F3C Финансовый анализ акций - СФК Энергия АГ (XTRA) Stock

Обзор

SFC Energy AG со штаб-квартирой в Германии является видным игроком в отрасли альтернативной энергетики, специализирующимся на производстве топливных элементов. Как поставщик гибридных энергетических решений, компания фокусируется на создании и поставке продуктов, которые подчеркивают устойчивое и эффективное использование энергии в различных секторах, включая оборонный, промышленный и потребительский рынки. Ключевые проекты были сосредоточены на разработке и интеграции экологически чистых энергетических систем для портативных, стационарных и мобильных приложений с целью снижения зависимости от традиционных энергосетей и ископаемого топлива. SFC Energy успешно внедрила множество надежных, экологически чистых электрогенераторов по всему миру, что ознаменовало значительный прогресс в развитии технологии топливных элементов для удовлетворения современных энергетических потребностей.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для СФК Энергия АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 147,50 ММ.
операционный доход для СФК Энергия АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 13,74 ММ.
чистая прибыль для СФК Энергия АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3,91 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	147,50	13,74	3,91
2025-03-31	143,33	13,30	6,42
2024-12-31	144,75	15,70	9,40
2024-09-30	135,31	17,20	22,76
2024-06-30	131,95	15,64	23,58
2024-03-31	130,74	16,19	24,30
2023-12-31	118,15	10,86	21,08
2023-09-30	109,48	7,87	2,31
2023-06-30	104,12	7,56	4,03
2023-03-31	94,78	6,73	4,28
2022-12-31	85,23	3,23	1,07
2022-09-30	81,62	1,99	3,79
2022-06-30	71,35	0,52	-1,08
2022-03-31	65,24	-0,37	-3,37
2021-12-31	64,32	1,56	-5,83
2021-09-30	60,49	2,32	-5,65
2021-06-30	56,64	1,33	-5,23
2021-03-31	54,09	0,67	-8,19
2020-12-31	53,22	-0,41	-5,18
2020-09-30	53,97	0,16	-2,85
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1,31	1,25
2024-06-30	1,39	1,34
2024-03-31	1,39	1,37
2023-12-31	1,21	1,18
2023-09-30	0,13	0,13
2023-06-30	0,24	0,23
2023-03-31	0,26	0,25
2022-12-31	0,07	0,07
2022-09-30	0,26	0,25
2022-06-30	-0,07	-0,07
2022-03-31	-0,23	-0,23
2021-12-31	-0,40	-0,40
2021-09-30	-0,39	-0,39
2021-06-30	-0,38	-0,37
2021-03-31	-0,60	-0,59
2020-12-31	-0,39	-0,39
2020-09-30	-0,22	-0,22
2020-06-30	-0,29	-0,29
2020-03-31	-0,19	-0,19

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для СФК Энергия АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -7,81 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для СФК Энергия АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -7,46 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для СФК Энергия АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -3,38 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-7,81	-7,46	-3,38
2025-03-31	6,91	-10,34	-3,28
2024-12-31	14,46	-11,08	-3,10
2024-09-30	19,32	-7,45	-3,04
2024-06-30	21,07	-6,99	-2,84
2024-03-31	16,13	-4,73	-2,78
2023-12-31	3,58	-5,48	-2,68
2023-09-30	1,81	-6,78	-3,54
2023-06-30	2,63	-7,04	47,73
2023-03-31	-4,33	-6,68	48,51
2022-12-31	-4,76	-5,20	48,84
2022-09-30	-7,53	-4,28	50,82
2022-06-30	-8,51	-4,08	-2,52
2022-03-31	-4,46	-4,15	-3,95
2021-12-31	1,08	-3,87	-4,05
2021-09-30	1,19	-3,49	14,92
2021-06-30	0,94	-3,39	16,56
2021-03-31	2,87	-3,95	15,04
2020-12-31	-0,60	-4,28	15,43
2020-09-30	-1,18	-4,54	-4,81
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для СФК Энергия АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 61,54.
п/книга для СФК Энергия АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,80.
п/тбв для СФК Энергия АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,27.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	61,54	2,80	3,27
2025-03-31	41,30	2,79	2,99
2024-12-31	12,80	2,16	2,53
2024-09-30	14,80	2,63	3,09
2024-06-30	14,88	2,69	3,40
2024-03-31	15,50	2,55	3,02
2023-12-31	103,53	3,06	3,73
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-67,52	7,87	9,58
2021-12-31	-71,39	7,88	11,86
2021-09-30	-76,01	7,78	11,66
2021-06-30	-70,19	7,19	14,00
2021-03-31	-44,79	7,10	13,51
2020-12-31	-70,76	6,69	7,88
2020-09-30	-117,08	9,11	25,52
2020-06-30	-89,91	9,18	11,95
2020-03-31	-149,02	8,35	19,17

