D9C Финансовый анализ акций - Кемпауэр Ойдж (DB) Stock

Обзор

Kempower Oyj, базирующаяся в Финляндии, работает в основном в секторе зарядки электромобилей (EV), специализируясь на создании решений для быстрой и динамичной зарядки. Компания разрабатывает и производит масштабируемую технологию быстрой зарядки постоянным током, предназначенную для широкого спектра транспортных средств, включая легковые автомобили, автобусы, грузовики и тяжелый транспорт. Ключевые проекты Kempower Oyj подчеркивают инновационный подход к решениям для мобильных и стационарных зарядных устройств, предназначенный для оптимизации эффективности зарядки и использования мощностей площадки. Стратегический фокус компании сосредоточен на адаптации продуктов для поддержки быстрого развертывания инфраструктуры и надежных сервисных сетей, тем самым ускоряя переход к электрической мобильности во всем мире. Инициативы Kempower вносят значительный вклад в внедрение и расширение инфраструктуры электротранспорта, отражая дальновидность компании в этой важной отрасли для устойчивого развития.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Кемпауэр Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 229,70 ММ.
операционный доход для Кемпауэр Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -18,66 ММ.
чистая прибыль для Кемпауэр Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -15,42 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	229,70	-18,66	-15,42
2025-03-31	224,60	-25,46	-20,62
2024-12-31	223,70	-28,86	-23,22
2024-09-30	234,81	-24,34	-18,48
2024-06-30	255,11	-0,74	0,42
2024-03-31	270,41	22,66	19,32
2023-12-31	283,61	40,36	33,72
2023-09-30	236,02	37,77	30,43
2023-06-30	198,64	25,85	20,75
2023-03-31	142,84	12,50	9,40
2022-12-31	103,64	6,05	3,55
2022-09-30	77,60	3,88	1,81
2022-06-30	51,56	1,71	0,07
2022-03-31	39,46	1,36	0,17
2021-12-31	27,36	1,01	0,27
2020-12-31	3,25	-2,22	0,19

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,42	-0,42
2024-09-30	-0,33	-0,33
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31	0,35	0,35
2023-12-31	0,61	0,61
2023-09-30	0,55	0,54
2023-06-30	0,37	0,37
2023-03-31	0,17	0,16
2022-12-31	0,06	0,06
2022-09-30	0,04	0,03
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,00	0,01

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Кемпауэр Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,40 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Кемпауэр Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -4,97 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Кемпауэр Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4,40 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-0,40	-4,97	4,40
2025-03-31	-20,70	-1,37	11,50
2024-12-31	-23,40	5,83	6,20
2024-09-30	-35,13	5,69	-1,32
2024-06-30	-9,93	-2,91	-2,82
2024-03-31	26,97	-7,51	-8,02
2023-12-31	39,67	-14,61	-7,52
2023-09-30	38,14	-11,10	-3,80
2023-06-30	21,38	-2,81	-3,90
2023-03-31	-1,07	-36,61	-3,90
2022-12-31	-5,42	-71,21	-3,80
2022-09-30	-3,87	-72,32	42,15
2022-06-30	-2,31	-73,42	88,10
2022-03-31	-2,46	-37,52	91,10
2021-12-31	-2,61	-1,62	94,10
2020-12-31	-2,48	-0,47	3,40

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Кемпауэр Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – -163,07.
п/книга для Кемпауэр Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 31,63.
п/тбв для Кемпауэр Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 32,80.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-163,07	31,63	32,80
2025-03-31	-144,84	30,06	30,30
2024-12-31	-181,78	30,12	30,42
2024-09-30	7 943,96	28,56	28,85
2024-06-30	173,82	26,93	27,22
2024-03-31	99,67	25,27	25,56
2023-12-31	110,68	28,51	29,00
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-750,01	34,87	35,01
2021-12-31
2020-12-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Кемпауэр Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
ебит (3 года)/ев для Кемпауэр Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,01	0,00
2025-03-31	-0,01	0,00
2024-12-31	-0,01	0,00
2024-09-30	0,00	0,00
2024-06-30	0,01	0,00
2024-03-31	0,01	0,00
2023-12-31	0,01	0,00
2023-09-30	0,01	0,00
2023-06-30	0,00	-0,00
2023-03-31	0,00	-0,00
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	-0,00	-0,00
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2020-12-31

Эффективность управления

длинный для Кемпауэр Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,09.
икра для Кемпауэр Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,18.
роик для Кемпауэр Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,14.
кувшин для Кемпауэр Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,07.
голодный для Кемпауэр Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,14.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,09	-0,18	-0,14	-0,07	-0,14
2025-03-31	-0,10	-0,17	-0,15	-0,07	-0,15
2024-12-31	-0,08	-0,17	-0,12	-0,20	-0,23
2024-09-30	0,00	-0,14	0,00	-0,10	-0,07
2024-06-30	0,13	0,19	0,13	0,08	0,18
2024-03-31	0,22	0,33	0,21	0,11	0,25
2023-12-31	0,20	0,30	0,19	0,15	0,24
2023-09-30	0,16	0,21	0,15	0,10	0,15
2023-06-30	0,03	0,21	0,15	0,10	0,15
2023-03-31	0,03	0,10	0,07	-0,29	-0,01
2022-12-31			0,02	-0,29	-0,03
2022-09-30		0,02	0,02	-0,29	-0,03
2022-06-30	-0,72	-7,56	-0,04	0,11	-0,02
2022-03-31	-0,72	-8,56	-0,04	0,45	-0,02
2021-12-31	0,00	0,00	-0,05
2020-12-31	0,08	0,24	0,03	0,11	-0,63

Gross Margins

валовая прибыль для Кемпауэр Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,52.
чистая прибыль для Кемпауэр Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,09.
Маржа операционной прибыли для Кемпауэр Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,11.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,52	-0,09	-0,11
2025-03-31	0,52	-0,10	-0,13
2024-12-31	0,53	-0,08	-0,10
2024-09-30	0,53	0,00	-0,00
2024-06-30	0,55	0,07	0,08
2024-03-31	0,54	0,12	0,14
2023-12-31	0,53	0,13	0,16
2023-09-30	0,52	0,10	0,13
2023-06-30	0,49	0,10	0,13
2023-03-31	0,49	0,07	0,09
2022-12-31	0,53	0,02	0,05
2022-09-30	0,53	0,02	0,05
2022-06-30	0,56	-0,09	0,03
2022-03-31	0,56	-0,12	0,04
2021-12-31		-0,16	0,04
2020-12-31	0,59	0,03	-0,68

GB:0KEP
GB:KEMPOH
FI:KEMPOWR	16,05 €