DCO0 Финансовый анализ акций - Deere & Company — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) (DB) Stock

Обзор

Deere & Company, широко известная как John Deere, — американская корпорация со штаб-квартирой в Молине, штат Иллинойс. Компания работает в основном в сфере тяжелого машиностроения, уделяя особое внимание производству и сбыту различного оборудования, используемого в сельском хозяйстве, строительстве и лесном хозяйстве. Ключевая продукция включает тракторы, комбайны, пресс-подборщики, сеялки, погрузчики и экскаваторы. Одной из примечательных инициатив Deere & Company являются инвестиции в технологии точного земледелия, направленные на повышение производительности за счет современного оборудования и анализа данных. Недавние проекты также включают расширение ассортимента электрооборудования в рамках целей устойчивого развития. Стратегические достижения John Deere подчеркивают ее приверженность инновациям на своих основных рынках, а также решению глобальных проблем сельского хозяйства и строительства.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Deere & Company — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 27 июля 2025 г. составляет 44 250,00 ММ.
операционный доход для Deere & Company — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 27 июля 2025 г. составляет 6 446,00 ММ.
чистая прибыль для Deere & Company — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 27 июля 2025 г. составляет 5 207,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-07-27	44 250,00	6 446,00	5 207,00
2025-04-27	45 384,00	7 309,00	5 652,00
2025-01-26	47 855,00	8 114,00	6 218,00
2024-10-27	51 532,00	9 411,00	7 100,00
2024-07-28	55 955,00	11 100,00	8 224,00
2024-04-28	58 604,00	12 244,00	9 468,00
2024-01-28	60 755,00	13 119,00	9 958,00
2023-10-29	61 222,00	13 394,00	10 166,00
2023-07-30	61 361,00	13 797,00	10 043,00
2023-04-30	59 662,00	12 492,00	8 949,00
2023-01-29	55 646,00	11 161,00	8 187,00
2022-10-30	52 563,00	9 763,00	7 131,00
2022-07-31	48 354,00	7 910,00	6 168,00
2022-05-01	45 752,00	7 857,00	5 951,00
2022-01-30	44 440,00	7 353,00	5 642,00
2021-10-31	43 983,00	7 926,00	5 963,00
2021-08-01	42 375,00	7 846,00	5 438,00
2021-05-02	39 800,00	6 859,00	4 582,00
2021-01-31	36 995,00	5 577,00	3 458,00
2020-11-01	35 514,00	4 548,00	2 751,00
2020-08-02
2020-05-03

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-07-27
2025-04-27
2025-01-26	22,70	22,61
2024-10-27	25,72	25,62
2024-07-28	29,45	29,34
2024-04-28	33,43	33,29
2024-01-28	34,60	34,45
2023-10-29	34,79	34,63
2023-07-30	33,93	33,76
2023-04-30	29,90	29,75
2023-01-29	27,10	26,95
2022-10-30	23,42	23,28
2022-07-31	20,11	19,99
2022-05-01	19,29	19,16
2022-01-30	18,20	18,07
2021-10-31	19,14	18,99
2021-08-01	17,38	17,24
2021-05-02	14,62	14,50
2021-01-31	11,03	10,93
2020-11-01	8,78	8,69
2020-08-02	8,66	8,58
2020-05-03	8,92	8,81

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Deere & Company — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 27 июля 2025 г. составляет 8 556,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Deere & Company — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 27 июля 2025 г. составляет -3 594,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Deere & Company — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 27 июля 2025 г. составляет -3 485,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-07-27	8 556,00	-3 594,00	-3 485,00
2025-04-27	8 855,00	-4 015,00	-2 376,00
2025-01-26	9 007,00	-6 265,00	-995,00
2024-10-27	9 231,00	-6 464,00	-2 717,00
2024-07-28	9 832,00	-7 857,00	-1 360,00
2024-04-28	9 680,00	-8 925,00	-371,00
2024-01-28	8 927,00	-8 292,00	502,00
2023-10-29	8 589,00	-8 749,00	2 808,00
2023-07-30	7 177,00	-8 618,00	3 690,00
2023-04-30	6 314,00	-8 091,00	3 229,00
2023-01-29	6 006,00	-8 373,00	2 064,00
2022-10-30	4 699,00	-8 485,00	826,00
2022-07-31	3 830,00	-7 078,00	288,00
2022-05-01	4 178,00	-6 251,00	-1 023,00
2022-01-30	5 030,00	-5 681,00	-1 722,00
2021-10-31	7 726,00	-5 750,00	-1 078,00
2021-08-01	7 740,00	-4 904,00	-3 555,00
2021-05-02	8 493,00	-4 736,00	-5 764,00
2021-01-31	8 134,00	-3 766,00	-1 150,00
2020-11-01	7 483,00	-3 319,00	-980,00
2020-08-02
2020-05-03

