HVH Финансовый анализ акций - Навигатор Глобал Инвестментс Лимитед (DB) Stock

Обзор

Navigator Global Investments Limited, базирующаяся в Австралии, работает в сфере финансовых услуг, уделяя особое внимание управлению активами. Компания управляет диверсифицированным портфелем со стратегическим акцентом на хедж-фонды, предлагая специализированные инвестиционные решения клиентам по всему миру. Navigator Global заметно расширила свои предложения услуг за пределы традиционного управления активами, включив в них индивидуальные финансовые продукты, адаптированные к нюансам институциональных инвесторов, состоятельных частных лиц и пенсионных планов. Его ключевые проекты обычно тяготеют к инновационным структурам фондов и инвестиционным стратегиям, разработанным для оптимизации доходности с поправкой на риск. Фирма использует надежные исследовательские возможности и опыт международного рынка для стимулирования финансового роста и операционной эффективности на своих инвестиционных платформах.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Навигатор Глобал Инвестментс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 123,21 ММ.
операционный доход для Навигатор Глобал Инвестментс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 27,91 ММ.
чистая прибыль для Навигатор Глобал Инвестментс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 119,36 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	123,21	27,91	119,36
2025-03-31	123,19	28,35	122,24
2024-12-31	123,17	28,80	125,12
2024-09-30	109,67	23,20	95,71
2024-06-30	96,18	17,61	66,31
2024-03-31	92,40	15,64	48,53
2023-12-31	88,63	13,68	30,76
2023-09-30	86,08	13,65	33,14
2023-06-30	83,54	13,62	35,51
2023-03-31	82,38	13,50	40,28
2022-12-31	81,22	13,38	45,05
2022-09-30	82,68	15,83	41,87
2022-06-30	84,15	18,28	38,70
2022-03-31	85,91	21,64	32,52
2021-12-31	87,67	25,00	26,33
2021-09-30	88,38	24,73	26,54
2021-06-30	89,10	24,46	26,75
2021-03-31	89,71	23,97	20,11
2020-12-31	90,31	23,47	13,47
2020-09-30	91,70	25,82	15,81
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,23	0,22
2024-09-30	0,20	0,19
2024-06-30	0,17	0,15
2024-03-31	0,12	0,12
2023-12-31	0,13	0,10
2023-09-30	0,14	0,11
2023-06-30	0,15	0,12
2023-03-31	0,17	0,17
2022-12-31	0,20	0,15
2022-09-30	0,19	0,15
2022-06-30	0,18	0,14
2022-03-31	0,16	0,11
2021-12-31	0,13	0,09
2021-09-30	0,14	0,10
2021-06-30	0,15	0,11
2021-03-31	0,12	0,10
2020-12-31	0,08	0,08
2020-09-30	0,10	0,10
2020-06-30	0,11	0,11
2020-03-31	0,14	0,14

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Навигатор Глобал Инвестментс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 100,25 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Навигатор Глобал Инвестментс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -92,92 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Навигатор Глобал Инвестментс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -14,37 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	100,25	-92,92	-14,37
2025-03-31	91,04	-73,90	-27,02
2024-12-31	81,82	-54,88	-39,67
2024-09-30	69,91	-44,88	-33,90
2024-06-30	57,99	-34,88	-28,13
2024-03-31	59,03	-34,31	-19,25
2023-12-31	60,07	-33,75	-10,36
2023-09-30	48,97	-48,02	-6,13
2023-06-30	37,86	-62,29	-1,90
2023-03-31	44,95	-72,63	18,53
2022-12-31	52,04	-82,98	38,95
2022-09-30	70,89	-65,02	20,43
2022-06-30	89,74	-47,05	1,91
2022-03-31	65,45	-24,27	-14,24
2021-12-31	41,16	-1,49	-30,38
2021-09-30	38,36	5,47	-26,58
2021-06-30	35,56	12,44	-22,78
2021-03-31	32,38	3,35	-23,71
2020-12-31	29,21	-5,73	-24,65
2020-09-30	31,79	-6,25	-27,14
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Навигатор Глобал Инвестментс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.
икра для Навигатор Глобал Инвестментс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
роик для Навигатор Глобал Инвестментс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.
кувшин для Навигатор Глобал Инвестментс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
голодный для Навигатор Глобал Инвестментс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,16	0,19	0,16	-0,02	0,11
2025-03-31	0,16	0,18	0,16	-0,02	0,11
2024-12-31	0,08	0,30	0,10	-0,01	0,08
2024-09-30	0,08	0,23	0,10	-0,01	0,08
2024-06-30	0,01	0,09	0,02	0,03	0,13
2024-03-31	0,01	0,02	0,02	0,03	0,13
2023-12-31	0,03	0,06	0,05	-0,01	0,10
2023-09-30			0,08	-0,06	0,08
2023-06-30	0,07	0,09	0,08	-0,06	0,08
2023-03-31		0,10	0,09	-0,02	0,10
2022-12-31			0,10	0,05	0,16
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,10	0,09
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,11	0,13	0,07
2021-06-30	0,12	0,13	0,07	0,06	0,06
2021-03-31	0,09	0,10	0,05	0,03	0,07
2020-12-31	0,06	0,06	0,06	-0,00	0,12
2020-09-30	0,07	0,07	0,07	-0,01	0,13
2020-06-30	0,08	0,08	0,08	-0,01	0,15
2020-03-31	0,10	0,10	0,10	0,01	0,16

Gross Margins

валовая прибыль для Навигатор Глобал Инвестментс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,36.
чистая прибыль для Навигатор Глобал Инвестментс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,02.
Маржа операционной прибыли для Навигатор Глобал Инвестментс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,36	1,02	0,05
2025-03-31	0,36	1,02	0,05
2024-12-31	0,32	0,69	0,18
2024-09-30	0,32	0,69	0,18
2024-06-30	0,33	0,11	0,04
2024-03-31	0,33	0,11	0,04
2023-12-31	0,33	0,26	0,10
2023-09-30	0,33	0,43	0,16
2023-06-30	0,36	0,43	0,16
2023-03-31	0,36	0,49	0,16
2022-12-31	0,40	0,51	0,19
2022-09-30		0,00	0,19
2022-06-30		0,46	0,22
2022-03-31		0,00	0,25
2021-12-31		0,00	0,29
2021-09-30
2021-06-30	0,46	0,30	0,27
2021-03-31	0,47	0,22	0,27
2020-12-31	0,49	0,15	0,27
2020-09-30	0,52	0,17	0,29
2020-06-30	0,54	0,19	0,31
2020-03-31	0,54	0,22	0,33