EJ1C Финансовый анализ акций - Азия Энерджи Логистикс Груп Лимитед (DB) Stock

Обзор

Компания Asia Energy Logistics Group Limited, базирующаяся в Гонконге, работает в основном в энергетическом секторе, уделяя особое внимание логистике и транспортировке ресурсов. Компания, исторически занимавшаяся доставкой угля и сопутствующими логистическими услугами, сейчас переходит к сектору экологически чистой энергетики, уделяя особое внимание производству фотоэлектрической энергии. Ключевые проекты включают разработку и эксплуатацию крупных солнечных электростанций в Китае, что соответствует глобальным изменениям в сторону устойчивых энергетических решений. Этот поворот отражает стратегическую адаптацию компании к растущему спросу на возобновляемые источники энергии и ее стремление внести вклад в создание более устойчивой энергетической среды. Фирма продолжает расширять свое портфолио как за счет текущих проектов, так и за счет стратегических приобретений, ориентируясь на области с высоким потенциалом роста в области чистой энергетики.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Азия Энерджи Логистикс Груп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 54,89 ММ.
операционный доход для Азия Энерджи Логистикс Груп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -24,25 ММ.
чистая прибыль для Азия Энерджи Логистикс Груп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -23,19 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	54,89	-24,25	-23,19
2025-03-31	51,52	-31,48	-26,69
2024-12-31	48,14	-38,71	-30,18
2024-09-30	92,66	-21,56	-19,67
2024-06-30	112,80	-16,31	-9,16
2024-03-31	128,23	-10,12	1,76
2023-12-31	94,63	-27,78	12,68
2023-09-30	122,29	-19,28	-5,90
2023-06-30	125,31	-22,73	-24,48
2023-03-31	115,92	-29,54	-40,57
2022-12-31	106,53	-36,34	-56,66
2022-09-30	90,76	-45,16	-60,92
2022-06-30	74,98	-53,98	-65,19
2022-03-31	69,85	-51,20	-59,49
2021-12-31	64,71	-48,41	-53,80
2021-09-30	56,81	-42,87	39,88
2021-06-30	48,91	-37,33	133,55
2021-03-31	48,41	-32,35	122,39
2020-12-31	47,90	-27,36	111,22
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,02
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,00	-0,00
2024-03-31	0,00	0,00
2023-12-31	0,01
2023-09-30	-0,00	-0,00
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	-0,02	-0,02
2022-12-31	-0,03
2022-09-30	-0,04	-0,04
2022-06-30	-0,04	-0,04
2022-03-31	-0,04	-0,04
2021-12-31	-0,03
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30	0,08	0,08
2021-03-31	0,09	0,09
2020-12-31	0,11
2020-06-30	-0,02	-0,02
2020-03-31	-0,01	-0,01

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-4,26	67,46	-14,35
2024-09-30
2024-06-30	14,20	-10,11	-7,91
2024-03-31	9,60	-6,35	-6,83
2023-12-31	4,99	-2,60	-5,76
2023-09-30	-4,03	-1,74	-2,62
2023-06-30	-13,05	-0,88	0,53
2023-03-31	-20,98	-3,97	0,10
2022-12-31	-28,91	-7,05	-0,33
2022-09-30
2022-06-30	-29,14	-5,37	-3,90
2022-03-31	-22,89	-4,79	-3,20
2021-12-31	-16,66	-4,22	-2,50
2021-09-30
2021-06-30	-10,49	-4,59	79,38
2021-03-31	-11,67	-0,11	78,10
2020-12-31	-12,85	4,37	76,82
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Азия Энерджи Логистикс Груп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,15.
икра для Азия Энерджи Логистикс Груп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,18.
роик для Азия Энерджи Логистикс Груп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,18.
кувшин для Азия Энерджи Логистикс Груп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,29.
голодный для Азия Энерджи Логистикс Груп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,15	-0,18	-0,18	0,29	-0,03
2025-03-31	-0,15	-0,16	-0,18	0,00	0,00
2024-12-31	-0,04	-0,16	-0,05	-0,02	0,08
2024-09-30	-0,04	-0,10	-0,05	-0,02	0,08
2024-06-30	0,06	0,01	0,06	-0,02	0,02
2024-03-31	0,06	0,09	0,06	-0,07	-0,06
2023-12-31	-0,03	-0,04	-0,03	-0,04	-0,02
2023-09-30	-0,11	-0,15	-0,13	-0,07	-0,07
2023-06-30	-0,25	-0,15	-0,10	-0,06	-0,06
2023-03-31	-0,25	-0,25	-0,18	-0,11	-0,09
2022-12-31	-0,26	-0,31	-0,34	-0,21	-0,16
2022-09-30	-0,26	-0,31	-0,33	-0,21	-0,16
2022-06-30	-0,19	-0,28	-0,32	-0,19	-0,14
2022-03-31	-0,19	-0,26	-0,29	-0,15	-0,11
2021-12-31	0,48	-0,22	-0,23	-0,10	-0,04
2021-09-30	0,14	0,16	0,17	0,27	-0,04
2021-06-30	0,62		0,50	0,24	-0,04
2021-03-31	0,57		0,45	0,25	-0,04
2020-12-31	0,47		0,31	0,19	-0,04
2020-06-30	-0,01
2020-03-31	-0,00		-0,19	-0,19	-1,84

Gross Margins

валовая прибыль для Азия Энерджи Логистикс Груп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
чистая прибыль для Азия Энерджи Логистикс Груп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,63.
Маржа операционной прибыли для Азия Энерджи Логистикс Груп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,80.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,14	-0,63	-0,80
2025-03-31	0,14	-0,63	-0,80
2024-12-31	0,34	-0,08	-0,14
2024-09-30	0,34	-0,08	-0,14
2024-06-30	0,37	0,09	-0,03
2024-03-31	0,37	0,09	-0,03
2023-12-31	0,35	-0,04	-0,05
2023-09-30	0,34	-0,16	-0,07
2023-06-30	0,18	-0,16	-0,07
2023-03-31	0,18	-0,32	-0,18
2022-12-31	-0,11	-0,67	-0,50
2022-09-30	-0,11	-0,67	-0,50
2022-06-30	-0,06	-0,87	-0,72
2022-03-31	-0,06	-0,85	-0,73
2021-12-31	-0,01	-0,83	-0,75
2021-09-30	-0,01	0,70	-0,75
2021-06-30	-0,01	2,73	-0,80
2021-03-31	0,02	2,53	-0,70
2020-12-31	0,05	2,32	-0,57
2020-06-30	0,14	-0,22	-0,67
2020-03-31	0,15	-0,14	-0,67