NTG Финансовый анализ акций - Набалтек АГ (XTRA) Stock

Обзор

Компания Nabaltec AG, базирующаяся в Германии, работает в основном в секторе специальных химикатов, уделяя особое внимание производству и разработке экологически чистых, огнестойких наполнителей и керамического сырья. Компания обслуживает клиентов по всему миру в различных отраслях, включая автомобилестроение, электронику и строительство, продвигая более безопасные и экологически чистые продукты, соответствующие строгим нормативным стандартам. Ключевые проекты связаны с инновационными усовершенствованиями продукции в сегментах глинозема и бемита, что соответствует растущему спросу на высокоэффективные материалы, обеспечивающие превосходную термическую стабильность и электрическую изоляцию. Стратегические инициативы Nabaltec AG обычно направлены на исследования и разработки, направленные на улучшение свойств продукции, тем самым укрепляя ее рыночное положение и долгосрочную актуальность в отрасли.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Набалтек АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 203,44 ММ.
операционный доход для Набалтек АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 19,93 ММ.
чистая прибыль для Набалтек АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 12,66 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	203,44	19,93	12,66
2025-03-31	206,05	21,03	13,62
2024-12-31	205,20	21,93	14,26
2024-09-30	203,73	22,66	14,12
2024-06-30	203,50	22,01	13,38
2024-03-31	197,97	19,64	11,72
2023-12-31	200,87	18,92	11,42
2023-09-30	208,21	18,16	12,38
2023-06-30	214,95	22,35	21,61
2023-03-31	221,80	26,54	24,80
2022-12-31	219,61	28,73	26,38
2022-09-30	214,44	32,01	27,66
2022-06-30	204,59	27,81	19,80
2022-03-31	196,65	26,95	18,55
2021-12-31	187,82	23,58	16,26
2021-09-30	182,03	19,70	-10,13
2021-06-30	172,42	16,92	-13,07
2021-03-31	160,80	9,58	-18,47
2020-12-31	160,22	8,41	-19,65
2020-09-30	157,38	6,43	1,98

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	1,54	1,54
2024-12-31	1,62
2024-09-30	1,61	1,61
2024-06-30	1,52	1,52
2024-03-31	1,34	1,34
2023-12-31	1,30
2023-09-30	1,41	1,41
2023-06-30	2,46	2,46
2023-03-31	2,82	2,82
2022-12-31	3,00
2022-09-30	3,15	3,15
2022-06-30	2,26	2,26
2022-03-31	2,11	2,11
2021-12-31	1,85
2021-09-30	-1,15	-1,15
2021-06-30	-1,37	-1,37
2021-03-31	-2,09	-2,09
2020-12-31	-2,23
2020-09-30	0,22	0,22

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Набалтек АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 31,51 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Набалтек АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -28,84 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Набалтек АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -3,51 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	31,51	-28,84	-3,51
2025-03-31	16,34	-32,48	-3,52
2024-12-31	35,16	-32,10	-3,49
2024-09-30	33,82	-27,21	-3,45
2024-06-30	26,18	-23,09	-3,53
2024-03-31	36,94	-17,14	-3,24
2023-12-31	16,45	-13,99	-3,41
2023-09-30	18,23	-11,33	-2,90
2023-06-30	27,72	-11,73	-3,29
2023-03-31	31,22	-26,15	28,27
2022-12-31	32,44	-25,73	27,97
2022-09-30	34,65	-24,85	27,41
2022-06-30	31,85	-22,41	27,33
2022-03-31	35,62	-6,47	-1,43
2021-12-31	33,16	-6,74	-1,42
2021-09-30	31,80	-6,48	-1,87
2021-06-30	31,00	-6,58	-1,87
2021-03-31	27,80	-6,44	-14,61
2020-12-31	24,31	-10,32	-14,59
2020-09-30	21,03	-15,34	-14,46

