NIP Финансовый анализ акций - Ниппон Шарио, ООО (MUN) Stock

Обзор

Компания Nippon Sharyo, Ltd., базирующаяся в Японии, является известным производителем железнодорожных вагонов, играющим значительную роль как на внутреннем, так и на международном рынках. Компания специализируется на производстве широкого спектра подвижного состава, включая сверхскоростные поезда, обычные пригородные поезда и грузовые поезда. Примечательно, что его вклад распространяется на такие знаковые проекты, как высокоскоростные поезда Синкансэн, которые играют ключевую роль в железнодорожной инфраструктуре Японии. Nippon Sharyo также добилась значительных успехов на зарубежных рынках, особенно в Соединенных Штатах, где она поставляла железнодорожные транспортные средства нескольким транзитным органам, расширяя свое глобальное присутствие. Благодаря постоянным инновациям и соблюдению стандартов безопасности и качества компания поддерживает свою конкурентоспособность в секторе производства железнодорожного транспорта.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Ниппон Шарио, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 98 158,00 ММ.
операционный доход для Ниппон Шарио, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 8 232,00 ММ.
чистая прибыль для Ниппон Шарио, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 7 206,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	98 158,00	8 232,00	7 206,00
2025-03-31	96 340,00	6 937,00	6 416,00
2024-12-31	99 994,00	6 547,00	5 778,00
2024-09-30	91 827,00	6 388,00	6 186,00
2024-06-30	88 438,00	4 885,00	4 414,00
2024-03-31	88 058,00	6 061,00	5 381,00
2023-12-31	89 468,00	6 335,00	5 090,00
2023-09-30	95 349,00	5 912,00	4 111,00
2023-06-30	96 045,00	4 572,00	3 319,00
2023-03-31	97 969,00	4 462,00	3 118,00
2022-12-31	94 283,00	4 257,00	3 283,00
2022-09-30	95 912,00	4 860,00	3 902,00
2022-06-30	98 009,00	6 524,00	5 427,00
2022-03-31	94 022,00	6 239,00	5 226,00
2021-12-31	95 353,00	8 630,00	7 749,00
2021-09-30	96 701,00	8 693,00	7 854,00
2021-06-30	93 505,00	8 656,00	7 664,00
2021-03-31	99 448,00	9 049,00	7 928,00
2020-12-31	98 400,00	8 125,00	7 902,00
2020-09-30	93 856,00	8 212,00	7 223,00
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	400,40	400,40
2024-09-30	428,68	428,68
2024-06-30	305,87	305,87
2024-03-31	372,87
2023-12-31	352,71	352,71
2023-09-30	284,87	284,87
2023-06-30	229,99	229,99
2023-03-31	216,06
2022-12-31	227,49	227,49
2022-09-30	270,38	270,38
2022-06-30	376,05	376,05
2022-03-31	362,11
2021-12-31	536,92	536,92
2021-09-30	544,19	544,19
2021-06-30	531,01	531,01
2021-03-31	549,30
2020-12-31	547,50	547,50
2020-09-30	500,45	500,45
2020-06-30	544,93	544,93
2020-03-31	547,01

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	1 447,00	-1 721,00	-3 557,00
2024-12-31
2024-09-30	476,00	-2 299,00	-4 046,00
2024-06-30
2024-03-31	-2 478,00	-1 442,00	-4 001,00
2023-12-31
2023-09-30	5 440,00	-1 322,00	-11 119,00
2023-06-30
2023-03-31	7 152,00	-1 579,00	-11 431,00
2022-12-31
2022-09-30	9 957,00	-2 160,00	-3 758,00
2022-06-30
2022-03-31	14 507,00	-2 637,00	-3 571,00
2021-12-31
2021-09-30	10 698,00	-2 243,00	-1 810,00
2021-06-30
2021-03-31	11 537,00	-2 294,00	-1 638,00
2020-12-31
2020-09-30	10 036,00	-1 682,00	-784,00
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Ниппон Шарио, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
икра для Ниппон Шарио, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
роик для Ниппон Шарио, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
кувшин для Ниппон Шарио, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
голодный для Ниппон Шарио, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,05	0,10	0,06	-0,04	0,01
2025-03-31	0,04	0,10	0,06	-0,06	0,00
2024-12-31	0,05	0,10	0,06	-0,06	0,00
2024-09-30	0,03	0,11	0,04	-0,08	-0,02
2024-06-30	0,04	0,11	0,05	-0,08	-0,02
2024-03-31	0,04	0,10	0,05	-0,07	0,06
2023-12-31	0,03	0,08	0,04	-0,07	0,06
2023-09-30	0,03	0,07	0,03	0,00	0,00
2023-06-30	0,02	0,07	0,03	-0,06	0,07
2023-03-31	0,02	0,06	0,03	-0,06	0,07
2022-12-31	0,03	0,08	0,04	0,04	0,10
2022-09-30	0,04	0,08	0,04	0,04	0,10
2022-06-30	0,04	0,12	0,05	0,08	0,14
2022-03-31	0,06	0,12	0,05	0,08	0,14
2021-12-31	0,06	0,19	0,08	0,07	0,10
2021-09-30	0,06	0,21	0,08	0,06	0,00
2021-06-30	0,06	0,21	0,08	0,08	0,12
2021-03-31	0,06	0,23	0,08	0,07	0,11
2020-12-31	0,06	0,22	0,08	0,08	0,10
2020-09-30	0,05	0,20	0,08	0,08	0,11
2020-06-30	0,06	0,24	0,08	0,01	0,01
2020-03-31	0,06	0,24	0,09	0,01	0,01

Gross Margins

валовая прибыль для Ниппон Шарио, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
чистая прибыль для Ниппон Шарио, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
Маржа операционной прибыли для Ниппон Шарио, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,15	0,07	0,07
2025-03-31	0,14	0,06	0,07
2024-12-31	0,16	0,07	0,07
2024-09-30	0,14	0,05	0,06
2024-06-30	0,16	0,06	0,07
2024-03-31	0,16	0,06	0,07
2023-12-31	0,15	0,04	0,06
2023-09-30	0,13	0,03	0,05
2023-06-30	0,13	0,03	0,05
2023-03-31	0,13	0,03	0,05
2022-12-31	0,13	0,04	0,05
2022-09-30	0,14	0,04	0,05
2022-06-30	0,14	0,06	0,07
2022-03-31	0,17	0,06	0,07
2021-12-31	0,16	0,08	0,09
2021-09-30	0,17	0,08	0,09
2021-06-30	0,17	0,08	0,09
2021-03-31	0,16	0,08	0,09
2020-12-31	0,15	0,08	0,08
2020-09-30	0,16	0,08	0,09
2020-06-30	0,16	0,08	0,09
2020-03-31	0,16	0,08	0,09