HL9C Финансовый анализ акций - Холмен AB (публикация) (DB) Stock

Обзор

Holmen AB, базирующаяся в Швеции, является известной группой лесной промышленности, которая специализируется на производстве картона, бумаги и изделий из дерева, одновременно управляя устойчивыми лесными операциями. Компания в основном работает в двух центральных секторах: лесной и возобновляемой энергии, а также в своих филиалах по производству изделий из древесины, картона и бумаги. Ключевые проекты Холмена часто делают упор на устойчивое развитие лесного хозяйства и энергетики. Они известны продвижением инноваций в области экологически чистых упаковочных решений через свое подразделение картона и улучшением эффективных и устойчивых методов производства древесины. Кроме того, Holmen все активнее инвестирует в проекты по возобновляемым источникам энергии для поддержки своей деятельности и содействия экологической устойчивости, подчеркивая свою приверженность использованию своих лесных активов для производства возобновляемой энергии.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Холмен AB (публикация) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 23 641,00 ММ.
операционный доход для Холмен AB (публикация) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 495,00 ММ.
чистая прибыль для Холмен AB (публикация) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 728,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	23 641,00	2 495,00	2 728,00
2025-03-31	23 962,00	2 763,00	2 869,00
2024-12-31	23 709,00	2 783,00	2 861,00
2024-09-30	23 429,00	2 851,00	2 842,00
2024-06-30	23 214,00	3 121,00	2 923,00
2024-03-31	23 075,00	3 336,00	3 070,00
2023-12-31	23 578,00	4 165,00	3 697,00
2023-09-30	24 489,00	4 689,00	4 427,00
2023-06-30	24 855,00	5 427,00	5 010,00
2023-03-31	25 274,00	6 411,00	5 762,00
2022-12-31	24 801,00	6 572,00	5 874,00
2022-09-30	23 061,00	6 119,00	5 474,00
2022-06-30	22 154,00	5 172,00	4 756,00
2022-03-31	21 110,00	3 989,00	3 812,00
2021-12-31	20 063,00	2 945,00	3 004,00
2021-09-30	19 338,00	2 732,00	2 648,00
2021-06-30	18 187,00	2 466,00	2 450,00
2021-03-31	16 911,00	2 056,00	2 163,00
2020-12-31	16 707,00	1 845,00	1 979,00
2020-09-30	16 643,00	1 770,00	8 835,00
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	18,02	18,00
2024-09-30	17,90	17,86
2024-06-30	18,31	18,27
2024-03-31	19,22	19,18
2023-12-31	23,04	23,00
2023-09-30	27,39	27,42
2023-06-30	30,97	31,01
2023-03-31	35,57	35,60
2022-12-31	36,26	36,30
2022-09-30	33,84	33,79
2022-06-30	29,34	29,28
2022-03-31	23,52	23,47
2021-12-31	18,55	18,50
2021-09-30	16,31	16,29
2021-06-30	15,11	15,09
2021-03-31	13,42	13,40
2020-12-31	12,22	12,20
2020-09-30	54,94	54,98
2020-06-30	53,26	53,30
2020-03-31	52,81	52,85

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Холмен AB (публикация) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 652,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Холмен AB (публикация) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2 242,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Холмен AB (публикация) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 457,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	3 652,00	-2 242,00	-1 457,00
2025-03-31	3 451,00	-2 275,00	-754,00
2024-12-31	3 317,00	-2 066,00	-2 221,00
2024-09-30	3 554,00	-1 980,00	-1 378,00
2024-06-30	3 318,00	-1 812,00	-2 374,00
2024-03-31	4 128,00	-1 820,00	-4 379,00
2023-12-31	5 805,00	-1 653,00	-4 888,00
2023-09-30	5 778,00	-1 490,00	-4 517,00
2023-06-30	6 345,00	-1 408,00	-4 166,00
2023-03-31	6 250,00	-1 467,00	-3 819,00
2022-12-31	5 484,00	-1 349,00	-2 713,00
2022-09-30	4 781,00	-1 267,00	-2 773,00
2022-06-30	4 746,00	-1 505,00	-3 427,00
2022-03-31	4 017,00	-1 376,00	-829,00
2021-12-31	3 229,00	-1 307,00	-1 764,00
2021-09-30	3 007,00	-2 115,00	-1 760,00
2021-06-30	2 627,00	-1 885,00	-816,00
2021-03-31	2 441,00	-1 698,00	-1 723,00
2020-12-31	2 457,00	-1 783,00	-808,00
2020-09-30	2 814,00	-1 098,00	-712,00
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Холмен AB (публикация) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
икра для Холмен AB (публикация) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
роик для Холмен AB (публикация) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
кувшин для Холмен AB (публикация) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Холмен AB (публикация) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,04	0,05	0,05	0,01	0,06
2025-03-31	0,04	0,05	0,05	-0,02	0,05
2024-12-31	0,04	0,05	0,05	0,00	0,06
2024-09-30	0,04	0,05	0,05	-0,01	0,06
2024-06-30	0,04	0,06	0,05	-0,03	0,07
2024-03-31	0,05	0,06	0,06	-0,01	0,10
2023-12-31	0,06	0,08	0,08	-0,00	0,10
2023-09-30	0,07	0,10	0,09	0,01	0,11
2023-06-30	0,08	0,10	0,09	0,01	0,11
2023-03-31	0,08	0,12	0,10	0,02	0,11
2022-12-31	0,09	0,13	0,09	0,01	0,08
2022-09-30	0,07	0,13	0,09	0,01	0,08
2022-06-30	0,06	0,11	0,08	-0,00	0,08
2022-03-31	0,05	0,09	0,07	0,03	0,08
2021-12-31	0,04	0,07	0,06	0,00	0,06
2021-09-30	0,04	0,06	0,05	-0,02	0,05
2021-06-30	0,04	0,06	0,05	-0,00	0,06
2021-03-31	0,04	0,05	0,04	-0,02	0,05
2020-12-31	0,03	0,05	0,04	-0,00	0,05
2020-09-30	0,24	0,40	0,19	0,02	0,06
2020-06-30	0,23	0,37	0,20	0,01	0,07
2020-03-31	0,23	0,36	0,18	0,02	0,07

Gross Margins

валовая прибыль для Холмен AB (публикация) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,47.
чистая прибыль для Холмен AB (публикация) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
Маржа операционной прибыли для Холмен AB (публикация) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,47	0,12	0,12
2025-03-31	0,45	0,13	0,12
2024-12-31	0,47	0,12	0,12
2024-09-30	0,48	0,13	0,13
2024-06-30	0,50	0,13	0,14
2024-03-31	0,51	0,16	0,18
2023-12-31	0,54	0,18	0,19
2023-09-30	0,56	0,20	0,22
2023-06-30	0,58	0,20	0,22
2023-03-31	0,55	0,23	0,25
2022-12-31	0,55	0,24	0,27
2022-09-30	0,53	0,24	0,27
2022-06-30	0,51	0,22	0,23
2022-03-31	0,48	0,18	0,19
2021-12-31	0,50	0,15	0,17
2021-09-30	0,50	0,14	0,14
2021-06-30	0,50	0,13	0,14
2021-03-31	0,48	0,13	0,12
2020-12-31	0,46	0,12	0,12
2020-09-30	0,46	0,53	0,11
2020-06-30	0,45	0,51	0,09
2020-03-31	0,44	0,50	0,09