DO4C Финансовый анализ акций - Дорел Индастриз Инк. (DB) Stock

Обзор

Dorel Industries Inc. со штаб-квартирой в Монреале, Канада, является заметной компанией в секторах товаров для детей, велосипедов и товаров для дома. Основанная в 1962 году, корпорация превратилась в глобальное предприятие, усилив свое присутствие более чем в 25 странах. Бизнес-операции Doreil разделены в основном на три отдельных подразделения: Dorel Juvenile, Dorel Sports и Dorel Home. Сегмент для детей обеспечивает безопасность и инновационный дизайн автокресел, колясок и стульчиков для кормления, а Dorel Sports через такие бренды, как Cannondale и Schwinn, специализируется на велосипедах и сопутствующих товарах. Dorel Home специализируется на широком ассортименте мебели, уделяя особое внимание удобству, сборке и стилю, обслуживая платформы электронной коммерции. Стратегические цели компании обычно направлены на расширение существующих рынков и рост за счет инноваций в продуктах и приобретений, что способствует стабильному присутствию во всех диверсифицированных направлениях бизнеса.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Дорел Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 293,91 ММ.
операционный доход для Дорел Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -57,62 ММ.
чистая прибыль для Дорел Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -165,09 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 293,91	-57,62	-165,09
2025-03-31	1 349,60	-34,33	-179,64
2024-12-30	1 380,21	-28,36	-171,96
2024-09-30	1 404,05	-23,11	-102,71
2024-06-30	1 409,49	-16,90	-91,17
2024-03-31	1 406,62	-26,51	-48,41
2023-12-30	1 388,75	-47,66	-62,35
2023-09-30	1 378,33	-83,88	-99,55
2023-06-30	1 392,81	-111,63	-125,93
2023-03-31	1 475,44	-105,53	-130,04
2022-12-30	1 570,27	-90,53	135,96
2022-09-30	1 665,28	-59,20	157,28
2022-06-30	1 728,38	-22,66	157,07
2022-03-31	1 748,19	-6,71	200,14
2021-12-30	1 758,70	15,10	-31,62
2021-09-30	1 762,46	32,83	-34,87
2021-06-30	1 773,02	49,27	28,25
2021-03-31	1 575,50	57,05	17,14
2020-12-30	1 717,70	53,80	-43,40
2020-09-30	1 932,12	65,66	-21,16
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-30
2024-09-30	-3,15	-3,16
2024-06-30	-2,80	-2,81
2024-03-31	-1,49	-1,49
2023-12-30	-1,92	-1,92
2023-09-30	-3,06	-3,06
2023-06-30	-3,87	-3,87
2023-03-31	-4,00	-3,99
2022-12-30	4,18
2022-09-30	4,83	4,84
2022-06-30	4,83	4,84
2022-03-31	6,15	6,16
2021-12-30	-0,97	-0,97
2021-09-30	-1,07	-1,07
2021-06-30	0,87	0,86
2021-03-31	0,53	0,53
2020-12-30	-1,34	-1,34
2020-09-30	-0,65	-0,65
2020-06-30	-1,59	-1,58
2020-03-31	-1,85	-1,84

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Дорел Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 101,50 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Дорел Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -25,43 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Дорел Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -75,12 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	101,50	-25,43	-75,12
2025-03-31	42,88	-22,08	-14,18
2024-12-30	62,37	-17,60	-24,39
2024-09-30	35,41	-21,34	-12,93
2024-06-30	30,61	-18,00	-15,26
2024-03-31	40,00	-17,39	-29,01
2023-12-30	76,93	-20,54	-65,95
2023-09-30	95,69	-18,59	-67,55
2023-06-30	64,74	-22,97	-45,40
2023-03-31	4,79	2,22	-2,46
2022-12-30	-133,01	734,89	-608,38
2022-09-30	-130,24	727,43	-611,71
2022-06-30	-137,66	726,05	-604,84
2022-03-31	-72,87	692,44	-633,57
2021-12-30	19,82	14,14	-23,69
2021-09-30	-29,24	21,43	1,84
2021-06-30	25,93	22,76	-48,46
2021-03-31	128,52	27,38	-253,76
2020-12-30	134,53	-27,26	-109,80
2020-09-30	179,79	-29,58	-135,58
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-30
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-30
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-30
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-30
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-30
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-30
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Дорел Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,20.
икра для Дорел Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,27.
роик для Дорел Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,44.
кувшин для Дорел Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Дорел Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,20	-1,27	-0,44	0,01	0,10
2025-03-31	-0,18	-0,87	-0,35	0,04	0,13
2024-12-30	-0,17	-0,77	-0,19	0,01	0,07
2024-09-30	-0,10	-0,46	-0,17	-0,00	0,06
2024-06-30	-0,05	-0,19	-0,08	-0,01	0,07
2024-03-31	-0,06	-0,22	-0,10	-0,01	0,12
2023-12-30	-0,09	-0,31	-0,16	0,00	0,16
2023-09-30	-0,10	-0,35	-0,20	-0,01	0,10
2023-06-30	-0,11	-0,35	-0,19	-0,01	0,10
2023-03-31	0,12	-0,34	-0,19	-0,00	0,01
2022-12-30	0,08	0,29	0,19	-0,03	-0,19
2022-09-30	0,09	0,32	0,21	-0,03	-0,18
2022-06-30	0,11	0,29	0,21	-0,04	-0,18
2022-03-31	-0,02	0,40	0,21	-0,02	-0,08
2021-12-30	-0,02	-0,06	-0,03	0,01	-0,03
2021-09-30	-0,02	-0,07	-0,03	0,00	0,02
2021-06-30	0,02	0,06	0,03	0,01	0,02
2021-03-31	0,01	0,04	0,02	-0,09	0,12
2020-12-30	-0,02	-0,08	-0,04	-0,00	0,12
2020-09-30	-0,01	-0,04	-0,02	0,01	0,17
2020-06-30	-0,03	-0,09	-0,06	0,03	0,21
2020-03-31	-0,03	-0,11	-0,05	0,10	0,08

Gross Margins

валовая прибыль для Дорел Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.
чистая прибыль для Дорел Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,13.
Маржа операционной прибыли для Дорел Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,18	-0,13	-0,03
2025-03-31	0,18	-0,12	-0,03
2024-12-30	0,19	-0,07	-0,02
2024-09-30	0,19	-0,06	-0,01
2024-06-30	0,19	-0,03	-0,02
2024-03-31	0,18	-0,04	-0,03
2023-12-30	0,15	-0,07	-0,06
2023-09-30	0,13	-0,09	-0,08
2023-06-30	0,12	-0,09	-0,08
2023-03-31	0,13	-0,09	-0,07
2022-12-30	0,14	0,09	-0,06
2022-09-30	0,16	0,09	-0,04
2022-06-30	0,17	0,09	-0,01
2022-03-31	0,18	0,11	-0,00
2021-12-30	0,20	-0,02	0,01
2021-09-30	0,21	-0,01	0,03
2021-06-30	0,21	0,01	0,05
2021-03-31	0,21	0,01	0,05
2020-12-30	0,21	-0,02	0,04
2020-09-30	0,20	-0,01	0,04
2020-06-30	0,20	-0,02	0,03
2020-03-31	0,20	-0,02	0,03