GHH Финансовый анализ акций - Геокс С.П.А. (DB) Stock

Обзор

Geox SpA, базирующаяся в Италии, является выдающимся игроком в обувной и швейной промышленности, известным своим инновационным подходом к обувным технологиям. Флагманская линейка продуктов компании включает обувь с запатентованной резиновой подошвой, которая является водонепроницаемой и дышащей, одновременно удовлетворяя потребности потребителей в комфорте и стиле. Примером этой технологии является технология Respira, которая позволяет естественным образом регулировать температуру, сохраняя ноги сухими. Geox расширила свое присутствие во всем мире за счет стратегического выхода на рынки различных континентов, сосредоточив внимание на усилении своего цифрового присутствия и расширении присутствия в розничной торговле. Компания продолжает инвестировать в исследования и разработки, чтобы поддерживать свою конкурентоспособность, внедряя новые материалы и конструкции, отвечающие меняющимся предпочтениям потребителей.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Геокс С.П.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 648,67 ММ.
операционный доход для Геокс С.П.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,09 ММ.
чистая прибыль для Геокс С.П.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -19,79 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	648,67	-0,09	-19,79
2025-03-31	656,22	-2,27	-25,07
2024-12-31	663,76	-4,46	-30,34
2024-09-30	675,06	0,84	-21,30
2024-06-30	686,35	6,13	-12,25
2024-03-31	702,96	10,62	-9,35
2023-12-31	719,57	15,11	-6,45
2023-09-30	734,05	12,43	-4,74
2023-06-30	748,53	9,75	-3,02
2023-03-31	742,02	2,53	-8,02
2022-12-31	735,52	-4,70	-13,02
2022-06-30	685,46	-35,73	-44,81
2022-03-31	647,19	-53,51	-53,48
2021-12-31	608,91	-71,28	-62,15
2021-06-30	555,32	-113,17	-83,24
2021-03-31	545,11	-125,17	-105,72
2020-12-31	534,90	-137,17	-128,21
2020-09-30	592,47	-93,74	-114,96
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,12	-0,12
2024-09-30	-0,08	-0,08
2024-06-30	-0,05	-0,04
2024-03-31	-0,04	-0,03
2023-12-31	-0,03
2023-09-30	-0,02	-0,02
2023-06-30	-0,01	-0,02
2023-03-31	-0,03	-0,03
2022-12-31	-0,05	-0,05
2022-06-30	-0,18	-0,18
2022-03-31	-0,21	-0,21
2021-12-31	-0,24	-0,24
2021-06-30	-0,33	-0,32
2021-03-31	-0,41	-0,41
2020-12-31	-0,50	-0,50
2020-09-30	-0,45	-0,45
2020-06-30	-0,40	-0,40

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Геокс С.П.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 77,92 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Геокс С.П.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -9,89 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Геокс С.П.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -85,14 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	77,92	-9,89	-85,14
2025-03-31	67,20	-12,28	-85,14
2024-12-31	56,48	-14,68	-85,14
2024-09-30	54,62	-17,26	-75,78
2024-06-30	52,76	-19,84	-66,41
2024-03-31	58,46	-20,09	-32,03
2023-12-31	64,17	-20,33	2,35
2023-09-30	67,43	-21,31	-12,12
2023-06-30	70,70	-22,29	-26,59
2023-03-31	80,38	-24,27	-56,01
2022-12-31	90,07	-26,25	-85,42
2022-06-30	106,25	-17,23	-115,03
2022-03-31	93,03	-14,66	-110,53
2021-12-31	79,80	-12,10	-106,03
2021-06-30	53,37	-17,59	-50,26
2021-03-31	13,38	-18,92	16,34
2020-12-31	-26,60	-20,26	82,94
2020-09-30	-1,29	-24,66	62,91
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Геокс С.П.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -2,54.
п/книга для Геокс С.П.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,13.
п/тбв для Геокс С.П.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,83.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-2,54	1,13	1,83
2025-03-31	-3,34	1,49	3,37
2024-12-31	-11,33	1,82	3,87
2024-09-30	-12,53	2,01	4,28
2024-06-30	-23,82	1,70	3,30
2024-03-31	-28,25	2,01	3,03
2023-12-31	-17,44	0,91	1,37
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31	-3,73	1,86	2,99
2021-12-31	-3,25	1,92	3,00
2021-06-30	-1,83	1,08	1,69
2021-03-31	-1,44	1,08	1,69
2020-12-31	-1,19	0,91	1,35
2020-09-30	-1,32	0,91	1,35
2020-06-30	-1,50	0,68	0,82

