MPV Финансовый анализ акций - Медибанк Прайват Лимитед (DB) Stock

Обзор

Medibank Private Limited со штаб-квартирой в Австралии занимает видное место в сфере медицинского страхования. Medibank, основанный как государственное предприятие в 1976 году и позднее приватизированный в 2014 году, занимает значительную долю рынка в секторе частного медицинского страхования. Обширное портфолио компании включает в себя широкий спектр страховых продуктов, охватывающих больничное покрытие, дополнительное страхование, а также комбинированные больничные и дополнительные услуги, которые обслуживают как индивидуальных, так и корпоративных клиентов. Помимо медицинского страхования, Medibank вкладывает значительные средства в управление здравоохранением и решения для здравоохранения, предлагая услуги, направленные на улучшение показателей здоровья. К ним относятся услуги телемедицины, программы поддержки психического здоровья и стратегии, призванные облегчить интеграцию медицинских услуг, тем самым оптимизируя пути оказания медицинской помощи и повышая эффективность ухода за пациентами.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Медибанк Прайват Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 8 556,30 ММ.
операционный доход для Медибанк Прайват Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 750,80 ММ.
чистая прибыль для Медибанк Прайват Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 500,80 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	8 556,30	750,80	500,80
2025-03-31	8 445,70	739,90	495,20
2024-12-31	8 335,10	729,00	489,60
2024-09-30	8 182,40	726,60	491,05
2024-06-30	8 029,70	724,20	492,50
2024-03-31	7 938,75	709,05	487,70
2023-12-31	7 847,80	693,90	482,90
2023-09-30	7 623,05	567,50	395,75
2023-06-30	7 398,30	441,10	308,60
2023-03-31	7 260,95	463,90	325,60
2022-12-31	7 123,60	486,70	342,60
2022-09-30	7 114,15	522,30	368,25
2022-06-30	7 104,70	557,90	393,90
2022-03-31	7 117,10	591,20	414,45
2021-12-31	7 129,50	624,50	435,00
2021-09-30	7 080,85	630,30	438,10
2021-06-30	7 032,20	636,10	441,20
2021-03-31	6 930,40	578,60	402,35
2020-12-31	6 828,60	521,10	363,50
2020-09-30	6 804,00	487,35	339,25
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,18	0,18
2024-09-30	0,18	0,18
2024-06-30	0,18	0,18
2024-03-31	0,18	0,18
2023-12-31	0,18	0,18
2023-09-30	0,14	0,14
2023-06-30	0,11
2023-03-31	0,12	0,12
2022-12-31	0,12	0,12
2022-09-30	0,13	0,13
2022-06-30	0,14
2022-03-31	0,15	0,15
2021-12-31	0,16	0,16
2021-09-30	0,16	0,16
2021-06-30	0,16
2021-03-31	0,15	0,15
2020-12-31	0,13	0,13
2020-09-30	0,12	0,12
2020-06-30	0,11

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Медибанк Прайват Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 380,90 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Медибанк Прайват Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 110,50 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Медибанк Прайват Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -533,80 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	380,90	110,50	-533,80
2025-03-31	505,20	-13,05	-528,90
2024-12-31	629,50	-136,60	-524,00
2024-09-30	749,00	-123,70	-505,65
2024-06-30	868,50	-110,80	-487,30
2024-03-31
2023-12-31	373,40	154,60	-449,60
2023-09-30	278,95	106,55	-434,35
2023-06-30	184,50	58,50	-419,10
2023-03-31
2022-12-31	764,00	-539,90	-412,90
2022-09-30	856,25	-581,75	-406,40
2022-06-30	948,50	-623,60	-399,90
2022-03-31	728,15	-375,60	-395,40
2021-12-31	507,80	-127,60	-390,90
2021-09-30	495,00	-216,85	-383,35
2021-06-30	482,20	-306,10	-375,80
2021-03-31	579,00	-218,95	-372,90
2020-12-31	675,80	-131,80	-370,00
2020-09-30	624,10	-11,30	-418,35
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Медибанк Прайват Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
икра для Медибанк Прайват Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
роик для Медибанк Прайват Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
кувшин для Медибанк Прайват Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Медибанк Прайват Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,10	0,22	0,19	-0,01	0,24
2025-03-31	0,10	0,21	0,19	-0,01	0,24
2024-12-31	0,00	0,21	0,00	0,11	0,34
2024-09-30	0,13	0,21	0,00	0,11	0,34
2024-06-30	0,16	0,23	0,29	0,03	0,16
2024-03-31	0,16	0,35	0,29	0,03	0,16
2023-12-31	0,14	0,30	0,28	-0,02	0,13
2023-09-30	0,11	0,26	0,24	-0,08	0,09
2023-06-30	0,09	0,26	0,24	-0,08	0,09
2023-03-31	0,09	0,24	0,21	-0,09	0,22
2022-12-31	0,10	0,21	0,20	-0,06	0,42
2022-09-30	0,10	0,21	0,20	-0,06	0,42
2022-06-30	0,11	0,21	0,19	-0,04	0,47
2022-03-31	0,11	0,22	0,20	-0,02	0,36
2021-12-31	0,12	0,23	0,22	-0,01	0,24
2021-09-30	0,12	0,23	0,22	-0,05	0,24
2021-06-30	0,12	0,24	0,22	-0,10	0,24
2021-03-31	0,11	0,22	0,20	-0,01	0,29
2020-12-31	0,11	0,20	0,19	0,09	0,34
2020-09-30	0,10	0,18	0,17	0,10	0,32
2020-06-30	0,09	0,16	0,17	0,11	0,30

Gross Margins

валовая прибыль для Медибанк Прайват Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,25.
чистая прибыль для Медибанк Прайват Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
Маржа операционной прибыли для Медибанк Прайват Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,25	0,06	0,10
2025-03-31	0,25	0,06	0,10
2024-12-31	0,22	0,00	0,09
2024-09-30	0,22	0,00	0,09
2024-06-30	0,24	0,09	0,12
2024-03-31	0,24	0,09	0,12
2023-12-31	0,23	0,08	0,11
2023-09-30	0,19	0,07	0,11
2023-06-30	0,21	0,07	0,11
2023-03-31	0,21	0,06	0,09
2022-12-31	0,20	0,06	0,08
2022-09-30	0,20	0,06	0,08
2022-06-30	0,21	0,06	0,08
2022-03-31	0,21	0,06	0,08
2021-12-31	0,21	0,06	0,09
2021-09-30	0,21	0,06	0,09
2021-06-30	0,21	0,06	0,09
2021-03-31	0,21	0,06	0,08
2020-12-31	0,20	0,05	0,08
2020-09-30	0,20	0,05	0,07
2020-06-30	0,19	0,05	0,07