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для СФК Энергия АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для СФК Энергия АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,06	0,04
2024-09-30	0,05	0,03
2024-06-30	0,05	0,02
2024-03-31	0,03	0,01
2023-12-31	0,02	0,00
2023-09-30	0,02	0,00
2023-06-30	0,02	0,00
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	-0,00	-0,01
2022-06-30	-0,01	-0,01
2022-03-31	-0,01	-0,01
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,02	-0,01
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,01	-0,00
2020-06-30	-0,01	-0,01
2020-03-31	-0,01	-0,00

Эффективность управления

длинный для СФК Энергия АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
икра для СФК Энергия АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
роик для СФК Энергия АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
кувшин для СФК Энергия АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
голодный для СФК Энергия АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,03	0,03	0,04	-0,04	0,04
2025-03-31	0,05	0,07	0,06	0,00	0,09
2024-12-31	0,13	0,07	0,15	0,06	0,12
2024-09-30	0,15	0,21	0,16	0,07	0,14
2024-06-30	0,16	0,23	0,16	0,06	0,11
2024-03-31	0,14	0,20	0,15	-0,03	0,02
2023-12-31	0,02	0,03	0,03	-0,06	0,01
2023-09-30	0,05	0,10	0,04	0,37	0,02
2023-06-30	0,06	0,10	0,04	0,37	0,02
2023-03-31	0,02	0,11	0,04	0,33	-0,04
2022-12-31	0,04	0,07	0,03	0,33	-0,06
2022-09-30	-0,01	-0,02	0,03	0,33	-0,06
2022-06-30	-0,04	-0,02	-0,02	-0,25	-0,14
2022-03-31	-0,06	-0,07	-0,06	-0,21	-0,08
2021-12-31	-0,07	-0,11	-0,10	-0,12	0,02
2021-09-30	-0,09	-0,15	-0,09	0,20	0,02
2021-06-30	-0,08	-0,14	-0,08	0,23	0,02
2021-03-31	-0,11	-0,20	-0,13	0,22	0,04
2020-12-31	-0,07	-0,13	-0,08	0,17	-0,01
2020-09-30	-0,04	-0,07	-0,06	-0,22	-0,02
2020-06-30	-0,07	-0,21	-0,08	0,22	-0,05
2020-03-31	-0,04	-0,12	-0,04	0,26	-0,02

Gross Margins

валовая прибыль для СФК Энергия АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,41.
чистая прибыль для СФК Энергия АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
Маржа операционной прибыли для СФК Энергия АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,41	0,04	0,08
2025-03-31	0,41	0,06	0,11
2024-12-31	0,42	0,17	0,12
2024-09-30	0,41	0,18	0,11
2024-06-30	0,42	0,19	0,12
2024-03-31	0,40	0,18	0,08
2023-12-31	0,38	0,03	0,07
2023-09-30	0,38	0,05	0,07
2023-06-30	0,38	0,05	0,07
2023-03-31	0,37	0,06	0,07
2022-12-31	0,35	0,05	0,03
2022-09-30	0,35	0,05	0,03
2022-06-30	0,34	-0,02	0,01
2022-03-31	0,35	-0,05	0,00
2021-12-31	0,36	-0,09	0,03
2021-09-30	0,36	-0,09	0,04
2021-06-30	0,36	-0,09	0,02
2021-03-31	0,35	-0,15	0,02
2020-12-31	0,34	-0,10	-0,01
2020-09-30	0,35	-0,05	-0,00
2020-06-30	0,34	-0,07	0,00
2020-03-31	0,34	-0,04	-0,00

AT:F3CG
US:SSMFF
GB:0MVY
GB:F3CD
BG:F3C