E2S1 Финансовый анализ акций - EFG International AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) (DB) Stock

Обзор

EFG International AG — глобальная группа частных банковских услуг, базирующаяся в Цюрихе, Швейцария. Компания в основном работает в сфере финансовых услуг, предлагая широкий спектр услуг по управлению активами и частному банковскому обслуживанию. EFG International AG имеет широкое присутствие, насчитывая около 40 офисов по всему миру.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для EFG International AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 547,20 ММ.
операционный доход для EFG International AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 437,60 ММ.
чистая прибыль для EFG International AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 380,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 547,20	437,60	380,00
2025-03-31	1 522,00	426,35	350,80
2024-12-31	1 496,80	415,10	321,60
2024-09-30	1 470,65	405,65	320,00
2024-06-30	1 444,50	381,10	318,40
2024-03-31	1 434,25	371,00	310,80
2023-12-31	1 424,00	360,90	303,20
2023-09-30	1 404,55	334,50	276,45
2023-06-30	1 385,10	308,10	249,70
2023-03-31	1 326,10	272,60	226,05
2022-12-31	1 267,10	237,10	202,40
2022-09-30	1 249,10	205,50	201,00
2022-06-30	1 231,10	173,90	199,60
2022-03-31	1 244,50	183,40	202,70
2021-12-31	1 257,90	192,90	205,80
2021-09-30	1 226,35	219,85	196,40
2021-06-30	1 194,80	246,80	187,00
2021-03-31	1 159,50	204,05	151,15
2020-12-31	1 124,20	161,30	115,30
2020-09-30	1 145,10	167,90	106,40
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,00	0,95
2024-09-30	1,00	0,96
2024-06-30	1,00	0,96
2024-03-31	0,97	0,94
2023-12-31	0,94	0,91
2023-09-30	0,85	0,82
2023-06-30	0,75	0,73
2023-03-31	0,67	0,65
2022-12-31	0,60	0,57
2022-09-30	0,59	0,57
2022-06-30	0,59	0,56
2022-03-31	0,61	0,58
2021-12-31	0,62	0,59
2021-09-30	0,61	0,58
2021-06-30	0,60	0,57
2021-03-31	0,50	0,47
2020-12-31	0,39	0,37
2020-09-30	0,36	0,34
2020-06-30	0,33	0,32
2020-03-31	0,33	0,31

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для EFG International AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -4 749,70 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для EFG International AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 278,30 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для EFG International AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 062,50 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-4 749,70	1 278,30	1 062,50
2025-03-31	-2 861,10	881,15	839,50
2024-12-31	-972,50	484,00	616,50
2024-09-30	988,70	179,30	-1 227,85
2024-06-30	2 949,90	-125,40	-3 072,20
2024-03-31	1 714,95	-670,35	-3 230,90
2023-12-31	480,00	-1 215,30	-3 389,60
2023-09-30	-644,10	-1 860,95	-719,35
2023-06-30	-1 768,20	-2 506,60	1 950,90
2023-03-31	-452,40	-2 216,35	1 877,30
2022-12-31	863,40	-1 926,10	1 803,70
2022-09-30	594,05	-838,25	1 683,20
2022-06-30	324,70	249,60	1 562,70
2022-03-31	-132,70	-205,10	1 758,50
2021-12-31	-590,10	-659,80	1 954,30
2021-09-30	-1 213,45	-360,60	1 613,20
2021-06-30	-1 836,80	-61,40	1 272,10
2021-03-31	-1 399,10	138,10	1 149,65
2020-12-31	-961,40	337,60	1 027,20
2020-09-30	-1 092,75	-262,35	1 004,35
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для EFG International AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для EFG International AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
роик для EFG International AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
кувшин для EFG International AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
голодный для EFG International AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,18.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,17	0,06	0,06	-0,18
2025-03-31	0,01	0,16	0,06	0,06	-0,18
2024-12-31	0,01	0,15	0,06	0,06	-0,18
2024-09-30	0,01	0,14	0,06	0,03	0,18
2024-06-30	0,01	0,14	0,07	-0,48	0,39
2024-03-31	0,01	0,15	0,06	-0,85	0,10
2023-12-31	0,01	0,13	0,06	-0,69	-0,13
2023-09-30	0,01	0,12	0,06	-0,62	-0,41
2023-06-30	0,01	0,12	0,06	-0,59	-0,39
2023-03-31	0,01	0,11	0,05	-0,24	-0,10
2022-12-31	0,00	0,09	0,04	0,26	0,12
2022-09-30	0,00	0,09	0,04	0,26	0,12
2022-06-30	0,00	0,09	0,04	0,41	0,06
2022-03-31	0,00	0,09	0,04	0,27	-0,03
2021-12-31	0,01	0,12	0,05	0,16	-0,14
2021-09-30	0,00	0,11	0,05	0,01	-0,27
2021-06-30	0,00	0,11	0,04	-0,15	-0,27
2021-03-31	0,00	0,09	0,04	-0,03	-0,17
2020-12-31	0,00	0,06	0,03	0,09	-0,08
2020-09-30	0,00	0,06	0,03	-0,09	-0,18
2020-06-30	0,00	0,06	0,02	-0,24	-0,28
2020-03-31	0,00	0,06	0,02	-0,07	-0,22

Gross Margins

валовая прибыль для EFG International AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для EFG International AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.
Маржа операционной прибыли для EFG International AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,26.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	0,21	0,26
2025-03-31	1,00	0,21	0,26
2024-12-31	1,00	0,21	0,26
2024-09-30	1,00	0,22	0,25
2024-06-30	1,00	0,22	0,25
2024-03-31	1,00	0,21	0,25
2023-12-31	1,00	0,20	0,24
2023-09-30	1,00	0,18	0,27
2023-06-30	1,00	0,18	0,27
2023-03-31	1,00	0,17	0,25
2022-12-31	1,00	0,16	0,19
2022-09-30	1,00	0,16	0,19
2022-06-30	1,00	0,16	0,21
2022-03-31	1,00	0,16	0,21
2021-12-31	1,00	0,16	0,21
2021-09-30	1,00	0,16	0,21
2021-06-30	1,00	0,16	0,22
2021-03-31	1,00	0,13	0,19
2020-12-31	1,00	0,10	0,13
2020-09-30	1,00	0,09	0,15
2020-06-30	1,00	0,08	0,15
2020-03-31	1,00	0,08	0,15