DBSA Финансовый анализ акций - Banco Santander (Brasil) SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) (DB) Stock

Обзор

Banco Santander (Brasil) SA, базирующийся в Бразилии, действует как дочерняя компания глобальной банковской группы Banco Santander, SA, базирующейся в Испании. Занимая видное место в секторе финансовых услуг, банк занимается различными видами деятельности, включая розничные банковские услуги, прямое банковское обслуживание, коммерческие банковские услуги и управление активами. Он предлагает услуги как частным лицам, так и корпоративным клиентам, предоставляя такие услуги, как кредиты, кредитные карты и сберегательные продукты, а также инвестиционные и страховые решения. Значительный акцент на цифровых инновациях привел к разработке платформы Superdigital, направленной на расширение финансовой инклюзивности за счет предоставления банковских услуг, преодолевающих цифровой разрыв. Banco Santander (Бразилия) выделяется своим вниманием к устойчивым банковским инициативам, интеграции финансовых продуктов с экологической и социальной ответственностью, повышению конкурентоспособности своих компаний в странах с развивающейся экономикой.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Banco Santander (Brasil) SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 49 718,68 ММ.
операционный доход для Banco Santander (Brasil) SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 29 400,13 ММ.
чистая прибыль для Banco Santander (Brasil) SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 14 553,46 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	49 718,68	29 400,13	14 553,46
2025-03-31	47 895,61	25 339,32	13 422,26
2024-12-31	47 185,47	24 979,10	13 365,51
2024-09-30	47 213,25	20 911,33	12 326,16
2024-06-30	44 737,75	19 328,50	11 422,73
2024-03-31	40 898,27	18 012,32	9 461,33
2023-12-31	38 899,83	17 264,87	9 449,31
2023-09-30	43 705,90	7 682,75	9 743,90
2023-06-30	40 428,23	9 787,50	10 553,89
2023-03-31	39 116,67	17 416,52	13 526,34
2022-12-31	41 777,27	21 546,93	14 287,09
2022-09-30	34 699,77	26 821,25	15 734,44
2022-06-30	38 256,42	26 540,22	16 552,47
2022-03-31	48 061,21	28 474,24	15 275,31
2021-12-31	46 845,89	25 363,63	15 528,05
2021-09-30	60 705,06	29 457,20	14 900,57
2021-06-30	57 621,21	30 423,06	14 427,74
2021-03-31	42 676,42	23 451,28	13 614,22
2020-12-31	31 099,52	11 926,11	13 418,53
2020-09-30	27 836,02	10 572,34	15 162,52
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,81	1,81
2024-09-30	1,65	1,65
2024-06-30
2024-03-31	1,27	1,27
2023-12-31	1,20	1,20
2023-09-30	1,31	1,31
2023-06-30
2023-03-31	1,82	1,82
2022-12-31	1,92	1,92
2022-09-30	2,11	2,11
2022-06-30	2,22	2,22
2022-03-31	2,05	2,05
2021-12-31	2,08	2,08
2021-09-30	1,99	1,99
2021-06-30	1,93	1,93
2021-03-31	1,82	1,82
2020-12-31	1,80	1,80
2020-09-30	2,03	2,03
2020-06-30	2,05	2,05
2020-03-31	2,23	2,23

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Banco Santander (Brasil) SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 18 905,44 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Banco Santander (Brasil) SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 592,26 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Banco Santander (Brasil) SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -9 435,91 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	18 905,44	592,26	-9 435,91
2025-03-31	33 780,08	-2 099,98	3 359,53
2024-12-31	-21 131,27	-2 015,77	930,18
2024-09-30	19 090,31	-1 861,11	-19 788,06
2024-06-30	40 064,10	-2 276,55	-18 276,71
2024-03-31	13 846,54	-1 961,06	-2 303,10
2023-12-31	36 614,79	-2 580,32	5 817,95
2023-09-30	15 248,25	-2 822,60	50 186,57
2023-06-30	-8 740,54	-2 302,55	20 243,40
2023-03-31	-3 260,32	-2 868,09	34 280,86
2022-12-31	6 847,03	-2 705,29	12 754,85
2022-09-30	12 161,99	-4 431,97	12 833,82
2022-06-30	560,07	-3 344,00	10 335,22
2022-03-31	1 837,95	-2 888,24	-11 840,73
2021-12-31	6 807,14	-1 926,69	-658,51
2021-09-30	5 123,61	785,54	-5 277,21
2021-06-30	15 669,30	-332,63	-15 088,75
2021-03-31	40 195,15	-339,77	-28 434,32
2020-12-31	42 317,96	-1 163,10	-34 151,71
2020-09-30	50 885,68	-1 012,34	-36 447,03
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Banco Santander (Brasil) SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для Banco Santander (Brasil) SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.
роик для Banco Santander (Brasil) SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
кувшин для Banco Santander (Brasil) SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
голодный для Banco Santander (Brasil) SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,16	0,03	0,09	0,08
2025-03-31	0,01	0,12	0,03	-0,06	-0,14
2024-12-31	0,01	0,12	0,02	-0,00	0,02
2024-09-30	0,01	0,11	0,05	0,08	0,06
2024-06-30	0,01	0,08	0,02	0,02	0,03
2024-03-31	0,01	0,11	0,02	0,07	0,07
2023-12-31	0,01	0,12	0,03	0,15	0,12
2023-09-30	0,01	0,10	0,03	0,03	-0,02
2023-06-30	0,01	0,10	0,03	0,02	-0,02
2023-03-31	0,01	0,13	0,03	0,07	-0,01
2022-12-31	0,02	0,14	0,04	0,05	0,01
2022-09-30	0,02	0,14	0,04	0,05	0,01
2022-06-30	0,02	0,16	0,05	0,02	0,00
2022-03-31	0,02	0,15	0,04	-0,03	0,00
2021-12-31	0,02	0,20	0,04	0,01	0,02
2021-09-30	0,02	0,15	0,04	0,00	0,01
2021-06-30	0,02	0,15	0,04	0,00	0,04
2021-03-31	0,02	0,14	0,03	0,03	0,10
2020-12-31	0,02	0,21	0,03	0,02	0,09
2020-09-30	0,02	0,15	0,05	0,04	0,17
2020-06-30	0,02	0,16	0,05	0,06	0,16
2020-03-31	0,02	0,18	0,05	0,04	0,11

Gross Margins

валовая прибыль для Banco Santander (Brasil) SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,98.
чистая прибыль для Banco Santander (Brasil) SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,29.
Маржа операционной прибыли для Banco Santander (Brasil) SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,54.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,98	0,29	0,54
2025-03-31	0,98	0,27	0,47
2024-12-31	0,98	0,27	0,42
2024-09-30	0,98	0,25	0,37
2024-06-30	0,98	0,23	0,36
2024-03-31	0,99	0,19	0,24
2023-12-31	0,98	0,26	0,45
2023-09-30	0,98	0,29	0,45
2023-06-30	0,98	0,29	0,45
2023-03-31	0,98	0,35	0,48
2022-12-31	0,98	0,38	0,59
2022-09-30	0,98	0,38	0,59
2022-06-30	0,98	0,39	0,59
2022-03-31	0,98	0,32	0,59
2021-12-31	0,99	0,27	0,44
2021-09-30	0,99	0,30	0,63
2021-06-30	0,99	0,30	0,64
2021-03-31	0,98	0,32	0,55
2020-12-31	0,99	0,28	0,46
2020-09-30	0,97	0,54	0,20
2020-06-30	0,97	0,57	0,15
2020-03-31	0,98	0,50	0,33