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Геокс С.П.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,18.
ебит (3 года)/ев для Геокс С.П.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,08.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,18	-0,08
2025-03-31	-0,15	-0,08
2024-12-31	-0,02	-0,01
2024-09-30	-0,01	-0,03
2024-06-30	-0,01	-0,04
2024-03-31	-0,01	-0,04
2023-12-31	-0,01	-0,10
2023-09-30	-0,01	-0,07
2023-06-30	-0,03	-0,15
2023-03-31	-0,02	-0,10
2022-12-31	-0,08	-0,17
2022-06-30	-0,11	-0,17
2022-03-31	-0,10	-0,15
2021-12-31	-0,12	-0,12
2021-06-30	-0,17	-0,15
2021-03-31	-0,20	-0,11
2020-12-31	-0,26	-0,10
2020-09-30	-0,24	-0,09
2020-06-30	-0,78	-0,23

Эффективность управления

длинный для Геокс С.П.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
икра для Геокс С.П.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,40.
роик для Геокс С.П.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,07.
кувшин для Геокс С.П.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Геокс С.П.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,04	-0,40	-0,07	-0,01	0,11
2025-03-31	-0,04	-0,33	-0,07	-0,01	0,11
2024-12-31	-0,02	-0,33	-0,02	0,07	0,12
2024-09-30	-0,03	-0,23	-0,02	0,07	0,12
2024-06-30	-0,01	-0,10	-0,01	-0,04	0,07
2024-03-31	-0,01	-0,06	-0,02	-0,06	0,13
2023-12-31	-0,01	-0,04	-0,01	-0,00	0,08
2023-09-30	-0,00	-0,02	-0,00	-0,08	0,08
2023-06-30	-0,02	-0,02	-0,01	-0,14	0,13
2023-03-31	-0,02	-0,06	-0,01	-0,06	0,11
2022-12-31	-0,07	-0,36	-0,07	-0,07	0,17
2022-06-30	-0,08	-0,32	-0,07	-0,07	0,16
2022-03-31	-0,08	-0,44	-0,08	-0,06	0,14
2021-12-31	-0,11	-0,50	-0,08	0,08	0,07
2021-06-30	-0,09	-0,37	-0,11	0,17	0,07
2021-03-31	-0,12	-0,47	-0,13	0,10	0,02
2020-12-31	-0,15	-0,42	-0,15	0,04	-0,03
2020-09-30	-0,13	-0,38	-0,13	-0,01	-0,00
2020-06-30	-0,11	-0,31	-0,18	0,07	0,04

Gross Margins

валовая прибыль для Геокс С.П.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,50.
чистая прибыль для Геокс С.П.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.
Маржа операционной прибыли для Геокс С.П.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,50	-0,05	-0,01
2025-03-31	0,50	-0,05	-0,01
2024-12-31	0,49	-0,02	0,01
2024-09-30	0,49	-0,02	0,01
2024-06-30	0,51	-0,01	0,02
2024-03-31	0,51	-0,01	0,02
2023-12-31	0,50	-0,01	0,02
2023-09-30	0,49	-0,00	0,02
2023-06-30	0,47	-0,00	0,02
2023-03-31	0,47	-0,01	0,01
2022-12-31	0,47	-0,07	-0,06
2022-06-30	0,47	-0,07	-0,06
2022-03-31	0,47	-0,08	-0,08
2021-12-31	0,47	-0,10	-0,07
2021-06-30	0,47	-0,15	-0,13
2021-03-31	0,45	-0,19	-0,17
2020-12-31	0,43	-0,24	-0,21
2020-09-30	0,45	-0,19	-0,16
2020-06-30	0,45	-0,16	-0,12

US:GXSBF
GB:0KHH	0,31 €
IT:GEO	0,30 €
GB:GEOM