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Набалтек АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 9,59.
п/книга для Набалтек АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,84.
п/тбв для Набалтек АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,85.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	9,59	0,84	0,85
2025-03-31	9,69	0,91	0,91
2024-12-31	8,63	0,81	0,81
2024-09-30	9,66	0,88	0,88
2024-06-30	12,13	0,97	0,98
2024-03-31	9,24	0,82	0,82
2023-12-31	13,40	1,19	1,19
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-27,11	3,07	3,09
2021-12-31	-31,37	3,55	3,57
2021-09-30	-22,82	3,53	3,55
2021-06-30	-14,00	2,17	2,18
2021-03-31	-9,91	2,28	2,30
2020-12-31	-9,31	2,38	2,39
2020-09-30	92,30	1,87	1,88

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Набалтек АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
ебит (3 года)/ев для Набалтек АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,15	0,15
2025-03-31	0,15	0,15
2024-12-31	0,17	0,18
2024-09-30	0,15	0,17
2024-06-30	0,13	0,19
2024-03-31	0,14	0,19
2023-12-31	0,10	0,08
2023-09-30	0,15	0,09
2023-06-30	0,16	0,09
2023-03-31	2,98	1,32
2022-12-31
2022-09-30	0,14	0,04
2022-06-30	0,12	0,03
2022-03-31	-0,02	-0,01
2021-12-31	-0,02	-0,01
2021-09-30	-0,03	0,01
2021-06-30	-0,04	0,02
2021-03-31	-0,08	0,02
2020-12-31	-0,08	0,02
2020-09-30	0,02	0,06

Эффективность управления

длинный для Набалтек АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
икра для Набалтек АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
роик для Набалтек АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
кувшин для Набалтек АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,08.
голодный для Набалтек АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,05	0,09	0,06	-0,08	0,07
2025-03-31	0,05	0,10	0,06	0,01	0,14
2024-12-31	0,05	0,10	0,06	0,01	0,14
2024-09-30	0,05	0,10	0,06	-0,00	0,11
2024-06-30	0,04	0,09	0,05	0,07	0,16
2024-03-31	0,04	0,09	0,05	0,01	0,08
2023-12-31	0,04	0,10	0,05	0,01	0,08
2023-09-30	0,08	0,20	0,10	0,05	0,12
2023-06-30	0,10	0,20	0,10	0,05	0,12
2023-03-31	0,12	0,24	0,11	0,15	0,14
2022-12-31	0,13	0,31	0,13	0,19	0,16
2022-09-30	0,09	0,31	0,13	0,19	0,16
2022-06-30	0,09	0,23	0,12	0,23	0,19
2022-03-31	-0,05	0,23	0,11	0,18	0,22
2021-12-31	-0,05	0,21	0,10	0,17	0,21
2021-09-30	-0,05	-0,10	-0,07	0,15	0,22
2021-06-30	-0,06	-0,13	-0,06	0,10	0,15
2021-03-31	-0,08	-0,18	-0,13	0,03	0,20
2020-12-31	-0,08	-0,20	-0,14	-0,02	0,18
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,06	0,13

Gross Margins

валовая прибыль для Набалтек АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,50.
чистая прибыль для Набалтек АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
Маржа операционной прибыли для Набалтек АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,50	0,07	0,10
2025-03-31	0,51	0,07	0,11
2024-12-31	0,51	0,07	0,11
2024-09-30	0,50	0,07	0,11
2024-06-30	0,50	0,06	0,10
2024-03-31	0,50	0,06	0,09
2023-12-31	0,50	0,06	0,09
2023-09-30	0,51	0,10	0,10
2023-06-30	0,53	0,10	0,10
2023-03-31	0,54	0,11	0,12
2022-12-31	0,54	0,13	0,08
2022-09-30	0,54	0,13	0,08
2022-06-30	0,55	0,10	0,08
2022-03-31	0,54	0,09	0,08
2021-12-31	0,54	0,09	0,07
2021-09-30	0,53	-0,06	0,12
2021-06-30	0,53	-0,08	0,11
2021-03-31	0,52	-0,11	0,08
2020-12-31	0,52	-0,12	0,06
2020-09-30	0,52	0,01	0,04