14
2022-05-08	12,73	12,70
2022-02-13	12,44	12,41
2021-11-21	11,65	11,63
2021-08-29	11,30	11,27
2021-05-09	10,67	10,64
2021-02-14	9,81	9,78
2020-11-22	9,77	9,74
2020-08-30	9,05	9,02
2020-05-10	8,40	8,36

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Оптовая корпорация Costco — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 11 мая 2025 г. составляет 12 426,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Оптовая корпорация Costco — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 11 мая 2025 г. составляет -5 046,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Оптовая корпорация Costco — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 11 мая 2025 г. составляет -3 998,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-05-11	12 426,00	-5 046,00	-3 998,00
2025-02-16	11 965,00	-4 664,00	-3 948,00
2024-11-24	9 948,00	-5 028,00	-10 983,00
2024-09-01	11 339,00	-4 409,00	-10 764,00
2024-05-12	12 106,00	-4 531,00	-9 612,00
2024-02-18	10 648,00	-4 859,00	-9 649,00
2023-11-26	13 109,00	-4 281,00	-2 725,00
2023-09-03	11 068,00	-4 972,00	-2 614,00
2023-05-07	9 849,00	-4 634,00	-3 890,00
2023-02-12	9 535,00	-4 387,00	-3 831,00
2022-11-20	6 744,00	-4 060,00	-4 307,00
2022-08-28	7 392,00	-3 915,00	-4 283,00
2022-05-08	7 826,00	-3 583,00	-3 062,00
2022-02-13	9 932,00	-3 891,00	-2 805,00
2021-11-21	9 569,00	-3 765,00	-6 627,00
2021-08-29	8 958,00	-3 535,00	-6 488,00
2021-05-09	10 260,00	-3 321,00	-7 687,00
2021-02-14	8 825,00	-3 828,00	-4 269,00
2020-11-22	9 406,00	-3 943,00	-1 011,00
2020-08-30
2020-05-10

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-05-11
2025-02-16
2024-11-24
2024-09-01
2024-05-12
2024-02-18
2023-11-26
2023-09-03
2023-05-07
2023-02-12
2022-11-20
2022-08-28
2022-05-08
2022-02-13
2021-11-21
2021-08-29
2021-05-09
2021-02-14
2020-11-22
2020-08-30
2020-05-10

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-05-11
2025-02-16
2024-11-24
2024-09-01
2024-05-12
2024-02-18
2023-11-26
2023-09-03
2023-05-07
2023-02-12
2022-11-20
2022-08-28
2022-05-08
2022-02-13
2021-11-21
2021-08-29
2021-05-09
2021-02-14
2020-11-22
2020-08-30
2020-05-10

Эффективность управления

длинный для Оптовая корпорация Costco — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 11 мая 2025 г. – 0,11.
икра для Оптовая корпорация Costco — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 11 мая 2025 г. – 0,37.
роик для Оптовая корпорация Costco — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 11 мая 2025 г. – 0,23.
кувшин для Оптовая корпорация Costco — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 11 мая 2025 г. – 0,10.
голодный для Оптовая корпорация Costco — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 11 мая 2025 г. – 0,35.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-05-11	0,11	0,37	0,23	0,10	0,35
2025-02-16	0,10	0,29	0,23	-0,19	0,30
2024-11-24	0,11	0,29	0,23	-0,12	0,35
2024-09-01	0,11	0,30	0,23	-0,07	0,39
2024-05-12	0,10	0,29	0,23	-0,13	0,35
2024-02-18	0,10	0,29	0,18	0,17	0,37
2023-11-26	0,10	0,29	0,18	0,10	0,32
2023-09-03	0,09	0,29	0,18	0,04	0,30
2023-05-07	0,10	0,30	0,19	0,04	0,30
2023-02-12	0,09	0,31	0,19	-0,06	0,22
2022-11-20	0,10	0,32	0,19	-0,03	0,25
2022-08-28	0,10	0,33	0,19	0,03	0,26
2022-05-08	0,10	0,34	0,18	0,11	0,33
2022-02-13	0,09	0,34	0,18	-0,03	0,33
2021-11-21	0,09	0,28	0,18	-0,03	0,33
2021-08-29	0,10	0,29	0,18	-0,04	0,31
2021-05-09	0,09	0,26	0,16	0,03	0,33
2021-02-14	0,08	0,27	0,17	0,18	0,36
2020-11-22	0,09	0,26	0,14	0,13	0,30
2020-08-30	0,08	0,25	0,13	0,13	0,24
2020-05-10	0,09	0,27	0,15	0,07	0,28

Gross Margins

валовая прибыль для Оптовая корпорация Costco — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 11 мая 2025 г. – 0,13.
чистая прибыль для Оптовая корпорация Costco — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 11 мая 2025 г. – 0,03.
Маржа операционной прибыли для Оптовая корпорация Costco — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 11 мая 2025 г. – 0,04.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-05-11	0,13	0,03	0,04
2025-02-16	0,13	0,03	0,04
2024-11-24	0,13	0,03	0,04
2024-09-01	0,13	0,03	0,04
2024-05-12	0,13	0,03	0,04
2024-02-18	0,13	0,03	0,04
2023-11-26	0,12	0,03	0,03
2023-09-03	0,12	0,03	0,03
2023-05-07	0,12	0,03	0,03
2023-02-12	0,12	0,03	0,03
2022-11-20	0,12	0,03	0,03
2022-08-28	0,12	0,03	0,04
2022-05-08	0,13	0,03	0,04
2022-02-13	0,13	0,03	0,04
2021-11-21	0,13	0,03	0,04
2021-08-29	0,13	0,03	0,03
2021-05-09	0,13	0,02	0,03
2021-02-14	0,13	0,03	0,03
2020-11-22	0,13	0,02	0,03
2020-08-30	0,13	0,02	0,03
2020-05-10	0,13	0,02	0,03