IX1 Финансовый анализ акций - IDEXX Laboratories, Inc. (XTRA) Stock

Обзор

Компания IDEXX Laboratories, Inc., расположенная в США, работает в основном в секторе ветеринарной диагностики, а также предоставляет сопутствующее ветеринарное программное обеспечение и услуги. Компания IDEXX, известная инновациями в разработке передовых ветеринарных диагностических и ИТ-решений, значительно улучшает здоровье и благополучие домашних животных, скота и птицы во всем мире. Ключевые проекты направлены на совершенствование диагностических технологий, таких как биохимический анализатор Catalyst Dx и анализатор осадка мочи SediVue Dx, которые повышают эффективность и расширяют спектр возможностей внутриклинической диагностики. Кроме того, подразделение IDEXX по водным ресурсам вносит свой вклад в тестирование качества воды по всему миру, поддерживая здоровье и безопасность населения.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для IDEXX Laboratories, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 037,72 ММ.
операционный доход для IDEXX Laboratories, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 255,16 ММ.
чистая прибыль для IDEXX Laboratories, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 985,66 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	4 037,72	1 255,16	985,66
2025-03-31	3 931,84	1 207,41	894,97
2024-12-31	3 897,50	1 189,84	887,87
2024-09-30	3 844,82	1 173,45	866,24
2024-06-30	3 784,80	1 144,84	845,63
2024-03-31	3 724,85	1 115,69	866,57
2023-12-31	3 660,95	1 097,13	845,04
2023-09-30	3 587,92	1 078,35	822,73
2023-06-30	3 514,05	1 047,90	791,43
2023-03-31	3 430,97	930,82	699,18
2022-12-31	3 367,32	898,76	679,09
2022-09-30	3 339,85	871,43	669,65
2022-06-30	3 308,61	852,56	663,95
2022-03-31	3 274,20	932,75	734,55
2021-12-31	3 215,36	932,03	744,85
2021-09-30	3 135,21	917,93	756,86
2021-06-30	3 046,58	863,83	727,85
2021-03-31	2 858,03	797,82	674,21
2020-12-31	2 706,66	694,52	581,78
2020-09-30	2 591,16	638,46	497,48
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	10,77	10,67
2024-09-30	10,46	10,36
2024-06-30	10,19	10,08
2024-03-31	10,43	10,32
2023-12-31	10,17	10,06
2023-09-30	9,91	9,81
2023-06-30	9,53	9,43
2023-03-31	8,40	8,30
2022-12-31	8,12	8,03
2022-09-30	7,96	7,86
2022-06-30	7,85	7,73
2022-03-31	8,65	8,52
2021-12-31	8,74	8,60
2021-09-30	8,87	8,72
2021-06-30	8,52	8,39
2021-03-31	7,90	7,77
2020-12-31	6,82	6,71
2020-09-30	5,82	5,74
2020-06-30	5,37	5,29
2020-03-31	5,08	5,01

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для IDEXX Laboratories, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 905,81 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для IDEXX Laboratories, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -130,45 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для IDEXX Laboratories, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 019,71 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	905,81	-130,45	-1 019,71
2025-03-31	968,38	-129,73	-1 064,32
2024-12-31	929,00	-207,06	-878,07
2024-09-30	916,83	-197,65	-747,13
2024-06-30	969,18	-198,12	-499,19
2024-03-31	921,18	-192,69	-439,99
2023-12-31	906,51	-125,25	-442,00
2023-09-30	830,09	-144,05	-456,87
2023-06-30	746,65	-165,41	-562,66
2023-03-31	612,19	-193,02	-503,54
2022-12-31	542,98	-195,35	-370,94
2022-09-30	579,52	-190,16	-420,04
2022-06-30	577,73	-190,64	-492,93
2022-03-31	745,83	-310,22	-581,24
2021-12-31	755,55	-292,97	-697,41
2021-09-30	764,52	-264,62	-531,20
2021-06-30	770,43	-234,40	-413,65
2021-03-31	744,61	-84,29	-394,97
2020-12-31	648,06	-109,38	-248,42
2020-09-30	584,54	-189,60	-323,20
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для IDEXX Laboratories, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,26.
икра для IDEXX Laboratories, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,57.
роик для IDEXX Laboratories, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,36.
кувшин для IDEXX Laboratories, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,09.
голодный для IDEXX Laboratories, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,39.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,26	0,57	0,36	-0,09	0,39
2025-03-31	0,26	0,57	0,34	-0,06	0,36
2024-12-31	0,27	0,60	0,33	-0,01	0,35
2024-09-30	0,27	0,67	0,32	0,10	0,37
2024-06-30	0,31	1,03	0,33	0,11	0,35
2024-03-31	0,31	1,39	0,33	0,13	0,36
2023-12-31	0,31	1,73	0,34	0,10	0,34
2023-09-30	0,30	1,73	0,35	0,01	0,33
2023-06-30	0,27	1,73	0,33	0,01	0,31
2023-03-31	0,26	1,09	0,30	-0,04	0,27
2022-12-31	0,28	0,89	0,34	-0,02	0,29
2022-09-30	0,28	0,89	0,34	-0,02	0,29
2022-06-30	0,30	0,89	0,36	-0,06	0,32
2022-03-31	0,32	1,04	0,44	-0,09	0,45
2021-12-31	0,33	1,18	0,45	-0,15	0,44
2021-09-30	0,37	1,72	0,43	-0,02	0,44
2021-06-30	0,37	2,66	0,44	0,08	0,47
2021-03-31	0,36	6,24	0,40	0,16	0,44
2020-12-31	0,32	3,27	0,36	0,18	0,40
2020-09-30	0,28	2,45	0,35	0,05	0,41
2020-06-30	0,27	2,68	0,37	-0,00	0,42
2020-03-31	0,26	8,42	0,32	-0,03	0,33

Gross Margins

валовая прибыль для IDEXX Laboratories, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,61.
чистая прибыль для IDEXX Laboratories, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.
Маржа операционной прибыли для IDEXX Laboratories, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,31.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,61	0,23	0,31
2025-03-31	0,61	0,23	0,29
2024-12-31	0,61	0,23	0,31
2024-09-30	0,60	0,22	0,30
2024-06-30	0,60	0,23	0,30
2024-03-31	0,60	0,23	0,30
2023-12-31	0,60	0,23	0,30
2023-09-30	0,60	0,23	0,30
2023-06-30	0,60	0,23	0,30
2023-03-31	0,60	0,20	0,27
2022-12-31	0,59	0,20	0,26
2022-09-30	0,59	0,20	0,26
2022-06-30	0,59	0,20	0,26
2022-03-31	0,59	0,22	0,28
2021-12-31	0,59	0,23	0,29
2021-09-30	0,59	0,24	0,29
2021-06-30	0,59	0,24	0,28
2021-03-31	0,59	0,24	0,28
2020-12-31	0,58	0,21	0,26
2020-09-30	0,58	0,19	0,25
2020-06-30	0,57	0,19	0,25
2020-03-31	0,57	0,18	0,23

IT:1IDXX	554,60 €
MX:IDXX
GB:0J8P	645,30 $
US:IDXX	642,99 $
AT:IDXX