DFTK Финансовый анализ акций - ДФ Дойче Форфейт АГ (XTRA) Stock

Обзор

DF Deutsche Forfait AG, базирующаяся в Германии, работает в сфере финансовых услуг, уделяя особое внимание решениям в области торгового финансирования. Компания специализируется на форфейтинговом бизнесе, который предполагает покупку дебиторской задолженности от экспорта товаров и услуг, тем самым предоставляя экспортерам решения по ликвидности и управлению рисками. DF Deutsche Forfait AG участвует в различных проектах, способствующих международной торговле, особенно на развивающихся рынках. Он удовлетворяет потребности малых и средних предприятий, снижая торговые и платежные риски и повышая их способность конкурировать на мировом рынке. Компания стремится создавать ценность, используя свой опыт работы на сложных рынках и стратегический подход к управлению кредитными рисками.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ДФ Дойче Форфейт АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 10,46 ММ.
операционный доход для ДФ Дойче Форфейт АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 3,42 ММ.
чистая прибыль для ДФ Дойче Форфейт АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 1,88 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	10,46	3,42	1,88
2024-09-30	9,79	3,61	1,53
2024-06-30	9,11	3,86	1,19
2024-03-31	19,32	3,69	1,43
2023-12-31	29,54	3,45	1,66
2023-09-30	30,31	4,34	3,51
2023-06-30	31,08	5,24	5,37
2023-03-31	21,01	5,63	5,38
2022-12-31	10,93	6,01	5,40
2022-09-30	10,88	5,72	6,29
2022-06-30	10,82	5,42	7,18
2022-03-31	10,34	5,22	6,97
2021-12-31	9,86	5,01	6,76
2021-09-30	9,41	4,69	6,98
2021-06-30	8,96	4,37	7,20
2021-03-31	8,92	4,07	7,00
2020-12-31	8,89	3,77	6,81
2020-09-30	10,91	5,18	5,14
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,10	0,10
2024-03-31	0,12	0,12
2023-12-31	0,14	0,14
2023-09-30	0,29	0,29
2023-06-30	0,44	0,44
2023-03-31	0,45	0,44
2022-12-31	0,45	0,45
2022-09-30	0,53	0,53
2022-06-30	0,61	0,62
2022-03-31	0,59	0,59
2021-12-31	0,57	0,57
2021-09-30	0,58	0,58
2021-06-30	0,60	0,60
2021-03-31	0,59	0,58
2020-12-31	0,57	0,57
2020-09-30	0,43	0,43
2020-06-30	0,38	0,38
2020-03-31	0,36	0,35

