PMC Финансовый анализ акций - Про Доктор Лимитед (DB) Stock

Обзор

Pro Medicus Limited — австралийская компания, специализирующаяся на радиологических информационных системах (RIS), системах архивирования и передачи изображений (PACS) и другом передовом программном обеспечении для медицинских изображений. Основанная в 1983 году, компания превратилась в известного поставщика в секторе здравоохранения, особенно в области технологий медицинской визуализации и диагностики. Pro Medicus использует свою платформу Visage 7 для предоставления высокопроизводительных масштабируемых решений для визуализации, которые поддерживают обработку на стороне сервера и оптимизируют рабочие процессы диагностики в различных медицинских учреждениях. Эта технология способствовала существенному прогрессу в эффективности чтения и точности диагностики в секторе здравоохранения. Компания успешно расширила свое присутствие, заключив множество дорогостоящих контрактов с ведущими сетями больниц в Северной Америке, Европе и Австралии, усилив свое присутствие на рынке и укрепив свой опыт в области решений для визуализации в сфере здравоохранения.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Про Доктор Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 212,98 ММ.
операционный доход для Про Доктор Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 157,79 ММ.
чистая прибыль для Про Доктор Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 115,22 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	212,98	157,79	115,22
2025-03-31	198,78	145,78	106,75
2024-12-31	184,58	133,78	98,29
2024-09-30	173,04	123,28	90,54
2024-06-30	161,50	112,79	82,79
2024-03-31	151,81	104,29	76,25
2023-12-31	142,12	95,80	69,71
2023-09-30	133,51	89,94	65,18
2023-06-30	124,90	84,08	60,65
2023-03-31	115,46	77,00	55,80
2022-12-31	106,02	69,92	50,95
2022-09-30	99,74	65,62	47,70
2022-06-30	93,46	61,31	44,44
2022-03-31	87,13	56,95	41,21
2021-12-31	80,81	52,59	37,98
2021-09-30	74,44	47,61	34,42
2021-06-30	68,06	42,63	30,85
2021-03-31	63,59	38,29	27,71
2020-12-31	59,12	33,94	24,57
2020-09-30	57,97	32,00	23,82
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,94	0,94
2024-09-30	0,87	0,87
2024-06-30	0,79	0,79
2024-03-31	0,73	0,73
2023-12-31	0,67	0,67
2023-09-30	0,62	0,62
2023-06-30	0,58	0,58
2023-03-31	0,53	0,53
2022-12-31	0,49	0,49
2022-09-30	0,46	0,46
2022-06-30	0,43	0,42
2022-03-31	0,40	0,39
2021-12-31	0,36	0,36
2021-09-30	0,33	0,33
2021-06-30	0,30	0,30
2021-03-31	0,27	0,26
2020-12-31	0,24	0,23
2020-09-30	0,23	0,23
2020-06-30	0,22	0,22

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Про Доктор Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 111,33 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Про Доктор Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -6,58 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Про Доктор Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -57,62 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	111,33	-6,58	-57,62
2025-03-31	106,52	-40,32	-51,33
2024-12-31	101,70	-74,07	-45,04
2024-09-30	91,84	-73,67	-42,44
2024-06-30	81,98	-73,28	-39,84
2024-03-31	76,69	-39,24	-35,88
2023-12-31	71,40	-5,19	-31,93
2023-09-30	66,97	-6,38	-29,73
2023-06-30	62,53	-7,56	-27,53
2023-03-31	58,60	-12,82	-27,94
2022-12-31	54,66	-18,09	-28,35
2022-09-30	58,12	-17,50	-25,83
2022-06-30	61,58	-16,91	-23,31
2022-03-31	55,26	-21,70	-19,72
2021-12-31	48,94	-26,48	-16,12
2021-09-30	43,89	-26,85	-15,08
2021-06-30	38,84	-27,22	-14,05
2021-03-31	35,53	-17,74	-13,56
2020-12-31	32,22	-8,26	-13,08
2020-09-30	31,82	-7,98	-12,70
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Про Доктор Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,38.
икра для Про Доктор Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,52.
роик для Про Доктор Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,44.
кувшин для Про Доктор Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,08.
голодный для Про Доктор Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,45.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,38	0,52	0,44	-0,08	0,45
2025-03-31	0,38	0,57	0,44	-0,08	0,45
2024-12-31	0,39	0,62	0,44	-0,16	0,43
2024-09-30	0,39	0,57	0,44	-0,16	0,43
2024-06-30	0,34	0,55	0,43	0,21	0,44
2024-03-31	0,40	0,60	0,43	0,21	0,44
2023-12-31	0,37	0,56	0,41	0,19	0,42
2023-09-30	0,39	0,60	0,43	0,20	0,44
2023-06-30	0,32	0,60	0,43	0,20	0,44
2023-03-31	0,32	0,55	0,40	0,13	0,42
2022-12-31	0,32	0,50	0,40	0,13	0,49
2022-09-30	0,32	0,50	0,40	0,13	0,49
2022-06-30	0,30	0,54	0,43	0,21	0,59
2022-03-31	0,30	0,50	0,40	0,13	0,53
2021-12-31	0,29	0,54	0,39	0,06	0,46
2021-09-30	0,32	0,49	0,35	0,02	0,46
2021-06-30	0,32	0,51	0,37	-0,02	0,46
2021-03-31	0,29	0,46	0,33	0,06	0,42
2020-12-31	0,28	0,47	0,33	0,16	0,44
2020-09-30	0,27	0,45	0,32	0,16	0,43
2020-06-30	0,27	0,47	0,37	0,18	0,50

Gross Margins

валовая прибыль для Про Доктор Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для Про Доктор Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,53.
Маржа операционной прибыли для Про Доктор Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,72.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	0,53	0,72
2025-03-31	1,00	0,53	0,72
2024-12-31	1,00	0,51	0,70
2024-09-30	1,00	0,51	0,70
2024-06-30	1,00	0,49	0,67
2024-03-31	1,00	0,49	0,67
2023-12-31	1,00	0,49	0,67
2023-09-30	1,00	0,49	0,67
2023-06-30	1,00	0,49	0,67
2023-03-31	1,00	0,48	0,67
2022-12-31	1,00	0,48	0,66
2022-09-30	1,00	0,48	0,66
2022-06-30	0,99	0,47	0,66
2022-03-31	0,99	0,47	0,65
2021-12-31	0,99	0,47	0,65
2021-09-30	0,99	0,46	0,64
2021-06-30	0,99	0,45	0,62
2021-03-31	0,99	0,44	0,60
2020-12-31	0,99	0,42	0,57
2020-09-30	0,99	0,41	0,55
2020-06-30	0,99	0,41	0,53