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-07-27
2025-04-27
2025-01-26
2024-10-27
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01
2021-05-02
2021-01-31
2020-11-01
2020-08-02
2020-05-03

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-07-27
2025-04-27
2025-01-26
2024-10-27
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01
2021-05-02
2021-01-31
2020-11-01
2020-08-02
2020-05-03

Эффективность управления

длинный для Deere & Company — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 27 июля 2025 г. – 0,05.
икра для Deere & Company — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 27 июля 2025 г. – 0,25.
роик для Deere & Company — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 27 июля 2025 г. – 0,17.
кувшин для Deere & Company — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 27 июля 2025 г. – 0,07.
голодный для Deere & Company — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 27 июля 2025 г. – 0,26.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-07-27	0,05	0,25	0,17	0,07	0,26
2025-04-27	0,06	0,28	0,19	0,05	0,27
2025-01-26	0,07	0,32	0,23	0,00	0,29
2024-10-27	0,08	0,36	0,26	0,02	0,31
2024-07-28	0,10	0,42	0,30	0,01	0,30
2024-04-28	0,11	0,46	0,31	0,04	0,28
2024-01-28	0,11	0,50	0,32	0,08	0,27
2023-10-29	0,12	0,52	0,25	0,06	0,18
2023-07-30	0,11	0,47	0,27	0,04	0,19
2023-04-30	0,10	0,46	0,26	-0,01	0,19
2023-01-29	0,08	0,39	0,23	-0,10	0,15
2022-10-30	0,08	0,39	0,22	-0,11	0,13
2022-07-31	0,08	0,39	0,20	-0,11	0,14
2022-05-01	0,07	0,40	0,19	-0,08	0,17
2022-01-30	0,08	0,46	0,20	0,03	0,25
2021-10-31	0,08	0,46	0,20	0,03	0,25
2021-08-01	0,06	0,39	0,18	-0,07	0,33
2021-05-02	0,05	0,29	0,13	0,13	0,31
2021-01-31	0,04	0,24	0,12	0,13	0,31
2020-11-01	0,04	0,22	0,11	0,20	0,29
2020-08-02	0,04	0,23	0,12	0,22	0,23
2020-05-03	0,04	0,23	0,12	0,22	0,23

Gross Margins

валовая прибыль для Deere & Company — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 27 июля 2025 г. – 0,28.
чистая прибыль для Deere & Company — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 27 июля 2025 г. – 0,12.
Маржа операционной прибыли для Deere & Company — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 27 июля 2025 г. – 0,16.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-07-27	0,28	0,12	0,16
2025-04-27	0,29	0,13	0,17
2025-01-26	0,35	0,14	0,18
2024-10-27	0,34	0,15	0,24
2024-07-28	0,35	0,16	0,25
2024-04-28	0,35	0,16	0,25
2024-01-28	0,35	0,17	0,22
2023-10-29	0,30	0,16	0,22
2023-07-30	0,29	0,15	0,21
2023-04-30	0,29	0,15	0,20
2023-01-29	0,31	0,14	0,19
2022-10-30	0,27	0,13	0,18
2022-07-31	0,27	0,13	0,18
2022-05-01	0,26	0,13	0,17
2022-01-30	0,32	0,14	0,19
2021-10-31	0,32	0,14	0,19
2021-08-01	0,28	0,12	0,18
2021-05-02	0,26	0,09	0,15
2021-01-31	0,32	0,08	0,15
2020-11-01	0,24	0,08	0,11
2020-08-02	0,23	0,08	0,10
2020-05-03	0,23	0,08	0,10