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для ДФ Дойче Форфейт АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -9,83 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для ДФ Дойче Форфейт АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -0,93 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для ДФ Дойче Форфейт АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -2,29 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	-9,83	-0,93	-2,29
2024-09-30	12,15	-0,12	-1,25
2024-06-30	34,85	-0,03	-0,19
2024-03-31	26,92	-0,02	-0,43
2023-12-31	18,29	0,70	-0,68
2023-09-30	7,52	0,34	-0,67
2023-06-30	-3,26	-0,02	-0,67
2023-03-31	6,77	-0,04	-0,43
2022-12-31	16,80	-0,05	-0,18
2022-09-30	12,39	-0,74	-0,16
2022-06-30	7,97	-1,44	-0,14
2022-03-31	-5,27	-1,44	-0,14
2021-12-31	-18,51	-1,44	-0,13
2021-09-30	-9,08	-0,85	-0,12
2021-06-30	0,35	-0,26	-0,12
2021-03-31	1,55	-0,24	-0,11
2020-12-31	2,75	-0,23	-0,10
2020-09-30	-5,17	-0,36	-0,12
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для ДФ Дойче Форфейт АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 14,61.
п/книга для ДФ Дойче Форфейт АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,57.
п/тбв для ДФ Дойче Форфейт АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,57.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31	14,61	0,57	0,57
2024-09-30	15,11	0,59	0,59
2024-06-30	11,50	0,66	0,67
2024-03-31	4,14
2023-12-31	4,05	0,75	0,75
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	2,49	1,06	1,06
2021-09-30	2,69	1,14	1,15
2021-06-30	3,09	1,31	1,31
2021-03-31	3,17	1,31	1,31
2020-12-31	3,26	1,44	1,45
2020-09-30	4,33	1,44	1,45
2020-06-30	4,89	2,28	2,30
2020-03-31	5,26	2,28	2,30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для ДФ Дойче Форфейт АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,27.
ебит (3 года)/ев для ДФ Дойче Форфейт АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,37.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31	-0,27	-0,37
2024-09-30	-0,29	-0,41
2024-06-30	-0,45	-0,66
2024-03-31	0,25	0,08
2023-12-31	0,21	0,20
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	0,33	0,29
2023-03-31	0,00	0,05
2022-12-31
2022-09-30	0,00	0,13
2022-06-30	0,19	0,19
2022-03-31	0,00	0,20
2021-12-31	0,16	0,18
2021-09-30	0,15	0,16
2021-06-30	0,14	0,13
2021-03-31	0,13	0,11
2020-12-31	0,35	0,25
2020-09-30	0,47	0,19
2020-06-30	0,24	0,04
2020-03-31	0,24	0,02

Эффективность управления

длинный для ДФ Дойче Форфейт АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,02.
икра для ДФ Дойче Форфейт АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,07.
роик для ДФ Дойче Форфейт АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,03.
кувшин для ДФ Дойче Форфейт АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,75.
голодный для ДФ Дойче Форфейт АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,75.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	0,02	0,07	0,03	0,75	0,75
2024-09-30	0,02	0,05	0,03	0,75	0,75
2024-06-30	0,03	0,05	0,04	0,41	0,42
2024-03-31
2023-12-31	0,11	0,13	0,08	0,16	0,17
2023-09-30
2023-06-30	0,13	0,22	0,12	-0,09	-0,07
2023-03-31		0,00	0,00	0,00
2022-12-31	0,18	0,28	0,14	0,26	0,28
2022-09-30	0,00	0,00	0,00
2022-06-30	0,20	0,42	0,18	0,16	0,20
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,22	0,44	0,18	-0,52	0,01
2021-09-30	0,21	0,45	0,18	-0,26	0,01
2021-06-30	0,25	0,74	0,22	-0,00	0,01
2021-03-31	0,25	0,72	0,22	0,04	0,05
2020-12-31	0,25	0,79	0,22	0,08	0,09
2020-09-30	0,20	0,69	0,17	-0,18	-0,17
2020-06-30	0,19	0,87	0,18	-0,50	-0,48
2020-03-31	0,17	0,86	0,17	-0,09	-0,07

Gross Margins

валовая прибыль для ДФ Дойче Форфейт АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,96.
чистая прибыль для ДФ Дойче Форфейт АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,13.
Маржа операционной прибыли для ДФ Дойче Форфейт АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,42.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	0,96	0,13	0,42
2024-09-30	0,96	0,13	0,42
2024-06-30	0,29	0,06	0,12
2024-03-31	0,32	0,17	0,17
2023-12-31	0,32	0,17	0,17
2023-09-30
2023-06-30	0,96	0,17	0,17
2023-03-31
2022-12-31	0,93	0,58	0,53
2022-09-30		0,00	0,53
2022-06-30	0,95	0,66	0,53
2022-03-31		0,00	0,53
2021-12-31	0,95	0,68	0,54
2021-09-30	0,95	0,74	0,51
2021-06-30	0,95	0,80	0,49
2021-03-31	0,95	0,78	0,46
2020-12-31	0,95	0,77	0,42
2020-09-30	0,88	0,47	0,48
2020-06-30	0,90	0,34	0,52
2020-03-31	0,90	0,31	0,53